华安创业板50A(150303)升贴水率-基金频道-金融界

华安创业板50A(150303)

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振幅：--	折价率：-1.86%(08-25)	最新净值：1.0383(08-25)	累计净值：1.3291 历史净值

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升贴水率

基金代码	基金名称	市价（元）每周五盘后更新	最新单位净值（元） 2020-05-22	升贴水值（元）	升贴水率%
160520	博时弘盈定期开放混合A	3.3800	1.0857	2.4676	224.1665
150023	申万菱信申万进取	0.2160	0.0960	0.1338	136.1711
150232	中证申万电子分级B	1.0260	0.5399	0.5079	87.4232
150172	申万证券B	1.1050	0.6285	0.4917	73.4358
150324	工银环保B	0.7040	0.4032	0.2512	57.9214
150146	招商300高贝塔B	1.3680	0.8244	0.4602	53.1101
160130	南方永利A(LOF)	1.8340	1.0600	0.4634	43.5438
161129	易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币	0.6940	0.4721	0.1903	40.4083
150326	工银高铁B	1.0000	0.7431	0.2569	34.5714
150208	招商300地产B	1.8990	1.3647	0.4456	32.2085
150294	南方中证高铁产业指数分级B	0.4270	0.2933	0.0960	30.3578
150180	鹏华信息分级B	1.0160	0.7740	0.2432	29.5076
501018	南方原油(QDII-FOF)A	0.6260	0.4791	0.1303	27.2193
150298	南方中证互联网指数分级B	0.8300	0.6607	0.1604	22.8443
150168	银华300B	1.1020	0.9270	0.2070	21.5711
150280	鹏华新能源B	1.8500	1.3870	0.3050	20.9255
502055	长盛中证全指证券公司B	0.6760	0.5360	0.1152	20.1201
150252	招商中证煤炭B	0.5340	0.4093	0.0864	20.0080
150312	信诚智能家居B	1.0100	0.7340	0.1520	19.9994
150308	富国体育B份额	1.1200	0.8570	0.1740	19.7844
160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.2150	0.1840	0.0320	17.5318
160723	嘉实原油(QDII-LOF)	0.6600	0.5572	0.0910	16.3009
150174	信诚中证TMT产业主题指数分级B	0.7450	0.6230	0.0998	15.1097
150264	华宝中证1000B	0.7640	0.6720	0.1012	14.2445
150344	融通证券分级B	0.9590	0.7560	0.1028	13.0870
150165	东吴转债B	1.2600	1.0254	0.1352	13.0305
150212	富国新能源汽车B	0.7570	0.6480	0.0892	12.9546
150052	信诚沪深300指数分级B	0.7940	0.7040	0.0908	12.2536
160415	华安量化多因子(LOF)	1.2060	1.2140	0.1512	11.9936
150148	信诚中证800医药指数分级A	1.1330	1.0210	0.1120	10.9696
150236	鹏华证券B	0.9310	0.7890	0.0896	10.8029
501039	汇添富睿丰混合(LOF)A	1.1150	1.1173	0.1180	10.4393
150278	鹏华高铁B	0.6180	0.5530	0.0590	10.1216
160140	南方道琼斯美国精选REIT指数A	0.9740	0.8790	0.0877	10.0349
150238	鹏华环保B	0.5500	0.4930	0.0500	9.5695
150201	券商B	1.0110	0.9175	0.0906	9.3599
502038	大成中证互联网金融指数分级B	0.7100	0.6202	0.0577	8.8456
150226	博时证保分级B	1.1950	1.0630	0.0961	8.7260
163824	中银盛利定期开放债券(LOF)	1.1020	1.0280	0.0892	8.6649
150033	嘉实多利进取	0.9250	0.8277	0.0694	8.1491
502053	长盛中证证券公司分级	0.8570	0.7800	0.0616	7.7183
150224	富国证券B	0.7760	0.7220	0.0552	7.1928
513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	3.5960	3.4440	0.2256	6.5861
150302	华安中证全指证券公司指数分级B	0.8290	0.7592	0.0502	6.2727
150310	信诚信息安全B	1.0700	0.8820	0.0550	6.1607
165317	建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)	1.6090	1.4676	0.0810	5.4612
150282	长盛中证金融地产B	0.6350	0.5700	0.0320	5.3068
502036	大成中证互联网金融指数分级	0.8710	0.8220	0.0429	5.0987
150265	中融一带一路A	1.0750	1.0240	0.0510	4.9805
502012	易方达证券公司指数分级B	1.0060	0.9437	0.0446	4.5037
150228	鹏华银行B	0.7260	0.6870	0.0312	4.4162
150144	银华转债B	1.0850	1.0480	0.0426	3.9706
150009	国投瑞银瑞和远见沪深300指数	1.0350	1.0060	0.0390	3.8428
150093	诺德300B	0.6100	0.6410	0.0248	3.6438
161908	万家添利分级债券(LOF)	1.0760	1.0804	0.0390	3.5971
150248	工银中证传媒B	0.9630	0.9248	0.0341	3.5297
510110	海富通上证周期ETF	3.4400	3.4120	0.1164	3.3348
150261	华宝医疗A	1.0440	1.0242	0.0315	3.0785
150221	前海开源中航军工A	1.0550	1.0250	0.0310	3.0244
164606	华泰柏瑞信用增利(LOF)	1.1830	1.1822	0.0347	2.9341
165512	信诚新机遇混合(LOF)	1.6890	1.7050	0.0485	2.7594
501068	招商富时A-H50指数C	1.1630	1.1658	0.0332	2.7559
150216	国泰TMT50B	1.3220	1.2588	0.0351	2.7027
150218	交银新能源B	1.0690	1.0070	0.0276	2.6737
150197	有色B	0.4300	0.4164	0.0118	2.6614
164814	工银双债增强债券(LOF)	1.1480	1.0910	0.0290	2.6578
150016	兴全合润A	1.0870	1.0508	0.0283	2.6354
150311	信诚智能家居A	1.0060	1.0120	0.0263	2.5966
150267	博时银行A	1.0490	1.0236	0.0260	2.5415
511310	富国中证10年期国债ETF	118.5980	115.0693	2.8990	2.5339
502010	易方达证券公司指数分级	1.0230	0.9917	0.0255	2.5062
150123	建信央视50A	1.0460	1.0234	0.0249	2.4318
150321	富国煤炭A	1.0530	1.0300	0.0244	2.3694
501059	西部利得中证国有企业红利指数增强A	1.2540	1.2275	0.0287	2.2882
150204	鹏华传媒分级B	1.0250	0.9790	0.0222	2.2025
150250	招商中证银行B	1.0070	0.9553	0.0212	2.1794
150130	国泰医药A	1.0370	1.0158	0.0221	2.1742
502004	易方达军工指数分级A	1.0670	1.0397	0.0225	2.1686
150223	富国证券A	1.0440	1.0260	0.0198	1.9306
160131	南方聚利1年定期A(LOF)	1.1130	1.0570	0.0200	1.8921
502007	易方达国企改革指数分级A	1.0640	1.0423	0.0185	1.7706
150060	银华鑫瑞	0.6350	0.5870	0.0110	1.7628
161117	易方达永旭定期开放债券	1.0900	1.0900	0.0186	1.7080
150178	鹏华证券保险分级B	1.2110	1.1680	0.0206	1.7050
501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.8500	0.7991	0.0134	1.7012
150013	国联安双禧B中证100指数	1.0540	1.0070	0.0170	1.6608
166011	中欧盛世成长混合A(LOF)	1.7340	1.7045	0.0289	1.6483
502024	鹏华钢铁A	1.0480	1.0130	0.0155	1.5301
150184	申万环保A	1.0590	1.0438	0.0157	1.5048
150245	鹏华互联A	1.0400	1.0250	0.0150	1.4634
150198	国泰国证食品饮料行业指数分级A	1.0350	1.0212	0.0145	1.4184
501072	国金红利增强	0.9260	0.9084	0.0129	1.4026
161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)	1.0420	1.0243	0.0148	1.3992
150272	招商国证生物医药B	1.4270	1.3462	0.0185	1.3765
150316	富国工业4.0B	1.2780	1.2060	0.0162	1.3752
150191	新华中证环保产业指数分级B	1.3580	1.2450	0.0163	1.3667
150276	安信一带一路B	1.0080	0.9680	0.0132	1.3454
150187	申万菱信中证军工指数B	1.2040	1.1541	0.0138	1.2207
159933	国投瑞银金融地产ETF	1.9900	1.9651	0.0237	1.1846
166105	信达澳银鑫安债券(LOF)	1.0440	1.0210	0.0120	1.1647
164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0710	1.0580	0.0123	1.1578
150300	华安中证银行B份额	0.5580	0.5468	0.0064	1.1384
501048	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9450	0.9353	0.0108	1.1239
150328	工银新能源B	0.7750	0.6927	0.0086	1.1221
161213	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	1.9350	1.8330	0.0203	1.1110
502057	广发中证医疗指数A	1.0230	1.0111	0.0112	1.1080
150330	方正富邦中证保险主题指数分级B	1.3240	1.3160	0.0150	1.0906
150268	博时银行B	1.0300	0.9738	0.0108	1.0882
150335	融通军工A	1.0330	1.0240	0.0110	1.0742
502025	鹏华钢铁B	1.1110	1.1090	0.0115	1.0120
161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)	2.1570	2.1440	0.0220	1.0003
501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	1.0260	1.0070	0.0100	0.9900
150307	富国体育A份额	1.0270	1.0170	0.0100	0.9833
501307	银河中证沪港深高股息指数A(LOF)	0.8820	0.8618	0.0084	0.9755
159932	大成中证500深市ETF	1.5270	1.5010	0.0146	0.9547
150117	国泰房地产A	1.0300	1.0212	0.0097	0.9482
150249	招商中证银行A	1.0290	1.0195	0.0095	0.9318
150283	申万医药A	1.0480	1.0412	0.0094	0.9069
501037	汇添富中证500指数(LOF)C	0.8650	0.8612	0.0079	0.8972
150152	富国创业板A	1.0280	1.0190	0.0090	0.8832
150028	信诚中证500指数分级A	1.0250	1.0140	0.0088	0.8629
501032	财通福盛多策略混合(LOF)	0.7820	0.7782	0.0068	0.8604
150190	新华中证环保产业指数分级A	1.0290	1.0210	0.0087	0.8488
150151	信诚中证800有色指数分级B	0.6580	0.6430	0.0054	0.8257
150247	工银中证传媒A	1.0310	1.0212	0.0084	0.8227
513600	南方恒生交易型开放式指数	2.3300	2.2774	0.0186	0.7966
160513	博时稳健回报债券A(LOF)	1.6730	1.6190	0.0123	0.7620
150193	鹏华中证800地产指数分级B	0.9540	0.9520	0.0076	0.7609
150299	华安中证银行A份额	1.0300	1.0240	0.0075	0.7346
159918	中创400ETF	1.6500	1.6083	0.0116	0.7223
512570	易方达中证全指证券公司ETF	0.8760	0.8610	0.0062	0.7039
150287	中融钢铁A	1.0330	1.0240	0.0072	0.7031
150303	华安创业板50A	1.0300	1.0240	0.0070	0.6862
150196	有色A	1.0270	1.0212	0.0069	0.6739
501311	嘉实港股通新经济指数(LOF)A	1.0670	1.0390	0.0068	0.6525
150289	中融煤炭A	1.0300	1.0240	0.0064	0.6250
150018	银华稳进	1.0210	1.0170	0.0062	0.6096
512560	易方达中证军工ETF	0.8840	0.8705	0.0053	0.5985
150291	中融银行A	1.0300	1.0240	0.0060	0.5859
165311	建信信用增强债券A(LOF)	1.3150	1.2980	0.0077	0.5788
162414	华宝新机遇灵活配置(LOF)A	1.3500	1.3617	0.0079	0.5778
150256	易方达银行B	0.8400	0.8304	0.0048	0.5597
150243	鹏华创业板分级A	1.0250	1.0210	0.0055	0.5387
150175	银华H股A(QDII)	1.0270	1.0235	0.0052	0.5082
501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	0.8000	0.7894	0.0040	0.5046
150181	富国中证军工指数分级A	1.0200	1.0200	0.0050	0.4907
160621	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.2790	1.2760	0.0063	0.4880
162006	长城久富核心成长混合(LOF)	1.6010	1.5956	0.0077	0.4720
512640	嘉实中证金融地产ETF	1.8030	1.7778	0.0083	0.4645
501302	南方恒生交易型开放式指数联接A	0.9790	0.9388	0.0041	0.4565
166001	中欧新趋势混合A(LOF)	1.3250	1.3026	0.0057	0.4370
161216	国投瑞银双债债券A(LOF)	1.1520	1.1430	0.0050	0.4366
166012	中欧信用C(LOF)	1.1450	1.1469	0.0050	0.4329
502040	长盛上证50指数分级	1.2690	1.2710	0.0056	0.4314
510090	建信上证社会责任ETF	1.7760	1.7559	0.0076	0.4262
159920	华夏恒生ETF	1.3110	1.2887	0.0055	0.4215
159962	华夏中证四川国改ETF	1.0190	1.0111	0.0043	0.4173
150050	南方消费进取	1.2700	1.2530	0.0052	0.4140
510060	工银上证央企50ETF	1.6720	1.6643	0.0066	0.3926
510560	国寿安保中证500ETF	1.1500	1.1420	0.0043	0.3761
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.3080	2.2841	0.0088	0.3747
166006	中欧行业成长混合A(LOF)	1.6670	1.6619	0.0063	0.3703
163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.4620	2.4500	0.0090	0.3622
160720	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	1.1780	1.1745	0.0042	0.3536
513680	建信港股通恒生中国企业ETF	0.9040	0.8854	0.0031	0.3535
160128	南方金利定期开放债券A	1.0260	1.0250	0.0036	0.3522
150186	申万菱信中证军工指数A	1.0380	1.0369	0.0036	0.3497
512870	南华中证杭州湾区交易ETF	1.2980	1.2952	0.0046	0.3487
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.5330	1.5210	0.0051	0.3340
150205	鹏华中证国防指数分级A	1.0240	1.0210	0.0034	0.3330
501023	鹏华香港中小企业指数(LOF)	0.9730	0.9398	0.0032	0.3203
512670	鹏华中证国防ETF	1.1840	1.1791	0.0038	0.3077
161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.3560	1.3720	0.0043	0.3017
160105	南方积极配置混合(LOF)	0.9600	0.9442	0.0027	0.2975
150049	南方消费收益	1.0140	1.0090	0.0030	0.2974
501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.0860	1.0909	0.0033	0.2920
511290	广发上证10年期国债ETF	107.3580	108.8592	0.3085	0.2865
515990	添富中证国企一带一路ETF	0.8870	0.8872	0.0025	0.2791
512290	国泰中证生物医药ETF	1.5660	1.5612	0.0044	0.2745
510070	鹏华上证民企50ETF	1.9470	1.9630	0.0055	0.2709
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2000	1.1785	0.0031	0.2610
501036	汇添富中证500指数(LOF)A	0.8700	0.8663	0.0023	0.2609
515030	华夏中证新能源汽车ETF	0.8300	0.8284	0.0022	0.2608
161029	富国中证银行指数	1.0190	1.0210	0.0026	0.2525
167001	平安鼎泰混合(LOF)	0.8800	0.8775	0.0022	0.2514
160643	鹏华空天一体(LOF)	0.9320	0.9157	0.0021	0.2421
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.5340	0.5356	0.0013	0.2404
150211	富国新能源汽车A	1.0150	1.0120	0.0024	0.2371
150012	国联安双禧A中证100指数	1.0540	1.0550	0.0025	0.2370
161116	易方达黄金主题A(人民币份额)	0.9360	0.9300	0.0022	0.2368
502049	易方达上证50A	1.0040	1.0047	0.0024	0.2350
512920	新华MSCI中国A股国际ETF	1.3020	1.3046	0.0030	0.2259
150171	申万证券A	1.0090	1.0083	0.0022	0.2163
510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.1040	1.0961	0.0023	0.2067
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)	0.9660	0.9603	0.0020	0.2055
501047	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9350	0.9305	0.0019	0.2022
150209	富国中证国有企业改革指数分级A	1.0200	1.0200	0.0020	0.1963
160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.4390	1.4278	0.0028	0.1939
160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.9570	0.9600	0.0018	0.1883
511010	国泰上证5年期国债ETF	125.0800	124.8540	0.2150	0.1725
501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.7940	1.7701	0.0030	0.1709
160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.6790	1.6750	0.0028	0.1663
159940	广发中证全指金融地产ETF	0.9260	0.9240	0.0015	0.1594
512480	国联安中证全指半导体ETF	1.8980	1.8903	0.0031	0.1589
159945	广发中证全指能源ETF	0.5140	0.5120	0.0008	0.1579
150157	信诚中证800金融指数A	1.0220	1.0210	0.0016	0.1568
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.3690	1.3656	0.0022	0.1553
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.3790	2.3687	0.0037	0.1531
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.0750	1.0739	0.0016	0.1492
159912	汇添富深证300ETF	1.4270	1.4128	0.0021	0.1491
510200	汇安上证证券ETF	0.9530	0.9494	0.0014	0.1477
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	0.8620	0.8561	0.0012	0.1384
169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)	1.5490	1.5060	0.0018	0.1370
159967	华夏创成长ETF	1.4710	1.4695	0.0021	0.1361
510160	南方小康ETF	0.5200	0.5185	0.0007	0.1312
150169	汇添富恒生指数分级A(QDII)	1.0190	1.0170	0.0013	0.1311
512170	华宝中证医疗ETF	1.6450	1.6474	0.0022	0.1301
513900	华安CES港股通精选100ETF	0.9030	0.8955	0.0011	0.1267
511260	上证10年期国债ETF	113.5640	113.4590	0.1420	0.1259
513000	易方达日兴资管日经225ETF	0.9940	0.9965	0.0012	0.1220
512390	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.0600	1.0583	0.0013	0.1214
501025	鹏华香港银行指数(LOF)	0.9270	0.9119	0.0010	0.1211
510150	招商上证消费80ETF	5.9320	5.9135	0.0071	0.1199
501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.4490	1.3790	0.0015	0.1191
512000	华宝中证全指证券公司ETF	0.8600	0.8586	0.0010	0.1183
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)	0.6600	0.6600	0.0008	0.1178
510270	中银上证国企100ETF	1.0450	1.0420	0.0012	0.1142
512880	国泰中证全指证券公司ETF	0.9050	0.9020	0.0010	0.1135
159944	广发中证全指原材料ETF	0.7170	0.7149	0.0008	0.1080
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0410	1.0392	0.0012	0.1073
512660	国泰中证军工ETF	0.8100	0.8084	0.0009	0.1046
159934	易方达黄金ETF	3.8360	3.8314	0.0040	0.1036
162216	泰达宏利中证500指数增强(LOF)	1.0440	1.0395	0.0010	0.1013
159937	博时黄金ETF	3.8660	3.8606	0.0039	0.1001
515980	华富中证人工智能产业ETF	1.0490	1.0454	0.0010	0.0991
512400	南方中证申万有色金属ETF	0.6570	0.6575	0.0006	0.0937
160515	博时安丰18个月定开债(LOF)A	1.0710	1.0680	0.0010	0.0936
164105	华富强化回报债券(LOF)	1.4390	1.4330	0.0013	0.0931
515150	富国中证国企一带一路ETF	0.8790	0.8803	0.0008	0.0902
512970	粤港澳大湾区ETF	1.0080	1.0014	0.0009	0.0893
161820	银华纯债信用债券(LOF)	1.1350	1.1370	0.0010	0.0880
512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8840	0.8813	0.0008	0.0878
161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.6040	0.5990	0.0005	0.0867
510600	申万菱信上证50ETF	2.9830	2.9817	0.0026	0.0859
161715	招商中证商品指数基金(LOF)	0.8390	0.8235	0.0006	0.0854
161823	银华永兴纯债债券(LOF)A	1.1750	1.1750	0.0010	0.0852
159957	华夏创业板ETF	1.2180	1.2164	0.0010	0.0806
518800	国泰黄金ETF	3.8320	3.8263	0.0031	0.0803
512010	易方达沪深300医药ETF	2.1420	2.1395	0.0017	0.0795
159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.8940	0.8929	0.0007	0.0788
160106	南方高增长混合(LOF)	1.4520	1.4470	0.0011	0.0760
510230	国泰上证180金融ETF	4.8890	4.8799	0.0036	0.0720
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.0810	1.0797	0.0008	0.0696
161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1410	1.1444	0.0008	0.0692
164703	汇添富纯债(LOF)	0.8770	0.8780	0.0006	0.0684
159905	工银深证红利ETF	1.8580	1.8560	0.0013	0.0674
164824	工银印度基金人民币	0.7440	0.7536	0.0004	0.0668
512810	华宝中证军工ETF	0.7870	0.7860	0.0005	0.0642
511020	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	106.5980	106.9504	0.0654	0.0618
512930	平安人工智能ETF	1.3350	1.3328	0.0008	0.0580
518880	华安黄金易(ETF)	3.8650	3.8619	0.0022	0.0574
163801	中银中国混合(LOF)	1.5700	1.5669	0.0009	0.0572
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.9860	0.9762	0.0005	0.0568
150200	券商A	1.0200	1.0195	0.0006	0.0549
512800	华宝中证银行ETF	0.9740	0.9729	0.0005	0.0533
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.8160	1.8084	0.0009	0.0532
512330	中证500信息技术指数ETF	1.0520	1.0509	0.0005	0.0507
150297	南方中证互联网指数分级A	1.0140	1.0131	0.0005	0.0494
150315	富国工业4.0A	1.0120	1.0160	0.0005	0.0492
159928	汇添富中证主要消费ETF	3.2900	3.2895	0.0017	0.0490
150237	鹏华环保A	1.0190	1.0250	0.0005	0.0488
510410	博时上证自然资源ETF	0.5390	0.5412	0.0003	0.0485
161907	万家中证红利指数(LOF)	1.5710	1.5537	0.0006	0.0470
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.0670	1.0662	0.0005	0.0449
159915	易方达创业板ETF	1.9720	1.9703	0.0009	0.0440
512220	景顺长城中证TMT150ETF	1.5000	1.4973	0.0006	0.0429
510210	富国上证综指ETF	3.7700	3.7640	0.0016	0.0424
512690	鹏华中证酒ETF	1.2560	1.2581	0.0006	0.0424
515010	华夏中证全指证券公司ETF	0.9480	0.9459	0.0004	0.0424
512300	中证500医药卫生指数交易ETF	1.3700	1.3717	0.0006	0.0419
159949	华安创业板50ETF	0.7710	0.7701	0.0003	0.0410
150293	南方中证高铁产业指数分级A	1.0260	1.0259	0.0004	0.0390
159948	南方创业板ETF	2.1400	2.1406	0.0008	0.0367
512780	广发中证京津冀ETF	0.7300	0.7250	0.0002	0.0359
161127	易标普生物科技人民币	1.5550	1.5804	0.0002	0.0352
510710	博时上证50ETF	3.1760	3.1739	0.0011	0.0342
150213	国投创业成长A	1.0200	1.0190	0.0003	0.0327
159939	广发中证全指信息技术交易ETF	1.2230	1.2227	0.0004	0.0315
512600	嘉实中证主要消费ETF	3.2100	3.2036	0.0008	0.0274
164208	天弘丰利债券型LOF	1.1180	1.1164	0.0003	0.0268
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.1170	1.1164	0.0003	0.0267
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	0.8130	0.8180	0.0002	0.0266
512190	浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	1.0790	1.0720	0.0003	0.0260
510030	华宝兴业上证180价值ETF	5.0400	5.0240	0.0012	0.0249
502015	长盛中证申万一带一路B	1.0980	1.0960	0.0002	0.0249
502023	鹏华钢铁分级	1.0800	1.0610	0.0002	0.0233
513880	华安日经225ETF	0.9690	0.9693	0.0002	0.0215
150194	富国移动互联网A	1.0190	1.0200	0.0002	0.0196
150227	鹏华银行A	1.0250	1.0250	0.0002	0.0195
159811	博时中证5G产业50ETF	1.0310	1.0304	0.0001	0.0130
159954	H股ETF	0.9120	0.9075	0.0001	0.0120
512360	平安MSCI中国A股国际交易ETF	1.1530	1.1512	0.0001	0.0112
512760	国泰CES半导体ETF	2.0390	2.0391	0.0003	0.0106
150032	嘉实多利优先	1.0080	1.0077	0.0001	0.0099
515180	易方达中证红利ETF	0.9350	0.9346	0.0001	0.0085
159959	银华中证央企ETF	0.9400	0.9384	0.0001	0.0073
160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.2300	1.2400	0.0002	0.0061
166009	中欧新动力混合A(LOF)	2.2900	2.2686	-0.0004	0.0021
159996	国泰中证全指家用电器ETF	0.9490	0.9471	0.0000	0.0014
166904	民生加银平稳添利债券A	1.0250	1.0260	0.0000	0.0000
159935	景顺长城中证500ETF	1.5140	1.4920	-0.0002	-0.0038
511380	博时中证可转债及可交换债券ETF	9.6330	9.6384	-0.0005	-0.0055
510100	易方达上证50ETF	0.9940	0.9937	-0.0001	-0.0058
511880	银华交易型货币A(ETF)	100.9430	100.9500	-0.0064	-0.0063
150295	南方中证国有企业改革指数分级A	1.0230	1.0236	-0.0001	-0.0074
159998	天弘中证计算机主题ETF	0.9960	0.9945	-0.0001	-0.0076
501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.1050	1.1007	-0.0001	-0.0088
159966	华夏创蓝筹ETF	1.4500	1.4528	-0.0001	-0.0089
512710	富国中证军工龙头ETF	1.0720	1.0714	-0.0001	-0.0094
510630	华夏消费ETF	3.4440	3.4450	-0.0004	-0.0109
512980	广发中证传媒ETF	0.8210	0.8205	-0.0001	-0.0110
515670	中银中证100ETF	0.9810	0.9807	-0.0001	-0.0131
515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.9180	0.9173	-0.0001	-0.0145
515950	富国中证医药50ETF	1.1830	1.1849	-0.0002	-0.0154
515080	招商中证红利ETF	0.9750	0.9738	-0.0002	-0.0156
501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.7720	1.7679	-0.0003	-0.0165
515850	富国中证全指证券公司ETF	0.9550	0.9549	-0.0002	-0.0183
161713	招商信用添利债券(LOF)	1.0340	1.0350	-0.0002	-0.0193
512100	南方中证1000ETF	0.7460	0.7470	-0.0001	-0.0193
159909	深证TMT50ETF	5.4210	5.4167	-0.0012	-0.0211
159930	汇添富中证能源ETF	0.5620	0.5600	-0.0001	-0.0221
512590	浦银安盛中证高股息ETF	1.0300	1.0301	-0.0002	-0.0224
512580	广发中证环保产业ETF	0.7620	0.7632	-0.0002	-0.0229
510170	国联安上证商品ETF	1.6040	1.6010	-0.0004	-0.0231
512650	添富中证长三角ETF	0.9560	0.9548	-0.0002	-0.0235
160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.4380	1.4270	-0.0004	-0.0236
510850	工银瑞信上证50ETF	2.8070	2.8074	-0.0007	-0.0237
159975	招商深证100ETF	4.6720	4.6724	-0.0014	-0.0283
159902	华夏中小板ETF	3.3980	3.3990	-0.0010	-0.0287
159994	银华中证5GETF	0.9000	0.8993	-0.0003	-0.0299
159997	天弘中证电子ETF	0.9690	0.9695	-0.0003	-0.0319
510800	建信上证50ETF	1.0660	1.0618	-0.0004	-0.0329
515090	博时可持续发展100ETF	0.9420	0.9420	-0.0003	-0.0333
159913	交银深证300价值ETF	1.8790	1.8530	-0.0008	-0.0334
510500	南方中证500ETF	5.7850	5.7824	-0.0020	-0.0334
510020	博时上证超大盘ETF	2.8410	2.8368	-0.0010	-0.0352
511030	平安中债-中高等级公司债利差因子ETF	105.3990	105.5080	-0.0391	-0.0371
512820	中证银行ETF	0.9990	0.9992	-0.0004	-0.0376
165309	建信沪深300指数(LOF)	1.2570	1.2344	-0.0007	-0.0381
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	0.9890	0.9903	-0.0004	-0.0382
512500	华夏中证500ETF	2.6970	2.6928	-0.0011	-0.0387
159977	天弘创业板ETF	2.0400	2.0423	-0.0008	-0.0387
159807	易方达中证科技50ETF	1.0800	1.0796	-0.0004	-0.0394
512750	嘉实中证锐联基本面50ETF	0.9330	0.9322	-0.0004	-0.0395
510380	国寿安保沪深300ETF	0.9840	0.9858	-0.0004	-0.0396
512720	国泰中证计算机主题ETF	1.2660	1.2648	-0.0005	-0.0399
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.1980	1.1943	-0.0005	-0.0400
515020	华夏中证银行ETF	0.9170	0.9148	-0.0004	-0.0400
515750	富国中证科技50策略ETF	1.1810	1.1800	-0.0005	-0.0408
160133	南方天元(LOF)	3.4640	3.4520	-0.0016	-0.0426
510390	平安沪深300ETF	3.9710	3.9619	-0.0019	-0.0443
161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.3280	1.3280	-0.0006	-0.0452
159908	博时创业板ETF	1.7550	1.7567	-0.0008	-0.0454
159987	银华中证研发创新100ETF	1.1680	1.1680	-0.0006	-0.0465
515630	鹏华中证800证券保险ETF	0.9350	0.9336	-0.0005	-0.0467
160622	鹏华丰利债券(LOF)	1.0390	1.0400	-0.0005	-0.0480
512610	嘉实中证医药卫生ETF	1.7240	1.7148	-0.0009	-0.0506
510810	中证上海国企ETF	0.7790	0.7797	-0.0004	-0.0508
160322	华夏港股通精选股票(LOF)	1.2060	1.1821	-0.0009	-0.0518
515130	博时沪深300ETF	1.0030	0.9987	-0.0006	-0.0521
510360	广发沪深300ETF	1.2620	1.2601	-0.0007	-0.0533
512070	易方达沪深300非银ETF	1.9820	1.9822	-0.0011	-0.0535
515860	嘉实中证新兴科技100ETF	1.1890	1.1904	-0.0007	-0.0537
515660	国联安沪深300ETF	3.8450	3.8384	-0.0022	-0.0552
512090	MSCI中国A股国际通交易ETF	1.1450	1.1466	-0.0007	-0.0565
510890	兴业上证红利低波动ETF	0.9200	0.9189	-0.0005	-0.0575
515000	华宝中证科技龙头ETF	1.4050	1.4063	-0.0008	-0.0592
159961	方正富邦深证100ETF	1.5080	1.5066	-0.0009	-0.0601
512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	1.0830	1.0823	-0.0007	-0.0605
510180	华安上证180ETF	3.2390	3.2431	-0.0020	-0.0607
163907	中海惠裕纯债债券(LOF)	0.8210	0.8200	-0.0005	-0.0610
164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	1.0460	1.0150	-0.0010	-0.0614
162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4360	1.4403	-0.0009	-0.0637
513500	博时标普500ETF(QDII)	1.9540	1.9696	-0.0014	-0.0640
510590	平安中证500ETF	5.5050	5.4858	-0.0037	-0.0644
512700	南方中证银行ETF	0.9900	0.9897	-0.0007	-0.0656
510650	华夏金融ETF	1.7490	1.7499	-0.0012	-0.0657
159992	银华中证创新药产业ETF	1.0700	1.0692	-0.0007	-0.0662
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.5390	0.5369	-0.0004	-0.0677
164509	国富恒利债券(LOF)A	1.0250	1.0269	-0.0007	-0.0682
515330	天弘沪深300ETF	0.9620	0.9614	-0.0007	-0.0684
501310	华宝标普沪港深中国增强价值A	0.8400	0.8309	-0.0007	-0.0685
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	0.9860	0.9906	-0.0007	-0.0689
512910	广发中证100ETF	1.0200	1.0197	-0.0007	-0.0706
510050	华夏上证50ETF	2.7680	2.7710	-0.0020	-0.0708
159938	广发中证全指医药卫生交易ETF	1.6260	1.6231	-0.0012	-0.0712
502013	长盛中证申万一带一路指数分级	1.0610	1.0600	-0.0008	-0.0713
159968	博时中证500ETF	5.3870	5.3812	-0.0040	-0.0719
159952	广发创业板ETF	1.1810	1.1834	-0.0009	-0.0732
160223	国泰创业板指数(LOF)	0.9770	0.9657	-0.0008	-0.0736
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.9210	0.9212	-0.0007	-0.0747
512550	富时A50	1.2170	1.2163	-0.0010	-0.0768
501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.0700	1.0690	-0.0009	-0.0778
512960	博时央企结构调整ETF	0.8950	0.8948	-0.0007	-0.0778
510530	工银瑞信中证500ETF	5.3150	5.3118	-0.0044	-0.0795
512860	华安MSCI中国A股国际ETF	1.2560	1.2596	-0.0010	-0.0796
515220	国泰中证煤炭ETF	0.9020	0.9022	-0.0008	-0.0824
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.9650	0.9417	-0.0010	-0.0832
159958	工银瑞信创业板ETF	1.1850	1.1883	-0.0010	-0.0836
160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.9010	0.8870	-0.0010	-0.0840
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.8270	1.8267	-0.0016	-0.0861
512270	华安沪深300行业中性低波动ETF	0.9340	0.9339	-0.0008	-0.0861
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.0140	1.0138	-0.0009	-0.0862
164210	天弘同利债券(LOF)C	1.1160	1.1188	-0.0010	-0.0877
160212	国泰估值优势混合(LOF)	2.6310	2.6470	-0.0024	-0.0891
510660	华夏医药ETF	2.2660	2.2669	-0.0021	-0.0896
515800	添富中证800ETF	0.9480	0.9483	-0.0009	-0.0902
167501	安信宝利(LOF)	1.1060	1.1080	-0.0010	-0.0903
159974	富国央企创新ETF	0.8550	0.8531	-0.0008	-0.0914
159941	广发纳斯达克100ETF	2.0540	2.0909	-0.0021	-0.0937
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	0.9580	0.9566	-0.0009	-0.0938
512150	富时中国A50ETF	1.2700	1.2694	-0.0012	-0.0939
512680	广发中证军工ETF	0.8210	0.8213	-0.0008	-0.0948
515900	博时央企创新驱动ETF	0.8550	0.8557	-0.0008	-0.0950
512520	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	1.1500	1.1461	-0.0012	-0.0968
159805	鹏华中证传媒ETF	0.9840	0.9811	-0.0010	-0.1004
159922	嘉实中证500ETF	5.6700	5.6640	-0.0061	-0.1034
159955	嘉实创业板ETF	1.1060	1.1075	-0.0012	-0.1052
515380	泰康沪深300ETF	3.8280	3.8295	-0.0042	-0.1065
159901	易方达深证100ETF	5.2160	5.2252	-0.0059	-0.1106
159963	富国恒生中国企业ETF	0.9030	0.8999	-0.0011	-0.1106
159806	国泰中证新能源汽车ETF	1.0090	1.0083	-0.0012	-0.1120
159969	银华深证100ETF	1.1460	1.1473	-0.0013	-0.1123
512950	华夏中证央企ETF	0.8970	0.8968	-0.0010	-0.1124
510350	工银瑞信沪深300ETF	3.8080	3.8081	-0.0044	-0.1125
512730	鹏华中证银行ETF	0.8720	0.8718	-0.0010	-0.1128
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.1450	1.1457	-0.0013	-0.1132
501005	汇添富中证精准医指数A(LOF)	1.3070	1.3079	-0.0015	-0.1133
510330	华夏沪深300ETF	3.8260	3.8286	-0.0045	-0.1141
159906	大成深证成长40ETF	1.1680	1.1680	-0.0014	-0.1162
164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0760	1.0690	-0.0013	-0.1169
502054	长盛中证全指证券公司A	1.0220	1.0240	-0.0012	-0.1172
512120	华安中证医药ETF	1.8240	1.8240	-0.0022	-0.1177
512160	MSCI中国A股国际通ETF	1.1410	1.1416	-0.0014	-0.1179
510580	易方达中证500ETF	5.5600	5.5591	-0.0068	-0.1182
159971	富国创业板ETF	1.4120	1.4049	-0.0018	-0.1198
502014	长盛中证申万一带一路A	1.0240	1.0240	-0.0013	-0.1221
150030	银华金利	1.0160	1.0190	-0.0013	-0.1227
515650	富国中证消费50ETF	1.0260	1.0276	-0.0013	-0.1235
150225	博时证保分级A	1.0220	1.0236	-0.0013	-0.1238
159991	招商创业板大盘ETF	1.0520	1.0533	-0.0013	-0.1238
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.8150	3.8197	-0.0050	-0.1275
164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1750	1.1760	-0.0015	-0.1276
515110	易方达中证国企一带一路ETF	0.8670	0.8665	-0.0012	-0.1298
515930	永赢沪深300交易型ETF	3.8320	3.8370	-0.0051	-0.1299
515280	富国中证银行ETF	1.0030	1.0065	-0.0013	-0.1322
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)	0.8690	0.8639	-0.0012	-0.1323
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9350	0.9300	-0.0013	-0.1324
512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.2350	1.2354	-0.0017	-0.1326
515350	民生加银沪深300ETF	3.8470	3.8405	-0.0053	-0.1328
512890	华泰柏瑞中证红利低波动ETF	1.0910	1.0916	-0.0015	-0.1329
159925	南方沪深300ETF	1.7070	1.7043	-0.0024	-0.1339
510310	易方达沪深300ETF发起式	1.7000	1.7003	-0.0024	-0.1352
166008	中欧增强回报债券A(LOF)	1.0830	1.0852	-0.0015	-0.1365
160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.6620	2.6690	-0.0038	-0.1367
161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.7990	0.8030	-0.0012	-0.1387
161015	富国天盈债券(LOF)C	1.0920	1.0946	-0.0015	-0.1406
515210	国泰中证钢铁ETF	0.9920	0.9922	-0.0014	-0.1432
515600	广发中证央企创新驱动ETF	0.8350	0.8357	-0.0012	-0.1437
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	1.0180	1.0173	-0.0015	-0.1457
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.0770	1.0773	-0.0017	-0.1512
159936	广发中证全指可选消费ETF	1.3450	1.3468	-0.0022	-0.1569
510550	方正富邦中证500ETF	1.2800	1.2805	-0.0021	-0.1587
159990	银华巨潮小盘价值ETF	0.9260	0.9272	-0.0015	-0.1589
159919	嘉实沪深300ETF	3.8820	3.8827	-0.0064	-0.1604
150269	招商中证白酒A	1.0190	1.0195	-0.0016	-0.1609
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.8780	0.8786	-0.0015	-0.1627
168401	红土精选混合	1.3150	1.3179	-0.0024	-0.1632
161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.4480	1.4533	-0.0024	-0.1640
501011	汇添富中证中药指数(LOF)A	0.7970	0.7961	-0.0014	-0.1663
160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.3680	1.3697	-0.0023	-0.1694
512200	南方中证全指房地产ETF	0.7920	0.7919	-0.0014	-0.1701
510010	交银上证180公司治理ETF	1.0950	1.0800	-0.0020	-0.1722
150255	易方达银行A	1.0410	1.0440	-0.0018	-0.1725
150101	鹏华资源B	0.8800	0.8620	-0.0018	-0.1774
510510	广发中证500ETF	1.5300	1.5327	-0.0028	-0.1797
501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.0660	1.0654	-0.0020	-0.1806
164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2530	1.2555	-0.0023	-0.1828
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)	1.0820	1.0595	-0.0020	-0.1833
515870	嘉实先进制造100ETF	0.9530	0.9561	-0.0018	-0.1846
159802	广发中证800ETF	0.9700	0.9693	-0.0019	-0.1861
161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	1.3790	1.3830	-0.0026	-0.1874
515570	山西证券中证红利潜力ETF	0.9290	0.9279	-0.0018	-0.1929
150229	鹏华酒分级A	1.0190	1.0210	-0.0020	-0.1959
150064	长盛同瑞A	1.0170	1.0200	-0.0020	-0.1963
150329	方正富邦中证保险主题指数分级A	1.0170	1.0190	-0.0020	-0.1963
150100	鹏华资源A	1.0150	1.0180	-0.0020	-0.1967
163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.6630	1.6259	-0.0036	-0.2016
501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)	0.9240	0.9229	-0.0019	-0.2047
150257	易方达生物科技A	1.0040	1.0043	-0.0021	-0.2052
512040	富国中证价值ETF	1.1410	1.1414	-0.0025	-0.2100
515810	易方达中证800ETF	0.9880	0.9892	-0.0022	-0.2135
515390	华安沪深300ETF	0.9310	0.9326	-0.0020	-0.2136
159970	工银瑞信深证100ETF	4.5170	4.5267	-0.0100	-0.2157
160225	国泰国证新能源汽车(LOF)	0.8990	0.9008	-0.0020	-0.2165
159809	博时大湾区ETF	0.9600	0.9734	-0.0022	-0.2195
159804	国寿安保创精选88ETF	1.0040	1.0048	-0.0023	-0.2201
159972	鹏华中证5年地债ETF	106.0930	106.2355	-0.2398	-0.2257
159976	工银瑞信创新100交易ETF	1.0000	0.9978	-0.0024	-0.2271
162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.1380	1.1430	-0.0026	-0.2277
502003	易方达军工指数分级	1.3590	1.3377	-0.0034	-0.2292
515890	博时中证红利ETF	1.0020	1.0048	-0.0024	-0.2351
502011	易方达证券公司指数分级A	1.0360	1.0397	-0.0025	-0.2367
159907	广发中小板300ETF	1.3800	1.3779	-0.0034	-0.2383
163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.5120	1.4830	-0.0038	-0.2396
161810	银华内需精选混合(LOF)	2.6790	2.6870	-0.0068	-0.2423
150051	信诚沪深300指数分级A	1.0170	1.0200	-0.0025	-0.2452
159982	鹏华中证500ETF	1.0160	1.0173	-0.0026	-0.2456
150173	信诚中证TMT产业主题指数分级A	1.0080	1.0110	-0.0025	-0.2474
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	4.0840	4.1020	-0.0106	-0.2511
502020	国金上证50指数增强(LOF)	1.0080	0.9947	-0.0026	-0.2523
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4290	2.4221	-0.0066	-0.2621
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.2050	1.2054	-0.0033	-0.2621
160918	大成中小盘混合(LOF)	2.6450	2.6510	-0.0072	-0.2625
512260	华安中证500低波ETF	1.1710	1.1730	-0.0031	-0.2626
512310	中证500工业指数ETF	0.5090	0.5034	-0.0014	-0.2685
511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	104.1990	104.2537	-0.2826	-0.2691
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.2530	1.2576	-0.0034	-0.2703
163819	中银信用增利债券(LOF)	1.0880	1.0920	-0.0030	-0.2750
510290	南方上证380ETF	1.5010	1.5008	-0.0043	-0.2825
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.0450	1.0469	-0.0031	-0.2881
160323	华夏磐泰混合(LOF)	1.1450	1.1379	-0.0034	-0.2915
150150	信诚中证800有色指数分级A	1.0170	1.0210	-0.0030	-0.2940
515550	中融中证500ETF	1.0690	1.0719	-0.0032	-0.2958
160314	华夏行业精选混合(LOF)	1.2070	1.2050	-0.0038	-0.2998
512530	建信沪深300红利ETF	0.9240	0.9244	-0.0029	-0.3023
159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	0.8120	0.8219	-0.0025	-0.3044
161911	万家强化收益定期开放债券	1.0430	1.0477	-0.0032	-0.3075
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	0.9860	0.9895	-0.0031	-0.3092
159978	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	0.9990	1.0005	-0.0032	-0.3096
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.2740	1.2510	-0.0043	-0.3146
162715	广发聚源定期债券A(LOF)	1.1040	1.1050	-0.0035	-0.3170
150231	中证申万电子分级A	0.9970	1.0009	-0.0032	-0.3173
164403	前海开源农业精选混合(LOF)	1.3900	1.3910	-0.0046	-0.3200
163412	兴全轻资产混合(LOF)	3.9910	3.9980	-0.0134	-0.3240
512850	中信建投中证北京50交易	1.1210	1.1156	-0.0038	-0.3268
150207	招商300地产A	1.0160	1.0195	-0.0034	-0.3335
501060	中金中证优选300指数(LOF)A	1.2370	1.2130	-0.0042	-0.3351
162416	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	0.8800	0.8618	-0.0033	-0.3366
512340	中证500原材料指数ETF	0.7170	0.7174	-0.0025	-0.3391
160522	博时睿益事件驱动混合(LOF)	1.1590	1.1330	-0.0040	-0.3406
515310	添富沪深300ETF	0.9570	0.9579	-0.0034	-0.3416
150343	融通证券分级A	1.0210	1.0240	-0.0035	-0.3418
159956	建信创业板	1.1700	1.1624	-0.0042	-0.3419
161903	万家行业优选混合(LOF)	1.5320	1.5291	-0.0056	-0.3491
161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.4430	1.4480	-0.0052	-0.3495
515360	方正富邦沪深300ETF	3.9060	3.9041	-0.0144	-0.3544
159964	平安创业板ETF	1.2210	1.2197	-0.0045	-0.3572
163407	兴全沪深300指数(LOF)A	1.9680	1.9688	-0.0073	-0.3578
150177	鹏华证券保险分级A	1.0130	1.0180	-0.0037	-0.3604
161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2900	1.2570	-0.0048	-0.3615
161035	富国中证医药主题指数增强(LOF)	1.6010	1.5970	-0.0060	-0.3640
150304	华安创业板50B	0.8980	0.8932	-0.0036	-0.3641
150275	安信一带一路A	1.0150	1.0200	-0.0038	-0.3679
161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	0.8790	0.8763	-0.0034	-0.3697
161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)	1.1690	1.1616	-0.0046	-0.3727
150188	招商可转债分级债券A	1.0160	1.0190	-0.0038	-0.3729
168106	九泰盈华量化混合A	1.0690	1.0331	-0.0042	-0.3763
502056	广发中证医疗指数分级	1.0430	1.0420	-0.0041	-0.3777
167003	平安鼎弘混合	1.0710	1.0755	-0.0041	-0.3786
159965	中融央视财经50ETF	1.0920	1.0950	-0.0042	-0.3791
161124	易方达香港恒生综合小型股指数A	1.0780	1.0637	-0.0044	-0.3794
159903	南方深证成份ETF	1.1660	1.1710	-0.0046	-0.3868
501051	圆信汇利(LOF)	1.2200	1.2088	-0.0050	-0.3874
150277	鹏华高铁A	1.0280	1.0330	-0.0040	-0.3876
150094	泰信基本面400A	1.0130	1.0190	-0.0040	-0.3926
150217	交银新能源A	1.0120	1.0170	-0.0040	-0.3933
150309	信诚信息安全A	1.0080	1.0120	-0.0040	-0.3953
150179	鹏华信息分级A	1.0070	1.0120	-0.0040	-0.3956
164808	工银四季收益债券(LOF)	1.0840	1.0930	-0.0044	-0.3996
513520	华夏野村日经225ETF	0.9900	0.9980	-0.0040	-0.3998
167002	平安鼎越灵活配置混合	1.2490	1.2295	-0.0055	-0.4056
159979	广发粤港澳大湾区创新100ETF	0.9560	0.9569	-0.0040	-0.4065
510190	华安上证龙头ETF	3.3110	3.3370	-0.0138	-0.4070
164810	工银纯债定期开放债券	1.0300	1.0380	-0.0043	-0.4095
501069	华宝A股质量价值指数(LOF)	1.1410	1.1400	-0.0049	-0.4127
150235	鹏华证券A	1.0200	1.0250	-0.0043	-0.4146
163111	申万中小板(LOF)A	1.0880	1.0885	-0.0047	-0.4204
150029	信诚中证500指数分级B	1.2500	1.2470	-0.0056	-0.4224
161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.0560	1.0620	-0.0045	-0.4242
150215	国泰TMT50A	1.0130	1.0174	-0.0043	-0.4267
168002	国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)	1.4200	1.4157	-0.0063	-0.4294
159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	1.0190	1.0182	-0.0045	-0.4305
502006	易方达国企改革指数分级	1.0340	1.0405	-0.0046	-0.4325
161610	融通领先成长混合(LOF)A/B	1.3980	1.3950	-0.0064	-0.4395
150203	鹏华传媒分级A	1.0160	1.0210	-0.0045	-0.4408
159926	嘉实中证中期国债ETF	117.7300	118.0160	-0.5202	-0.4423
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.5700	0.5700	-0.0026	-0.4427
150259	易方达并购重组A	1.0400	1.0440	-0.0047	-0.4504
161607	融通巨潮100指数A/B	1.0750	1.0770	-0.0050	-0.4522
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.5220	0.5213	-0.0025	-0.4556
161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1060	1.1070	-0.0052	-0.4569
163210	诺安纯债定期开放债券A	1.0630	1.0690	-0.0050	-0.4680
159980	大成有色金属期货ETF	0.8960	0.9126	-0.0043	-0.4746
161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)	1.6390	1.6170	-0.0082	-0.4762
501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	1.0630	1.0603	-0.0053	-0.4776
160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	1.0760	1.0781	-0.0054	-0.4871
161118	易方达中小板指数(LOF)	1.1000	1.1025	-0.0055	-0.4896
515590	前海开源中证500等权ETF	1.0370	1.0444	-0.0052	-0.4947
160922	大成恒生综合中小型股指数A	0.9220	0.9170	-0.0048	-0.4955
161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.3160	1.3220	-0.0068	-0.4966
501309	国泰恒生港股通指数(LOF)	0.9760	0.9592	-0.0052	-0.4985
160635	鹏华中证医药(LOF)	1.2090	1.2130	-0.0062	-0.4989
150164	东吴转债A	1.0160	1.0214	-0.0051	-0.5034
159953	工业ETF	0.7370	0.7394	-0.0038	-0.5053
159984	南方粤港澳大湾区ETF	0.9570	0.9638	-0.0050	-0.5082
163001	长信医疗保健混合(LOF)	1.5170	1.5110	-0.0080	-0.5118
160505	博时主题行业混合(LOF)	1.5580	1.5670	-0.0082	-0.5141
501021	华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A	1.3750	1.3643	-0.0076	-0.5193
160615	鹏华沪深300指数(LOF)A	1.7090	1.6820	-0.0090	-0.5203
160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.2970	1.2940	-0.0070	-0.5254
150143	银华转债A	1.0160	1.0210	-0.0055	-0.5387
166902	民生加银平稳增利债券A	1.0270	1.0367	-0.0056	-0.5448
150246	鹏华互联B	1.4480	1.4130	-0.0090	-0.5465
160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.3570	1.3603	-0.0077	-0.5499
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	1.8760	1.8800	-0.0106	-0.5507
162307	海富通中证100指数(LOF)	1.0980	1.0990	-0.0062	-0.5511
159923	大成100ETF	1.6520	1.6550	-0.0094	-0.5537
160512	博时卓越品牌混合(LOF)	2.1700	2.1800	-0.0124	-0.5572
150270	招商中证白酒B	1.0170	1.0203	-0.0060	-0.5590
502048	易方达上证50指数分级	0.9250	0.9269	-0.0054	-0.5653
501029	华宝标普中国A股红利A	0.9200	0.9246	-0.0053	-0.5673
159911	民营ETF	4.4400	4.4653	-0.0262	-0.5707
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.1420	1.1410	-0.0068	-0.5726
167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.1020	1.1051	-0.0066	-0.5760
150230	鹏华酒分级B	1.5410	1.5330	-0.0094	-0.5803
150279	鹏华新能源A	1.0270	1.0330	-0.0060	-0.5808
501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	1.0270	1.0302	-0.0061	-0.5823
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	1.0300	1.0366	-0.0062	-0.5863
511270	上证10年期地方政府债ETF	108.7470	109.0352	-0.6420	-0.5863
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7920	0.7973	-0.0048	-0.5890
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8910	0.8940	-0.0054	-0.5899
160916	大成优选混合(LOF)	3.0760	3.0810	-0.0186	-0.5917
159986	弘毅远方国证消费100ETF	1.0480	1.0508	-0.0065	-0.6035
161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)	0.6710	0.6738	-0.0042	-0.6046
150251	招商中证煤炭A	1.0150	1.0195	-0.0063	-0.6132
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.2710	1.2764	-0.0081	-0.6186
165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.6600	0.6470	-0.0042	-0.6237
160220	国泰民益灵活配置混合A(LOF)	1.4480	1.4423	-0.0091	-0.6247
160611	鹏华优质治理混合(LOF)	1.1480	1.1510	-0.0074	-0.6254
150092	诺德300A	1.0120	1.0170	-0.0064	-0.6293
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2.0810	2.0680	-0.0135	-0.6347
160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1200	1.1221	-0.0072	-0.6373
160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.9190	0.9191	-0.0062	-0.6468
501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8360	0.8320	-0.0058	-0.6656
160813	长盛同盛成长优选灵活配置(LOF)	0.8400	0.8430	-0.0058	-0.6659
159951	中关村A	0.8720	0.8743	-0.0061	-0.6691
165516	信诚周期轮动混合(LOF)	2.7800	2.7370	-0.0190	-0.6752
161017	富国中证500指数增强(LOF)	1.7520	1.7590	-0.0122	-0.6767
159943	大成深证成份ETF	11.5200	11.5740	-0.0810	-0.6805
165313	建信优势动力混合(LOF)	1.8200	1.8250	-0.0130	-0.6885
161706	招商优质成长混合(LOF)	2.0860	2.0924	-0.0149	-0.6916
162703	广发小盘成长混合A(LOF)	2.5770	2.5999	-0.0186	-0.6953
162711	广发500ETF联接(LOF)A	1.1590	1.1675	-0.0083	-0.6968
160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7510	0.7514	-0.0055	-0.6971
502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	0.9990	0.9971	-0.0072	-0.7010
159916	深证基本面60ETF	4.0220	4.0494	-0.0291	-0.7017
165528	信诚鼎利(LOF)	0.9740	0.9570	-0.0070	-0.7029
501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2550	1.2590	-0.0092	-0.7100
166402	浦银沪港深基本面	0.9790	0.9402	-0.0070	-0.7165
162717	广发再融资主题混合(LOF)	1.1680	1.1740	-0.0085	-0.7173
161232	国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)	0.8660	0.8750	-0.0066	-0.7307
150189	招商可转债分级债券B	0.9750	0.9720	-0.0074	-0.7322
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0500	1.0532	-0.0080	-0.7366
169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.5600	1.5690	-0.0120	-0.7496
501065	经典成长	1.3480	1.3426	-0.0104	-0.7591
160919	大成产业升级股票(LOF)	1.5880	1.5930	-0.0126	-0.7735
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	0.9690	0.9753	-0.0077	-0.7749
501028	财通福瑞混合发起(LOF)	1.0530	1.0670	-0.0086	-0.7787
161505	银河通利(LOF)	1.1840	1.2150	-0.0095	-0.7843
169201	浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF)	1.0510	1.0630	-0.0085	-0.7892
160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.7910	1.7920	-0.0148	-0.7968
510130	易方达上证中盘ETF	3.8520	3.8752	-0.0316	-0.7971
150292	中融银行B	0.6350	0.6330	-0.0053	-0.8209
160421	华安智增精选灵活配置混合(LOF)	1.3170	1.3346	-0.0112	-0.8268
510680	万家上证50ETF	2.4000	2.4315	-0.0209	-0.8461
161019	富国新天锋债券(LOF)	1.0460	1.0694	-0.0091	-0.8471
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)	1.3130	1.3320	-0.0114	-0.8528
169105	东方红睿华沪港深混合	1.4320	1.4366	-0.0127	-0.8577
150182	富国中证军工指数分级B	1.3510	1.3480	-0.0126	-0.8615
501067	招商富时A-H50指数A	1.1890	1.1725	-0.0106	-0.8698
159973	弘毅远方国证民企领先100ETF	1.2300	1.2315	-0.0110	-0.8698
510120	海富通上证非周期ETF	3.2260	3.1650	-0.0283	-0.8705
160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.5960	1.6010	-0.0144	-0.8791
161222	国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)	1.4830	1.4760	-0.0137	-0.9099
160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.3670	1.3490	-0.0127	-0.9140
160644	鹏华港美互联股票(LOF)	1.0390	1.0291	-0.0100	-0.9211
160921	大成多策略混合(LOF)	1.2540	1.2510	-0.0118	-0.9304
168301	东海祥龙灵活配置混合(LOF)	1.1870	1.1887	-0.0115	-0.9423
162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	1.6570	1.6696	-0.0161	-0.9467
160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.1900	1.1968	-0.0117	-0.9479
160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3150	1.3273	-0.0129	-0.9489
501015	财通多策略升级混合(LOF)	0.9230	0.9280	-0.0092	-0.9566
161039	富国中证1000指数增强(LOF)	1.3290	1.3283	-0.0132	-0.9627
510440	中证500沪市ETF	1.5700	1.5740	-0.0158	-0.9811
160910	大成创新成长混合(LOF)	0.9760	0.9740	-0.0098	-0.9831
161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.9630	0.9460	-0.0096	-0.9831
150158	信诚中证800金融指数B	0.8360	0.8350	-0.0086	-0.9835
513050	易方达中证海外中国互联网50ETF	1.5560	1.5071	-0.0157	-0.9862
161126	易标普医疗保健人民币	1.3690	1.4099	-0.0140	-0.9908
162415	华宝美国消费(QDII-LOF)	1.5940	1.6200	-0.0160	-0.9926
163417	兴全合宜混合A	1.2110	1.2192	-0.0126	-0.9999
150258	易方达生物科技B	1.1360	1.1531	-0.0121	-1.0143
168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0010	1.0048	-0.0107	-1.0341
501300	海富通美元债QDII(人民币)	1.0800	1.0804	-0.0114	-1.0578
501027	国泰融信灵活配置混合(LOF)	1.0410	1.0518	-0.0114	-1.0832
161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.1500	1.1580	-0.0127	-1.0863
161130	易纳斯达克100人民币	1.5580	1.5950	-0.0174	-1.0891
150195	富国移动互联网B	1.3780	1.3880	-0.0160	-1.0904
510430	银华上证50等权ETF	1.4340	1.4500	-0.0165	-1.1111
160125	南方香港(QDII-LOF)	1.0640	1.0717	-0.0125	-1.1163
161125	易标普500指数人民币	1.2920	1.3206	-0.0157	-1.1873
160519	博时睿利事件驱动混合(LOF)	1.2990	1.3280	-0.0160	-1.1880
162411	华宝油气	0.2660	0.2763	-0.0034	-1.2148
150170	汇添富恒生指数分级B(QDII)	1.0410	1.0130	-0.0146	-1.2412
150214	国投创业成长B	1.9290	1.8860	-0.0248	-1.2555
501098	建信科技创新3年封闭混合	0.9770	0.9983	-0.0127	-1.2632
513030	华安国际龙头ETF(QDII)	0.8940	0.9180	-0.0116	-1.2658
165517	信诚双盈债券(LOF)	0.8550	0.8660	-0.0110	-1.2702
501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.8230	0.7916	-0.0107	-1.2824
511220	海富通上证城投债ETF	98.5500	99.8480	-1.2830	-1.2856
165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.2460	0.2520	-0.0034	-1.3407
512790	华安中证民企成长ETF	1.0760	1.0966	-0.0151	-1.3464
501026	财通多策略福享混合(LOF)	0.8400	0.8583	-0.0118	-1.3498
161128	易标普信息科技人民币	1.8850	1.9319	-0.0261	-1.3525
150322	富国煤炭B	0.5280	0.5200	-0.0076	-1.3639
161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)	0.9880	1.0040	-0.0138	-1.3708
164906	交银中证海外中国互联网指数	1.4330	1.4050	-0.0208	-1.3986
150210	富国中证国有企业改革指数分级B	0.6650	0.6640	-0.0102	-1.4216
501070	广发睿阳三年定开混合	1.4600	1.4675	-0.0216	-1.4372
150017	兴全合润B	1.4010	1.4186	-0.0220	-1.5152
168108	九泰锐诚混合(LOF)	1.2970	1.2620	-0.0199	-1.5204
161229	国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)	1.2650	1.2690	-0.0208	-1.5666
502050	易方达上证50B	0.8400	0.8491	-0.0141	-1.5817
150176	银华H股B(QDII)	0.7310	0.7291	-0.0130	-1.6088
162719	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	0.7420	0.7693	-0.0131	-1.6836
150244	鹏华创业板分级B	1.6040	1.6310	-0.0298	-1.7470
165508	信诚深度价值混合(LOF)	1.7450	1.7290	-0.0310	-1.7543
166107	信达澳银量化多因子混合(LOF)A	1.1000	1.0978	-0.0199	-1.7634
150206	鹏华中证国防指数分级B	0.6400	0.6430	-0.0126	-1.7789
513800	南方顶峰TOPIXETF	0.9860	1.0051	-0.0180	-1.7890
150153	富国创业板B	1.5880	1.6130	-0.0302	-1.7907
160642	鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)	1.2260	1.2170	-0.0228	-1.8115
150284	申万医药B	1.1900	1.1960	-0.0226	-1.8163
502005	易方达军工指数分级B	1.6340	1.6357	-0.0323	-1.8454
150019	银华锐进	1.0660	1.0850	-0.0214	-1.8882
163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.4700	0.4850	-0.0094	-1.9179
150118	国泰房地产B	0.8680	0.8734	-0.0177	-1.9228
501053	东方红目标优选定开混合	1.0360	1.0575	-0.0215	-2.0204
162215	泰达聚利债券(LOF)	1.1000	1.1090	-0.0230	-2.0481
150095	泰信基本面400B	0.8290	0.8330	-0.0180	-2.0748
184801	鹏华前海万科REITS	94.2380	105.4430	-2.2410	-2.1253
166023	中欧瑞丰灵活配置混合A	1.3570	1.3855	-0.0312	-2.2192
150199	国泰国证食品饮料行业指数分级B	1.3210	1.3470	-0.0312	-2.2201
150336	融通军工B	0.7470	0.7220	-0.0190	-2.3442
150031	银华鑫利	1.0790	1.0970	-0.0280	-2.4275
160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	0.8000	0.8240	-0.0204	-2.4488
150290	中融煤炭B	0.4050	0.4110	-0.0108	-2.4695
502058	广发中证医疗指数B	1.0560	1.0729	-0.0278	-2.4737
161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.3740	0.3840	-0.0096	-2.4990
150260	易方达并购重组B	1.0230	1.0162	-0.0269	-2.5431
150131	国泰医药B	1.1610	1.1840	-0.0316	-2.5790
169106	东方红创新优选定开混合	1.0210	1.0494	-0.0282	-2.6793
150296	南方中证国有企业改革指数分级B	0.8710	0.8962	-0.0255	-2.7081
150262	华宝医疗B	1.7460	1.7954	-0.0530	-2.8473
160726	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合	1.3840	1.4180	-0.0421	-2.8845
502008	易方达国企改革指数分级B	1.0080	1.0387	-0.0324	-2.9763
501038	银华明择多策略定期开放混合	1.4780	1.5070	-0.0471	-3.0682
168101	九泰锐智定增混合	1.2800	1.3150	-0.0452	-3.3494
150288	中融钢铁B	0.5580	0.5810	-0.0204	-3.4127
150274	鹏华一带一路分级B	1.0650	1.0650	-0.0400	-3.5541
150222	前海开源中航军工B	0.9410	0.9790	-0.0414	-3.9692
511280	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF	106.9000	111.4956	-4.4281	-3.9757
161912	万家社会责任18个月定开混合A(LOF)	1.3610	1.4202	-0.0638	-4.3713
166024	中欧恒利三年定期开放混合	0.8670	0.8986	-0.0408	-4.4013
160142	南方3年封闭运作战略配售(LOF)	1.0470	1.0950	-0.0487	-4.4373
150124	建信央视50B	0.7930	0.8244	-0.0383	-4.4457
501186	华夏3年封闭运作战略配售(LOF)	1.0470	1.0999	-0.0495	-4.5019
501046	财通多策略福鑫定期开放混合	1.5830	1.6576	-0.0779	-4.5143
501049	东方红睿玺三年定开混合	1.1680	1.2115	-0.0564	-4.5484
161728	招商3年封闭运作战略配售(LOF)	1.0390	1.0909	-0.0512	-4.6887
161131	易方达3年封闭运作战略配售(LOF)	1.0280	1.0783	-0.0518	-4.7918
501189	嘉实3年封闭运作战略配售(LOF)	1.0200	1.0716	-0.0536	-4.9738
501087	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合	1.0860	1.1307	-0.0579	-5.0038
501188	汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	1.0480	1.0999	-0.0579	-5.2300
150185	申万环保B	1.1030	1.1586	-0.0645	-5.3195
166025	中欧远见两年定期开放混合A	1.1800	1.2355	-0.0678	-5.3288
150266	中融一带一路B	0.8080	0.8360	-0.0488	-5.5281
150008	国投瑞银瑞和小康沪深300指数	0.9770	1.0240	-0.0618	-5.8285
501073	华安科创主题混合	1.0090	1.0736	-0.0628	-5.8445
501054	东方红睿泽三年定开混合	1.1070	1.1616	-0.0717	-5.9881
501063	汇添富悦享定期开放混合	1.0490	1.1118	-0.0687	-6.1050
501064	国泰价值优选灵活配置混合	1.4990	1.5891	-0.1041	-6.4186
168102	九泰锐富事件驱动混合	0.9800	1.0540	-0.0692	-6.4609
161132	易方达科顺定期开放混合	1.2670	1.3522	-0.0898	-6.4965
160526	博时优势企业A	1.0930	1.1648	-0.0792	-6.6981
169103	东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合	1.3500	1.4377	-0.1043	-7.0428
501066	东方红恒元五年定开混合	1.3290	1.4182	-0.1035	-7.1336
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.0230	1.1008	-0.0842	-7.5365
150065	长盛同瑞B	0.8570	0.8470	-0.0680	-7.6049
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.1700	1.2548	-0.0990	-7.7010
160645	鹏华精选回报三年定开混合	1.1750	1.2583	-0.1002	-7.7741
169102	东方红睿阳三年定期开放	1.2030	1.3000	-0.1060	-7.9678
501071	泓德三年封闭丰泽混合	1.2030	1.3002	-0.1056	-7.9891
501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.9810	1.0441	-0.0904	-8.3919
501062	南方瑞合三年定期开放(LOF)	0.9730	1.0613	-0.0924	-8.5808
150022	申万菱信申万收益	0.9320	1.0200	-0.1059	-10.1322
168105	九泰泰富定增混合	1.1140	1.2538	-0.1445	-11.2917
168103	九泰锐益定增混合	1.0010	1.1490	-0.1500	-12.7280
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.2760	1.4878	-0.2085	-13.7382
150149	信诚中证800医药指数分级B	0.9100	1.0410	-0.1538	-14.1976
501078	广发科创主题3年封闭混合	1.1930	1.4009	-0.2051	-14.3288
150220	前海开源健康分级B	1.2670	1.4710	-0.2204	-14.5076
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.0100	1.1752	-0.1763	-14.6338
501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	0.9940	1.1572	-0.1770	-14.6730
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.1600	1.3530	-0.2046	-14.7860
501082	博时科创主题3年封闭混合	1.0460	1.2356	-0.1981	-15.5843
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.0590	1.2563	-0.2007	-15.7150
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.0610	1.2626	-0.2065	-15.9542
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.0430	1.2305	-0.2063	-16.2256
501080	中金科创主题	1.0670	1.2797	-0.2162	-16.6293

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