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安信一带一路A(150275)

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振幅:-- 折价率:-2.14%(08-16) 最新净值:1.0300(08-16) 累计净值:1.1970 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -98015127.77 -91072718.84 -12179287.90 -37713838.71
其中:股票 -76315129.33 -35909859.76 -37157115.41 -35584091.66
债券 -1759.27 -4683.63 19723.63 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5014158.26 2960183.15 12562893.38 6044644.23
公允价值变动收益 -28051603.70 -59131603.18 8264987.17 -10618418.73
利息合计 630272.08 451894.65 1739252.12 973121.56
其中:存款利息收入 217228.43 112567.65 1177437.55 973121.56
债券利息收入 413043.65 339327.00 561814.57 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 708934.19 561349.93 2390971.21 1470905.89
收入合计 -98015127.77 -91072718.84 -12179287.90 -37713838.71
管理费 3305089.50 2311899.54 11047692.40 6698170.05
托管费 661017.87 462379.90 2209538.48 1339634.01
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 959868.37 612796.02 4948494.51 2957853.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 620000.00 318190.07 734922.79 408742.59
费用合计 5545975.74 3705265.53 18940648.18 11404400.12
利润总额 -103561103.51 -94777984.37 -31119936.08 -49118238.83
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