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安信一带一路A(150275)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.5003 -- -- 0.4830 -3.46% 1.8079 1.8137
2018-09-30 0.5731 -- -- 0.5110 -10.84% 2.0761 2.0878
2018-06-30 2.7251 -- -- 0.5731 -78.97% 2.6910 3.4097
2018-03-31 3.1677 -- -- 2.7251 -13.97% 4.5779 4.6037
2017-12-31 4.5621 -- -- 3.1677 -30.56% 5.7022 5.7241
2017-09-30 6.4802 -- -- 4.5621 -29.60% 8.2626 8.3514
2017-03-31 5.7376 -- -- 9.4169 64.12% 18.5288 19.5145
2016-12-31 6.9181 0.0000 0.0000 5.7376 -17.06% 9.8909 10.3256
2016-09-30 4.3895 0.0000 0.0000 6.9181 57.61% 10.6249 10.6447
2016-06-30 3.4665 0.0000 0.0000 4.3895 26.62% 6.5858 6.6170
2016-03-31 3.5577 0.0000 0.0000 3.4665 -2.56% 5.7669 5.8152
2015-12-31 3.5548 0.0000 0.0000 3.5577 0.08% 7.2614 7.2974
2015-09-30 41.8305 0.0000 0.0000 3.5548 -91.50% 6.6976 6.7870
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