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南方中证国有企业改革指数分级B(150296)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1843295.18 3219634.50 16223873.33 16223873.33
交易性金融资产 147086558.58 172189746.68 252060516.90 252060516.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 140055758.58 165163146.68 251982519.10 251982519.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7030800.00 7026600.00 77997.80 77997.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 25666.75 17316.66 195475.30 195475.30
存出保证金 41715.68 124049.18 247885.02 247885.02
应收证券交易清算款 40489.17 -- 13487.67 13487.67
应收股利 -- -- -- --
应收利息 196607.69 63681.07 6583.93 6583.93
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 31339.43 62874.64 35022.79 35022.79
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 7500000.00 7500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 149265672.48 175677302.73 276282844.94 276282844.94
应付基金管理费 129896.64 151806.16 236485.38 236485.38
应付基金托管费 25979.32 30361.22 47297.09 47297.09
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5479.15 10329.55 30791.11 30791.11
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 25360.64 635029.35 517918.67 517918.67
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.59 0.16 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 404086.51 255735.64 405888.84 405888.84
负债总值 590802.85 1083262.08 1238381.09 1238381.09
实收基金 269476022.64 277183738.38 379990410.41 379990410.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -120801153.01 -102589697.73 -104945946.56 -104945946.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 148674869.63 174594040.65 275044463.85 275044463.85
负债及持有人权益合计 149265672.48 175677302.73 276282844.94 276282844.94
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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