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华安中证银行A份额(150299)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 51908536.55 47170291.71 46373678.77 51398161.05
交易性金融资产 609601119.03 833811678.82 885735292.20 903694319.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 609601119.03 833811678.82 885735292.20 902455253.31
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 1239066.66
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 75292.42 85313.39 -- --
存出保证金 95298.58 88818.64 127358.38 141509.58
应收证券交易清算款 -- -- 21945672.59 994650.90
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4069.55 9677.84 9288.41 12977.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5002892.10 966435.76 187221.43 75559.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 666687208.23 882132216.16 954378511.78 956317178.57
应付基金管理费 534480.57 737118.38 779228.42 831852.73
应付基金托管费 117585.73 162166.02 171430.29 183007.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 343661.97 182188.16 238852.92 147235.43
应付证券交易清算款 7449943.77 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2967925.93 1550982.06 17279787.55 2979031.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 194694.40 265756.99 303777.88 421677.68
负债总值 11608292.37 2898211.61 18773077.06 4562804.49
实收基金 705626150.00 837022747.29 943823149.12 1134364979.75
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -50547234.14 42211257.26 -8217714.40 -182610605.67
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 655078915.86 879234004.55 935605434.72 951754374.08
负债及持有人权益合计 666687208.23 882132216.16 954378511.78 956317178.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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