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南方中证国有企业改革指数分级B(150296)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -43286553.21 -23356141.34 79385390.31 57036393.76
其中:股票 -10263929.15 -1251801.13 46262080.49 15822108.41
债券 17441.89 12500.28 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3922758.07 1858563.31 5722511.05 2270795.00
公允价值变动收益 -37451080.78 -24292713.04 25659492.26 37775771.65
利息合计 363490.72 211796.21 770553.88 471331.89
其中:存款利息收入 90992.12 72694.62 298619.71 165539.87
债券利息收入 245753.45 112356.44 2.74 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 26745.15 26745.15 471931.43 305792.02
其他收入 124766.04 105513.03 970752.63 696386.81
收入合计 -43286553.21 -23356141.34 79385390.31 57036393.76
管理费 1861168.41 1037442.22 4010937.80 2386420.22
托管费 372233.59 207488.39 802187.63 477284.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 279178.57 228015.62 1239535.26 762664.44
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 614035.00 305323.25 615060.63 308556.08
费用合计 3126615.63 1778269.49 6667721.32 3934924.82
利润总额 -46413168.84 -25134410.83 72717668.99 53101468.94
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