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南方中证国有企业改革指数分级B(150296)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 164,458,861.81 177,157,097.88 148,674,869.63 171,387,069.04
股票市值(元) 156,472,432.63 168,124,144.77 140,055,758.58 163,013,343.11
股票投资占总资产比例(%) 94.57 94.53 93.83 94.74
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 122,848.07 796,508.09 310,151.97 212,661.42
其他资产占总资产比例(%) 0.07 0.45 0.21 0.12
债券市值(不含国债)(元) 5,259,878.40 8,294,473.00 7,030,800.00 7,042,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.18 4.66 4.71 4.09
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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