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华安中证银行A份额(150299)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-06-30 31,777.5074 -- -- 31,724.5627 -0.17% 65,507.8916 66,668.7208
2020-03-31 32,513.9317 -- -- 31,777.5074 -2.26% 68,350.3594 68,600.4719
2019-12-31 34,223.0454 -- -- 32,513.9317 -4.99% 87,923.4005 88,213.2216
2019-09-30 35,333.3964 -- -- 34,223.0454 -3.14% 86,562.3132 86,833.9431
2019-06-30 39,412.6636 -- -- 35,333.3964 -10.35% 93,560.5435 95,437.8512
2018-12-31 40,931.3759 -- -- 41,878.4272 2.31% 95,175.4374 95,631.7179
2018-06-30 41,590.5735 -- -- 42,048.3658 1.10% 102,833.7826 103,143.1909
2018-03-31 45,770.0719 -- -- 41,590.5735 -9.13% 112,103.1891 112,314.5838
2017-12-31 50,238.6226 -- -- 45,770.0719 -8.89% 93,942.1672 94,665.1692
2017-09-30 59,026.2794 -- -- 50,238.6226 -14.89% 93,708.8818 93,908.2986
2017-06-30 65,547.6347 -- -- 59,026.2794 -9.95% 103,104.7793 104,333.1691
2017-03-31 50,800.7001 -- -- 65,547.6347 29.03% 108,580.0629 108,786.7450
2016-12-31 43,832.7412 0.0000 0.0000 50,800.7001 15.90% 92,321.5156 94,147.0515
2016-09-30 33,918.4229 0.0000 0.0000 43,832.7412 29.23% 73,304.5020 73,441.9880
2016-06-30 36,836.7742 0.0000 0.0000 33,918.4229 -7.92% 55,310.1492 55,405.7457
2016-03-31 36,933.8073 0.0000 0.0000 36,836.7742 -0.26% 59,110.1160 61,001.4662
2015-12-31 17,472.6658 0.0000 0.0000 36,933.8073 111.38% 67,575.8152 69,750.9874
2015-09-30 28,256.4876 0.0000 0.0000 17,472.6658 -38.16% 30,977.6996 31,124.4407
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