基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 安信一带一路A > 资产配置

安信一带一路A(150275)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.14%(08-16) 最新净值:1.0300(08-16) 累计净值:1.1970 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 171,387,518.23 180,793,149.73 154,711,309.15 207,607,039.56
股票市值(元) 157,756,593.70 166,404,308.58 142,578,971.33 191,243,059.36
股票投资占总资产比例(%) 91.77 91.75 91.77 91.60
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 171,594.93 1,060,281.14 356,986.26 513,737.88
其他资产占总资产比例(%) 0.10 0.58 0.23 0.25
债券市值(不含国债)(元) -- 1,000,100.00 4,197,952.80 4,208,168.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.55 2.70 2.02
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈