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华安中证全指证券公司指数分级B(150302)

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基金公告

证券股B:不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2018-10-12

       华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 B 份额

                     不定期份额折算的风险提示公告


    根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安中证全指证券公司指
数分级证券投资基金之 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本
基金将进行不定期份额折算。
    截至 2018 年 10 月 11 日,华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值为 0.2274
元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将
以 2018 年 10 月 12 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2018 年 10 月 11
日,华安中证证券 B 份额收盘价为 0.340 元,溢价率为 49.52%。不定期份额折
算后,华安中证证券 B 份额杠杆倍数将降低,恢复到初始杠杆水平,华安中证证
券 B 份额的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018 年 10 月 12 日)
当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。



                                                     华安基金管理有限公司

                                                     二〇一八年十月十二日
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