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华安中证银行A份额(150299)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 696,771,366.48 655,078,915.86 683,503,593.99 879,234,004.55
股票市值(元) 660,745,933.45 609,601,119.03 645,663,268.80 833,811,678.82
股票投资占总资产比例(%) 94.12 91.44 94.12 94.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,456,218.74 5,102,260.23 1,626,613.27 1,064,932.24
其他资产占总资产比例(%) 0.21 0.77 0.24 0.12
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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