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安信一带一路A(150275)

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振幅:-- 折价率:-2.14%(08-16) 最新净值:1.0300(08-16) 累计净值:1.1970 历史净值
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基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2015-05-14
上市日期 2015-05-22
发行日期 2015-05-11
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 40083.776
募集资金(亿元) 40083.0235
最新总份额(亿份) 5003.2545
基金托管人 招商证券股份有限公司
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
邮编 518026
公司电话 0755-82509999
公司传真 0755-82799292
基金经理 龙川
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券等。
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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