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华安创业板50A(150303)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-12-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054990183 
结果公告日 2019-12-18  份额变更登记日 2019-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,931.77  拆分折算后份额(万份) 4,931.77 
拆分折算前单位净值 1.055201181000  拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安创业板 50份额452,449,834.080.0237340041.15870.3053463,188,280.25场内华安创业板 50份额9,258,580.000.0237340041.15870.305311,819,336.00华安创业板50A 份额49,317,721.000.0474680081.00021.280349,317,721.00 
公告日期:2018-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019733409 
结果公告日 2018-12-19  份额变更登记日 2018-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,204.94  拆分折算后份额(万份) 8,204.94 
拆分折算前单位净值 1.020039329000  拆分折算后单位净值 1.00030000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后基金份额(参考)净值折算后基金份额累计(参考)净值折算后份额场外华安创业板 50份额 450,446,517.760.0114830300.85950.2212455,619,008.63场内华安创业板 50份额 30,896,613.000.0114830300.85950.221233,135,750.00华安创业板50A 份额82,049,412.000.0229660601.00031.213782,049,412.00 
公告日期:2018-08-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035260275 
结果公告日 2018-08-08  份额变更登记日 2018-08-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,744.40  拆分折算后份额(万份) 24,581.64 
拆分折算前单位净值 1.035300000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 557,342,282.55 0.6236 0.623605609 347,562,690.54 1.0000 场内华安创业板50份额 30,068,046.00 0.6236 0.623605609 18,750,602.00 1.0000 华安创业板50A份额 237,444,010.00 1.0353 0.211950945 50,326,482.00 1.0000 0.823309330 195,489,868.00 华安创业板50B份额 237,444,010.00 0.2119 0.211950945 50,326,482.00 1.0000 
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032847619 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,730.66  拆分折算后份额(万份) 10,730.66 
拆分折算前单位净值 1.032847619000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算比例 折算后基金份额(参考)净值 折算后基金份额累计(参考)净值 折算后份额 场外华安创业板50份额 45,233,422.89 0.020638112 0.7958 0.3247 46,166,955.33 场内华安创业板50份额 12,697,622.00 0.020638112 0.7958 0.3247 17,388,885.00 华安创业板50A份额 107,306,563.00 0.041276224 1.0000 1.1493 107,306,563.00 
公告日期:2017-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022150683 
结果公告日 2017-05-15  份额变更登记日 2017-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 67,528.44  拆分折算后份额(万份) 16,746.62 
拆分折算前单位净值 1.022200000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称(注1) 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 53,123,759.01 0.6351 0.635072152 33,737,543.10 1.0000 场内华安创业板50份额 65,568,649.00 0.6351 0.635072152 41,640,822.00(注2) 1.0000 华安创业板50A份额 675,284,418.00 1.0222 0.247993620 167,466,227.00(注3) 1.0000 0.774157063 522,776,202.00(注4) 华安创业板50B份额 675,284,418.00 0.2480 0.247993620 167,466,227.00(注5) 1.0000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.056715906 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 79,364.05  拆分折算后份额(万份) 79,364.05 
拆分折算前单位净值 1.056715906000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例折 算后基金份额 (参考) 净值折算后基金份额累计(参考) 净值折算后份额 场外华安创业板50份额 44,953,122.80 0.038493217 0.7367 0.4638 46,683,513.11 场内华安创业板50份额 52,484,592.00 0.038493217 0.7367 0.4638 115,604,442 华安创业板50A份额 793,640,484.00 0.076986434 1.0000 1.0887 793,640,484.00 
公告日期:2016-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030246570 
结果公告日 2016-01-07  份额变更登记日 2016-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 128,288.84  拆分折算后份额(万份) 23,361.10 
拆分折算前单位净值 1.030246570000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 31,727,949.32 0.6062 0.606172129 19,232,629.23 1.0000 场内华安创业板50份额 6,356,380.00 0.6062 0.606172129 3,853,060.00 (注2) 1.0000 华安创业板50A份额 1,282,888,442.00 1.0302 0.182097684 233,611,014.00(注3) 1.0000 0.848148890 1,088,080,408.00(注4) 华安创业板50B份额 1,282,888,443.00 0.1822 0.182097684 233,611,014.00 (注5) 1.0000 注1:场外华安创业板50份额经折算后产生新增的华安创业板50份额仍登记在场外;场内华安创业板50份额经折算后产生新增的华安创业板50份额仍登记在场内;华安创业板50A份额经折算后产生新增的华安创业板50份额登记在场内。 折算后的场内华安创业板50份额合计数量为注2、注4合计数量。 注2: 为场内华安创业板50份额经折算后的场内华安创业板50份额 注3:为场内华安创业板50A份额经折算后的场内华安创业板50A份额 注4:为场内华安创业板50A份额经折算后产生的场内华安创业板50份额 注5:为场内华安创业板50B份额经折算后的场内华安创业板50B份额 
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