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南方中证国有企业改革指数分级B(150296)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.330496783 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额 108,144.56  拆分折算后份额 35,741.43 
拆分折算前单位净值 0.330496783000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金份额数 折算前基金份额净值/参考净值 折算后基金份额数 折算后基金份额净值/参考净值 南方国企改革场外份额 223,439,313.30 0.668162775 149,293,831.62 1.0000 南方国企改革场内份额 355,920,410.00 0.668162775 237,812,768.00 1.0000 国企改革A份额 1,081,445,620.00 1.005828767 357,414,298.00 1.0000 730,334,816.00 * 国企改革B份额 1,081,445,621.00 0.330496783 357,414,298.00 1.0000 *注:该“折算后基金份额数”为国企改革A份额经折算后产生新增南方国企改革场内份额数 
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