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博时银行A(150267)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 142,229,287.14 157,795,067.29 159,099,925.92 169,510,638.41
股票市值(元) 134,707,669.87 149,427,296.51 151,109,158.32 159,676,944.65
股票投资占总资产比例(%) 94.16 94.13 94.38 93.35
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 157,451.93 226,698.66 126,282.59 960,197.89
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.14 0.08 0.56
债券市值(不含国债)(元) 2,504,250.00 2,507,250.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.75 1.58 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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