资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
51908536.55 |
47170291.71 | 46373678.77 | 51398161.05 |
| 交易性金融资产 |
609601119.03 |
833811678.82 | 885735292.20 | 903694319.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
609601119.03 |
833811678.82 | 885735292.20 | 902455253.31 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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-- | -- | 1239066.66 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
75292.42 |
85313.39 | -- | -- |
| 存出保证金 |
95298.58 |
88818.64 | 127358.38 | 141509.58 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | 21945672.59 | 994650.90 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
4069.55 |
9677.84 | 9288.41 | 12977.13 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
5002892.10 |
966435.76 | 187221.43 | 75559.94 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
666687208.23 |
882132216.16 | 954378511.78 | 956317178.57 |
| 应付基金管理费 |
534480.57 |
737118.38 | 779228.42 | 831852.73 |
| 应付基金托管费 |
117585.73 |
162166.02 | 171430.29 | 183007.60 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
343661.97 |
182188.16 | 238852.92 | 147235.43 |
| 应付证券交易清算款 |
7449943.77 |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
-- |
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| 应付赎回款 |
2967925.93 |
1550982.06 | 17279787.55 | 2979031.05 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
194694.40 |
265756.99 | 303777.88 | 421677.68 |
| 负债总值 |
11608292.37 |
2898211.61 | 18773077.06 | 4562804.49 |
| 实收基金 |
705626150.00 |
837022747.29 | 943823149.12 | 1134364979.75 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-50547234.14 |
42211257.26 | -8217714.40 | -182610605.67 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
655078915.86 |
879234004.55 | 935605434.72 | 951754374.08 |
| 负债及持有人权益合计 |
666687208.23 |
882132216.16 | 954378511.78 | 956317178.57 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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