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南方中证国有企业改革指数分级B(150296)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3054 -- -- 0.2850 -6.68% 1.6446 1.6546
2018-12-31 0.3246 -- -- 0.3240 -0.19% 1.4867 1.4927
2018-09-30 0.3365 -- -- 0.3246 -3.53% 1.7139 1.7207
2018-03-31 0.4188 -- -- 0.3654 -12.74% 2.0140 2.0279
2017-12-31 0.5031 -- -- 0.4188 -16.76% 2.7504 2.7628
2017-09-30 0.5697 -- -- 0.5031 -11.69% 3.1368 3.1524
2017-06-30 1.0498 -- -- 0.5697 -45.74% 3.6231 3.6461
2016-12-31 2.0072 0.0000 0.0000 1.4917 -25.68% 4.5469 4.7642
2016-09-30 1.4017 0.0000 0.0000 2.0072 43.20% 5.2054 5.2177
2016-06-30 1.3636 0.0000 0.0000 1.4017 2.80% 4.0084 4.0288
2016-03-31 1.3687 0.0000 0.0000 1.3636 -0.38% 4.4092 4.4317
2015-12-31 1.7938 0.0000 0.0000 1.3687 -23.70% 5.4974 5.7845
2015-09-30 7.9402 0.0000 0.0000 1.7938 -77.41% 5.9211 5.9621
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