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华安创业板50A(150303)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 94743826.14 -270720459.22 -103530619.04 -188815497.41
其中:股票 -39256720.28 -185402674.22 -93070135.53 -266802237.35
债券 267113.86 274190.29 274190.29 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2485736.29 3518621.31 2902938.17 2094597.61
公允价值变动收益 130063603.12 -91351454.54 -14560838.53 73865899.37
利息合计 190884.84 337286.69 180770.69 366176.69
其中:存款利息收入 190496.68 336983.88 180503.16 366035.86
债券利息收入 388.16 302.81 267.53 140.83
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 993208.31 1903571.25 742455.87 1660066.27
收入合计 94743826.14 -270720459.22 -103530619.04 -188815497.41
管理费 3416074.94 5913824.18 2927091.72 6620297.70
托管费 751536.50 1301041.35 643960.19 1456465.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 935774.36 1970898.07 1300782.27 3606185.13
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 233376.39 600420.35 295729.94 647895.81
费用合计 5336763.44 9786185.03 5167565.09 12330844.21
利润总额 89407062.70 -280506644.25 -108698184.13 -201146341.62
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