资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 资产净值（元） |
696,771,366.48 |
655,078,915.86 | 683,503,593.99 | 879,234,004.55 |
| 股票市值（元） |
660,745,933.45 |
609,601,119.03 | 645,663,268.80 | 833,811,678.82 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
94.12 |
91.44 | 94.12 | 94.52 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
1,456,218.74 |
5,102,260.23 | 1,626,613.27 | 1,064,932.24 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.21 |
0.77 | 0.24 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
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| 金融衍生品市值（元） |
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| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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