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安信一带一路A(150275)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8227279.86 81155543.98 13104698.71 13104698.71
交易性金融资产 146776924.13 245807784.66 557189991.38 557189991.38
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 142578971.33 242408106.46 529236491.38 529236491.38
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 4197952.80 3399678.20 27953500.00 27953500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 9972.79 449278.43 564361.19 564361.19
存出保证金 177450.81 108279.57 634558.51 634558.51
应收证券交易清算款 44125.33 13345525.40 261801.47 261801.47
应收股利 -- -- -- --
应收利息 130897.57 68227.01 616979.44 616979.44
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4512.55 36917.80 42495.12 42495.12
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 155371163.04 340971556.85 572414885.82 572414885.82
应付基金管理费 135707.86 319191.84 506383.87 506383.87
应付基金托管费 27141.55 63838.36 101276.75 101276.75
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 37402.89 196069.06 348137.14 348137.14
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 149116.74 70760017.95 904188.09 904188.09
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 310484.85 533110.87 333365.87 333365.87
负债总值 659853.89 71872228.08 2193351.72 2193351.72
实收基金 381383012.85 630959742.81 1079180781.97 1079180781.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -226671703.70 -361860414.04 -508959247.87 -508959247.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 154711309.15 269099328.77 570221534.10 570221534.10
负债及持有人权益合计 155371163.04 340971556.85 572414885.82 572414885.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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