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基金代码 | 基金名称 | 市价(元) 每周五盘后更新 |
最新单位净值(元) 2020-05-22 |
升贴水值(元) | 升贴水率% |
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160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 3.3800 | 1.0857 | 2.4676 | 224.1665 |
150023 | 申万菱信申万进取 | 0.2160 | 0.0960 | 0.1338 | 136.1711 |
150232 | 中证申万电子分级B | 1.0260 | 0.5399 | 0.5079 | 87.4232 |
150172 | 申万证券B | 1.1050 | 0.6285 | 0.4917 | 73.4358 |
150324 | 工银环保B | 0.7040 | 0.4032 | 0.2512 | 57.9214 |
150146 | 招商300高贝塔B | 1.3680 | 0.8244 | 0.4602 | 53.1101 |
160130 | 南方永利A(LOF) | 1.8340 | 1.0600 | 0.4634 | 43.5438 |
161129 | 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 | 0.6940 | 0.4721 | 0.1903 | 40.4083 |
150326 | 工银高铁B | 1.0000 | 0.7431 | 0.2569 | 34.5714 |
150208 | 招商300地产B | 1.8990 | 1.3647 | 0.4456 | 32.2085 |
150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 0.4270 | 0.2933 | 0.0960 | 30.3578 |
150180 | 鹏华信息分级B | 1.0160 | 0.7740 | 0.2432 | 29.5076 |
501018 | 南方原油(QDII-FOF)A | 0.6260 | 0.4791 | 0.1303 | 27.2193 |
150298 | 南方中证互联网指数分级B | 0.8300 | 0.6607 | 0.1604 | 22.8443 |
150168 | 银华300B | 1.1020 | 0.9270 | 0.2070 | 21.5711 |
150280 | 鹏华新能源B | 1.8500 | 1.3870 | 0.3050 | 20.9255 |
502055 | 长盛中证全指证券公司B | 0.6760 | 0.5360 | 0.1152 | 20.1201 |
150252 | 招商中证煤炭B | 0.5340 | 0.4093 | 0.0864 | 20.0080 |
150312 | 信诚智能家居B | 1.0100 | 0.7340 | 0.1520 | 19.9994 |
150308 | 富国体育B份额 | 1.1200 | 0.8570 | 0.1740 | 19.7844 |
160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.2150 | 0.1840 | 0.0320 | 17.5318 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.6600 | 0.5572 | 0.0910 | 16.3009 |
150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 0.7450 | 0.6230 | 0.0998 | 15.1097 |
150264 | 华宝中证1000B | 0.7640 | 0.6720 | 0.1012 | 14.2445 |
150344 | 融通证券分级B | 0.9590 | 0.7560 | 0.1028 | 13.0870 |
150165 | 东吴转债B | 1.2600 | 1.0254 | 0.1352 | 13.0305 |
150212 | 富国新能源汽车B | 0.7570 | 0.6480 | 0.0892 | 12.9546 |
150052 | 信诚沪深300指数分级B | 0.7940 | 0.7040 | 0.0908 | 12.2536 |
160415 | 华安量化多因子(LOF) | 1.2060 | 1.2140 | 0.1512 | 11.9936 |
150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1.1330 | 1.0210 | 0.1120 | 10.9696 |
150236 | 鹏华证券B | 0.9310 | 0.7890 | 0.0896 | 10.8029 |
501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 1.1150 | 1.1173 | 0.1180 | 10.4393 |
150278 | 鹏华高铁B | 0.6180 | 0.5530 | 0.0590 | 10.1216 |
160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数A | 0.9740 | 0.8790 | 0.0877 | 10.0349 |
150238 | 鹏华环保B | 0.5500 | 0.4930 | 0.0500 | 9.5695 |
150201 | 券商B | 1.0110 | 0.9175 | 0.0906 | 9.3599 |
502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 0.7100 | 0.6202 | 0.0577 | 8.8456 |
150226 | 博时证保分级B | 1.1950 | 1.0630 | 0.0961 | 8.7260 |
163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 1.1020 | 1.0280 | 0.0892 | 8.6649 |
150033 | 嘉实多利进取 | 0.9250 | 0.8277 | 0.0694 | 8.1491 |
502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.8570 | 0.7800 | 0.0616 | 7.7183 |
150224 | 富国证券B | 0.7760 | 0.7220 | 0.0552 | 7.1928 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 3.5960 | 3.4440 | 0.2256 | 6.5861 |
150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 0.8290 | 0.7592 | 0.0502 | 6.2727 |
150310 | 信诚信息安全B | 1.0700 | 0.8820 | 0.0550 | 6.1607 |
165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 1.6090 | 1.4676 | 0.0810 | 5.4612 |
150282 | 长盛中证金融地产B | 0.6350 | 0.5700 | 0.0320 | 5.3068 |
502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 0.8710 | 0.8220 | 0.0429 | 5.0987 |
150265 | 中融一带一路A | 1.0750 | 1.0240 | 0.0510 | 4.9805 |
502012 | 易方达证券公司指数分级B | 1.0060 | 0.9437 | 0.0446 | 4.5037 |
150228 | 鹏华银行B | 0.7260 | 0.6870 | 0.0312 | 4.4162 |
150144 | 银华转债B | 1.0850 | 1.0480 | 0.0426 | 3.9706 |
150009 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 1.0350 | 1.0060 | 0.0390 | 3.8428 |
150093 | 诺德300B | 0.6100 | 0.6410 | 0.0248 | 3.6438 |
161908 | 万家添利分级债券(LOF) | 1.0760 | 1.0804 | 0.0390 | 3.5971 |
150248 | 工银中证传媒B | 0.9630 | 0.9248 | 0.0341 | 3.5297 |
510110 | 海富通上证周期ETF | 3.4400 | 3.4120 | 0.1164 | 3.3348 |
150261 | 华宝医疗A | 1.0440 | 1.0242 | 0.0315 | 3.0785 |
150221 | 前海开源中航军工A | 1.0550 | 1.0250 | 0.0310 | 3.0244 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | 1.1830 | 1.1822 | 0.0347 | 2.9341 |
165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 1.6890 | 1.7050 | 0.0485 | 2.7594 |
501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.1630 | 1.1658 | 0.0332 | 2.7559 |
150216 | 国泰TMT50B | 1.3220 | 1.2588 | 0.0351 | 2.7027 |
150218 | 交银新能源B | 1.0690 | 1.0070 | 0.0276 | 2.6737 |
150197 | 有色B | 0.4300 | 0.4164 | 0.0118 | 2.6614 |
164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 1.1480 | 1.0910 | 0.0290 | 2.6578 |
150016 | 兴全合润A | 1.0870 | 1.0508 | 0.0283 | 2.6354 |
150311 | 信诚智能家居A | 1.0060 | 1.0120 | 0.0263 | 2.5966 |
150267 | 博时银行A | 1.0490 | 1.0236 | 0.0260 | 2.5415 |
511310 | 富国中证10年期国债ETF | 118.5980 | 115.0693 | 2.8990 | 2.5339 |
502010 | 易方达证券公司指数分级 | 1.0230 | 0.9917 | 0.0255 | 2.5062 |
150123 | 建信央视50A | 1.0460 | 1.0234 | 0.0249 | 2.4318 |
150321 | 富国煤炭A | 1.0530 | 1.0300 | 0.0244 | 2.3694 |
501059 | 西部利得中证国有企业红利指数增强A | 1.2540 | 1.2275 | 0.0287 | 2.2882 |
150204 | 鹏华传媒分级B | 1.0250 | 0.9790 | 0.0222 | 2.2025 |
150250 | 招商中证银行B | 1.0070 | 0.9553 | 0.0212 | 2.1794 |
150130 | 国泰医药A | 1.0370 | 1.0158 | 0.0221 | 2.1742 |
502004 | 易方达军工指数分级A | 1.0670 | 1.0397 | 0.0225 | 2.1686 |
150223 | 富国证券A | 1.0440 | 1.0260 | 0.0198 | 1.9306 |
160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 1.1130 | 1.0570 | 0.0200 | 1.8921 |
502007 | 易方达国企改革指数分级A | 1.0640 | 1.0423 | 0.0185 | 1.7706 |
150060 | 银华鑫瑞 | 0.6350 | 0.5870 | 0.0110 | 1.7628 |
161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0186 | 1.7080 |
150178 | 鹏华证券保险分级B | 1.2110 | 1.1680 | 0.0206 | 1.7050 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.8500 | 0.7991 | 0.0134 | 1.7012 |
150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 1.0540 | 1.0070 | 0.0170 | 1.6608 |
166011 | 中欧盛世成长混合A(LOF) | 1.7340 | 1.7045 | 0.0289 | 1.6483 |
502024 | 鹏华钢铁A | 1.0480 | 1.0130 | 0.0155 | 1.5301 |
150184 | 申万环保A | 1.0590 | 1.0438 | 0.0157 | 1.5048 |
150245 | 鹏华互联A | 1.0400 | 1.0250 | 0.0150 | 1.4634 |
150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 1.0350 | 1.0212 | 0.0145 | 1.4184 |
501072 | 国金红利增强 | 0.9260 | 0.9084 | 0.0129 | 1.4026 |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 1.0420 | 1.0243 | 0.0148 | 1.3992 |
150272 | 招商国证生物医药B | 1.4270 | 1.3462 | 0.0185 | 1.3765 |
150316 | 富国工业4.0B | 1.2780 | 1.2060 | 0.0162 | 1.3752 |
150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 1.3580 | 1.2450 | 0.0163 | 1.3667 |
150276 | 安信一带一路B | 1.0080 | 0.9680 | 0.0132 | 1.3454 |
150187 | 申万菱信中证军工指数B | 1.2040 | 1.1541 | 0.0138 | 1.2207 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1.9900 | 1.9651 | 0.0237 | 1.1846 |
166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 1.0440 | 1.0210 | 0.0120 | 1.1647 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0710 | 1.0580 | 0.0123 | 1.1578 |
150300 | 华安中证银行B份额 | 0.5580 | 0.5468 | 0.0064 | 1.1384 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9450 | 0.9353 | 0.0108 | 1.1239 |
150328 | 工银新能源B | 0.7750 | 0.6927 | 0.0086 | 1.1221 |
161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1.9350 | 1.8330 | 0.0203 | 1.1110 |
502057 | 广发中证医疗指数A | 1.0230 | 1.0111 | 0.0112 | 1.1080 |
150330 | 方正富邦中证保险主题指数分级B | 1.3240 | 1.3160 | 0.0150 | 1.0906 |
150268 | 博时银行B | 1.0300 | 0.9738 | 0.0108 | 1.0882 |
150335 | 融通军工A | 1.0330 | 1.0240 | 0.0110 | 1.0742 |
502025 | 鹏华钢铁B | 1.1110 | 1.1090 | 0.0115 | 1.0120 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2.1570 | 2.1440 | 0.0220 | 1.0003 |
501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 1.0260 | 1.0070 | 0.0100 | 0.9900 |
150307 | 富国体育A份额 | 1.0270 | 1.0170 | 0.0100 | 0.9833 |
501307 | 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) | 0.8820 | 0.8618 | 0.0084 | 0.9755 |
159932 | 大成中证500深市ETF | 1.5270 | 1.5010 | 0.0146 | 0.9547 |
150117 | 国泰房地产A | 1.0300 | 1.0212 | 0.0097 | 0.9482 |
150249 | 招商中证银行A | 1.0290 | 1.0195 | 0.0095 | 0.9318 |
150283 | 申万医药A | 1.0480 | 1.0412 | 0.0094 | 0.9069 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 0.8650 | 0.8612 | 0.0079 | 0.8972 |
150152 | 富国创业板A | 1.0280 | 1.0190 | 0.0090 | 0.8832 |
150028 | 信诚中证500指数分级A | 1.0250 | 1.0140 | 0.0088 | 0.8629 |
501032 | 财通福盛多策略混合(LOF) | 0.7820 | 0.7782 | 0.0068 | 0.8604 |
150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 1.0290 | 1.0210 | 0.0087 | 0.8488 |
150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 0.6580 | 0.6430 | 0.0054 | 0.8257 |
150247 | 工银中证传媒A | 1.0310 | 1.0212 | 0.0084 | 0.8227 |
513600 | 南方恒生交易型开放式指数 | 2.3300 | 2.2774 | 0.0186 | 0.7966 |
160513 | 博时稳健回报债券A(LOF) | 1.6730 | 1.6190 | 0.0123 | 0.7620 |
150193 | 鹏华中证800地产指数分级B | 0.9540 | 0.9520 | 0.0076 | 0.7609 |
150299 | 华安中证银行A份额 | 1.0300 | 1.0240 | 0.0075 | 0.7346 |
159918 | 中创400ETF | 1.6500 | 1.6083 | 0.0116 | 0.7223 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8760 | 0.8610 | 0.0062 | 0.7039 |
150287 | 中融钢铁A | 1.0330 | 1.0240 | 0.0072 | 0.7031 |
150303 | 华安创业板50A | 1.0300 | 1.0240 | 0.0070 | 0.6862 |
150196 | 有色A | 1.0270 | 1.0212 | 0.0069 | 0.6739 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)A | 1.0670 | 1.0390 | 0.0068 | 0.6525 |
150289 | 中融煤炭A | 1.0300 | 1.0240 | 0.0064 | 0.6250 |
150018 | 银华稳进 | 1.0210 | 1.0170 | 0.0062 | 0.6096 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.8840 | 0.8705 | 0.0053 | 0.5985 |
150291 | 中融银行A | 1.0300 | 1.0240 | 0.0060 | 0.5859 |
165311 | 建信信用增强债券A(LOF) | 1.3150 | 1.2980 | 0.0077 | 0.5788 |
162414 | 华宝新机遇灵活配置(LOF)A | 1.3500 | 1.3617 | 0.0079 | 0.5778 |
150256 | 易方达银行B | 0.8400 | 0.8304 | 0.0048 | 0.5597 |
150243 | 鹏华创业板分级A | 1.0250 | 1.0210 | 0.0055 | 0.5387 |
150175 | 银华H股A(QDII) | 1.0270 | 1.0235 | 0.0052 | 0.5082 |
501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.8000 | 0.7894 | 0.0040 | 0.5046 |
150181 | 富国中证军工指数分级A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0050 | 0.4907 |
160621 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 1.2790 | 1.2760 | 0.0063 | 0.4880 |
162006 | 长城久富核心成长混合(LOF) | 1.6010 | 1.5956 | 0.0077 | 0.4720 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8030 | 1.7778 | 0.0083 | 0.4645 |
501302 | 南方恒生交易型开放式指数联接A | 0.9790 | 0.9388 | 0.0041 | 0.4565 |
166001 | 中欧新趋势混合A(LOF) | 1.3250 | 1.3026 | 0.0057 | 0.4370 |
161216 | 国投瑞银双债债券A(LOF) | 1.1520 | 1.1430 | 0.0050 | 0.4366 |
166012 | 中欧信用C(LOF) | 1.1450 | 1.1469 | 0.0050 | 0.4329 |
502040 | 长盛上证50指数分级 | 1.2690 | 1.2710 | 0.0056 | 0.4314 |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 1.7760 | 1.7559 | 0.0076 | 0.4262 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1.3110 | 1.2887 | 0.0055 | 0.4215 |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 1.0190 | 1.0111 | 0.0043 | 0.4173 |
150050 | 南方消费进取 | 1.2700 | 1.2530 | 0.0052 | 0.4140 |
510060 | 工银上证央企50ETF | 1.6720 | 1.6643 | 0.0066 | 0.3926 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.1500 | 1.1420 | 0.0043 | 0.3761 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.3080 | 2.2841 | 0.0088 | 0.3747 |
166006 | 中欧行业成长混合A(LOF) | 1.6670 | 1.6619 | 0.0063 | 0.3703 |
163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.4620 | 2.4500 | 0.0090 | 0.3622 |
160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 1.1780 | 1.1745 | 0.0042 | 0.3536 |
513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 0.9040 | 0.8854 | 0.0031 | 0.3535 |
160128 | 南方金利定期开放债券A | 1.0260 | 1.0250 | 0.0036 | 0.3522 |
150186 | 申万菱信中证军工指数A | 1.0380 | 1.0369 | 0.0036 | 0.3497 |
512870 | 南华中证杭州湾区交易ETF | 1.2980 | 1.2952 | 0.0046 | 0.3487 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.5330 | 1.5210 | 0.0051 | 0.3340 |
150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 1.0240 | 1.0210 | 0.0034 | 0.3330 |
501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 0.9730 | 0.9398 | 0.0032 | 0.3203 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.1840 | 1.1791 | 0.0038 | 0.3077 |
161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1.3560 | 1.3720 | 0.0043 | 0.3017 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 0.9600 | 0.9442 | 0.0027 | 0.2975 |
150049 | 南方消费收益 | 1.0140 | 1.0090 | 0.0030 | 0.2974 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 1.0860 | 1.0909 | 0.0033 | 0.2920 |
511290 | 广发上证10年期国债ETF | 107.3580 | 108.8592 | 0.3085 | 0.2865 |
515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 0.8870 | 0.8872 | 0.0025 | 0.2791 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.5660 | 1.5612 | 0.0044 | 0.2745 |
510070 | 鹏华上证民企50ETF | 1.9470 | 1.9630 | 0.0055 | 0.2709 |
162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 1.2000 | 1.1785 | 0.0031 | 0.2610 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 0.8700 | 0.8663 | 0.0023 | 0.2609 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.8300 | 0.8284 | 0.0022 | 0.2608 |
161029 | 富国中证银行指数 | 1.0190 | 1.0210 | 0.0026 | 0.2525 |
167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 0.8800 | 0.8775 | 0.0022 | 0.2514 |
160643 | 鹏华空天一体(LOF) | 0.9320 | 0.9157 | 0.0021 | 0.2421 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5340 | 0.5356 | 0.0013 | 0.2404 |
150211 | 富国新能源汽车A | 1.0150 | 1.0120 | 0.0024 | 0.2371 |
150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 1.0540 | 1.0550 | 0.0025 | 0.2370 |
161116 | 易方达黄金主题A(人民币份额) | 0.9360 | 0.9300 | 0.0022 | 0.2368 |
502049 | 易方达上证50A | 1.0040 | 1.0047 | 0.0024 | 0.2350 |
512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.3020 | 1.3046 | 0.0030 | 0.2259 |
150171 | 申万证券A | 1.0090 | 1.0083 | 0.0022 | 0.2163 |
510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1.1040 | 1.0961 | 0.0023 | 0.2067 |
501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 0.9660 | 0.9603 | 0.0020 | 0.2055 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9350 | 0.9305 | 0.0019 | 0.2022 |
150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.1963 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.4390 | 1.4278 | 0.0028 | 0.1939 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9570 | 0.9600 | 0.0018 | 0.1883 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 125.0800 | 124.8540 | 0.2150 | 0.1725 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.7940 | 1.7701 | 0.0030 | 0.1709 |
160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.6790 | 1.6750 | 0.0028 | 0.1663 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9260 | 0.9240 | 0.0015 | 0.1594 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 1.8980 | 1.8903 | 0.0031 | 0.1589 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.5140 | 0.5120 | 0.0008 | 0.1579 |
150157 | 信诚中证800金融指数A | 1.0220 | 1.0210 | 0.0016 | 0.1568 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.3690 | 1.3656 | 0.0022 | 0.1553 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.3790 | 2.3687 | 0.0037 | 0.1531 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0750 | 1.0739 | 0.0016 | 0.1492 |
159912 | 汇添富深证300ETF | 1.4270 | 1.4128 | 0.0021 | 0.1491 |
510200 | 汇安上证证券ETF | 0.9530 | 0.9494 | 0.0014 | 0.1477 |
515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 0.8620 | 0.8561 | 0.0012 | 0.1384 |
169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 1.5490 | 1.5060 | 0.0018 | 0.1370 |
159967 | 华夏创成长ETF | 1.4710 | 1.4695 | 0.0021 | 0.1361 |
510160 | 南方小康ETF | 0.5200 | 0.5185 | 0.0007 | 0.1312 |
150169 | 汇添富恒生指数分级A(QDII) | 1.0190 | 1.0170 | 0.0013 | 0.1311 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.6450 | 1.6474 | 0.0022 | 0.1301 |
513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.9030 | 0.8955 | 0.0011 | 0.1267 |
511260 | 上证10年期国债ETF | 113.5640 | 113.4590 | 0.1420 | 0.1259 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.9940 | 0.9965 | 0.0012 | 0.1220 |
512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0600 | 1.0583 | 0.0013 | 0.1214 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 0.9270 | 0.9119 | 0.0010 | 0.1211 |
510150 | 招商上证消费80ETF | 5.9320 | 5.9135 | 0.0071 | 0.1199 |
501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.4490 | 1.3790 | 0.0015 | 0.1191 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.8600 | 0.8586 | 0.0010 | 0.1183 |
165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 0.6600 | 0.6600 | 0.0008 | 0.1178 |
510270 | 中银上证国企100ETF | 1.0450 | 1.0420 | 0.0012 | 0.1142 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.9050 | 0.9020 | 0.0010 | 0.1135 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.7170 | 0.7149 | 0.0008 | 0.1080 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.0410 | 1.0392 | 0.0012 | 0.1073 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8100 | 0.8084 | 0.0009 | 0.1046 |
159934 | 易方达黄金ETF | 3.8360 | 3.8314 | 0.0040 | 0.1036 |
162216 | 泰达宏利中证500指数增强(LOF) | 1.0440 | 1.0395 | 0.0010 | 0.1013 |
159937 | 博时黄金ETF | 3.8660 | 3.8606 | 0.0039 | 0.1001 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.0490 | 1.0454 | 0.0010 | 0.0991 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.6570 | 0.6575 | 0.0006 | 0.0937 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0710 | 1.0680 | 0.0010 | 0.0936 |
164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.4390 | 1.4330 | 0.0013 | 0.0931 |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 0.8790 | 0.8803 | 0.0008 | 0.0902 |
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.0080 | 1.0014 | 0.0009 | 0.0893 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 1.1350 | 1.1370 | 0.0010 | 0.0880 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8840 | 0.8813 | 0.0008 | 0.0878 |
161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 0.6040 | 0.5990 | 0.0005 | 0.0867 |
510600 | 申万菱信上证50ETF | 2.9830 | 2.9817 | 0.0026 | 0.0859 |
161715 | 招商中证商品指数基金(LOF) | 0.8390 | 0.8235 | 0.0006 | 0.0854 |
161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.0852 |
159957 | 华夏创业板ETF | 1.2180 | 1.2164 | 0.0010 | 0.0806 |
518800 | 国泰黄金ETF | 3.8320 | 3.8263 | 0.0031 | 0.0803 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2.1420 | 2.1395 | 0.0017 | 0.0795 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8940 | 0.8929 | 0.0007 | 0.0788 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.4520 | 1.4470 | 0.0011 | 0.0760 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 4.8890 | 4.8799 | 0.0036 | 0.0720 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.0810 | 1.0797 | 0.0008 | 0.0696 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1410 | 1.1444 | 0.0008 | 0.0692 |
164703 | 汇添富纯债(LOF) | 0.8770 | 0.8780 | 0.0006 | 0.0684 |
159905 | 工银深证红利ETF | 1.8580 | 1.8560 | 0.0013 | 0.0674 |
164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7440 | 0.7536 | 0.0004 | 0.0668 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 0.7870 | 0.7860 | 0.0005 | 0.0642 |
511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 106.5980 | 106.9504 | 0.0654 | 0.0618 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.3350 | 1.3328 | 0.0008 | 0.0580 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 3.8650 | 3.8619 | 0.0022 | 0.0574 |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.5700 | 1.5669 | 0.0009 | 0.0572 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9860 | 0.9762 | 0.0005 | 0.0568 |
150200 | 券商A | 1.0200 | 1.0195 | 0.0006 | 0.0549 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 0.9740 | 0.9729 | 0.0005 | 0.0533 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.8160 | 1.8084 | 0.0009 | 0.0532 |
512330 | 中证500信息技术指数ETF | 1.0520 | 1.0509 | 0.0005 | 0.0507 |
150297 | 南方中证互联网指数分级A | 1.0140 | 1.0131 | 0.0005 | 0.0494 |
150315 | 富国工业4.0A | 1.0120 | 1.0160 | 0.0005 | 0.0492 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 3.2900 | 3.2895 | 0.0017 | 0.0490 |
150237 | 鹏华环保A | 1.0190 | 1.0250 | 0.0005 | 0.0488 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 0.5390 | 0.5412 | 0.0003 | 0.0485 |
161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1.5710 | 1.5537 | 0.0006 | 0.0470 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.0670 | 1.0662 | 0.0005 | 0.0449 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1.9720 | 1.9703 | 0.0009 | 0.0440 |
512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1.5000 | 1.4973 | 0.0006 | 0.0429 |
510210 | 富国上证综指ETF | 3.7700 | 3.7640 | 0.0016 | 0.0424 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 1.2560 | 1.2581 | 0.0006 | 0.0424 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.9480 | 0.9459 | 0.0004 | 0.0424 |
512300 | 中证500医药卫生指数交易ETF | 1.3700 | 1.3717 | 0.0006 | 0.0419 |
159949 | 华安创业板50ETF | 0.7710 | 0.7701 | 0.0003 | 0.0410 |
150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 1.0260 | 1.0259 | 0.0004 | 0.0390 |
159948 | 南方创业板ETF | 2.1400 | 2.1406 | 0.0008 | 0.0367 |
512780 | 广发中证京津冀ETF | 0.7300 | 0.7250 | 0.0002 | 0.0359 |
161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.5550 | 1.5804 | 0.0002 | 0.0352 |
510710 | 博时上证50ETF | 3.1760 | 3.1739 | 0.0011 | 0.0342 |
150213 | 国投创业成长A | 1.0200 | 1.0190 | 0.0003 | 0.0327 |
159939 | 广发中证全指信息技术交易ETF | 1.2230 | 1.2227 | 0.0004 | 0.0315 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3.2100 | 3.2036 | 0.0008 | 0.0274 |
164208 | 天弘丰利债券型LOF | 1.1180 | 1.1164 | 0.0003 | 0.0268 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.1170 | 1.1164 | 0.0003 | 0.0267 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.8130 | 0.8180 | 0.0002 | 0.0266 |
512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.0790 | 1.0720 | 0.0003 | 0.0260 |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 5.0400 | 5.0240 | 0.0012 | 0.0249 |
502015 | 长盛中证申万一带一路B | 1.0980 | 1.0960 | 0.0002 | 0.0249 |
502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.0800 | 1.0610 | 0.0002 | 0.0233 |
513880 | 华安日经225ETF | 0.9690 | 0.9693 | 0.0002 | 0.0215 |
150194 | 富国移动互联网A | 1.0190 | 1.0200 | 0.0002 | 0.0196 |
150227 | 鹏华银行A | 1.0250 | 1.0250 | 0.0002 | 0.0195 |
159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0310 | 1.0304 | 0.0001 | 0.0130 |
159954 | H股ETF | 0.9120 | 0.9075 | 0.0001 | 0.0120 |
512360 | 平安MSCI中国A股国际交易ETF | 1.1530 | 1.1512 | 0.0001 | 0.0112 |
512760 | 国泰CES半导体ETF | 2.0390 | 2.0391 | 0.0003 | 0.0106 |
150032 | 嘉实多利优先 | 1.0080 | 1.0077 | 0.0001 | 0.0099 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 0.9350 | 0.9346 | 0.0001 | 0.0085 |
159959 | 银华中证央企ETF | 0.9400 | 0.9384 | 0.0001 | 0.0073 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.2300 | 1.2400 | 0.0002 | 0.0061 |
166009 | 中欧新动力混合A(LOF) | 2.2900 | 2.2686 | -0.0004 | 0.0021 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 0.9490 | 0.9471 | 0.0000 | 0.0014 |
166904 | 民生加银平稳添利债券A | 1.0250 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 |
159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.5140 | 1.4920 | -0.0002 | -0.0038 |
511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 9.6330 | 9.6384 | -0.0005 | -0.0055 |
510100 | 易方达上证50ETF | 0.9940 | 0.9937 | -0.0001 | -0.0058 |
511880 | 银华交易型货币A(ETF) | 100.9430 | 100.9500 | -0.0064 | -0.0063 |
150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 1.0230 | 1.0236 | -0.0001 | -0.0074 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.9960 | 0.9945 | -0.0001 | -0.0076 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.1050 | 1.1007 | -0.0001 | -0.0088 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 1.4500 | 1.4528 | -0.0001 | -0.0089 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1.0720 | 1.0714 | -0.0001 | -0.0094 |
510630 | 华夏消费ETF | 3.4440 | 3.4450 | -0.0004 | -0.0109 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8210 | 0.8205 | -0.0001 | -0.0110 |
515670 | 中银中证100ETF | 0.9810 | 0.9807 | -0.0001 | -0.0131 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 0.9180 | 0.9173 | -0.0001 | -0.0145 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 1.1830 | 1.1849 | -0.0002 | -0.0154 |
515080 | 招商中证红利ETF | 0.9750 | 0.9738 | -0.0002 | -0.0156 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.7720 | 1.7679 | -0.0003 | -0.0165 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9550 | 0.9549 | -0.0002 | -0.0183 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 1.0340 | 1.0350 | -0.0002 | -0.0193 |
512100 | 南方中证1000ETF | 0.7460 | 0.7470 | -0.0001 | -0.0193 |
159909 | 深证TMT50ETF | 5.4210 | 5.4167 | -0.0012 | -0.0211 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 0.5620 | 0.5600 | -0.0001 | -0.0221 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1.0300 | 1.0301 | -0.0002 | -0.0224 |
512580 | 广发中证环保产业ETF | 0.7620 | 0.7632 | -0.0002 | -0.0229 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 1.6040 | 1.6010 | -0.0004 | -0.0231 |
512650 | 添富中证长三角ETF | 0.9560 | 0.9548 | -0.0002 | -0.0235 |
160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.4380 | 1.4270 | -0.0004 | -0.0236 |
510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2.8070 | 2.8074 | -0.0007 | -0.0237 |
159975 | 招商深证100ETF | 4.6720 | 4.6724 | -0.0014 | -0.0283 |
159902 | 华夏中小板ETF | 3.3980 | 3.3990 | -0.0010 | -0.0287 |
159994 | 银华中证5GETF | 0.9000 | 0.8993 | -0.0003 | -0.0299 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 0.9690 | 0.9695 | -0.0003 | -0.0319 |
510800 | 建信上证50ETF | 1.0660 | 1.0618 | -0.0004 | -0.0329 |
515090 | 博时可持续发展100ETF | 0.9420 | 0.9420 | -0.0003 | -0.0333 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8530 | -0.0008 | -0.0334 |
510500 | 南方中证500ETF | 5.7850 | 5.7824 | -0.0020 | -0.0334 |
510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.8410 | 2.8368 | -0.0010 | -0.0352 |
511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 105.3990 | 105.5080 | -0.0391 | -0.0371 |
512820 | 中证银行ETF | 0.9990 | 0.9992 | -0.0004 | -0.0376 |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.2570 | 1.2344 | -0.0007 | -0.0381 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 0.9890 | 0.9903 | -0.0004 | -0.0382 |
512500 | 华夏中证500ETF | 2.6970 | 2.6928 | -0.0011 | -0.0387 |
159977 | 天弘创业板ETF | 2.0400 | 2.0423 | -0.0008 | -0.0387 |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 1.0800 | 1.0796 | -0.0004 | -0.0394 |
512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 0.9330 | 0.9322 | -0.0004 | -0.0395 |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.9840 | 0.9858 | -0.0004 | -0.0396 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.2660 | 1.2648 | -0.0005 | -0.0399 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.1980 | 1.1943 | -0.0005 | -0.0400 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 0.9170 | 0.9148 | -0.0004 | -0.0400 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.1810 | 1.1800 | -0.0005 | -0.0408 |
160133 | 南方天元(LOF) | 3.4640 | 3.4520 | -0.0016 | -0.0426 |
510390 | 平安沪深300ETF | 3.9710 | 3.9619 | -0.0019 | -0.0443 |
161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.3280 | 1.3280 | -0.0006 | -0.0452 |
159908 | 博时创业板ETF | 1.7550 | 1.7567 | -0.0008 | -0.0454 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1680 | 1.1680 | -0.0006 | -0.0465 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 0.9350 | 0.9336 | -0.0005 | -0.0467 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 1.0390 | 1.0400 | -0.0005 | -0.0480 |
512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 1.7240 | 1.7148 | -0.0009 | -0.0506 |
510810 | 中证上海国企ETF | 0.7790 | 0.7797 | -0.0004 | -0.0508 |
160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1.2060 | 1.1821 | -0.0009 | -0.0518 |
515130 | 博时沪深300ETF | 1.0030 | 0.9987 | -0.0006 | -0.0521 |
510360 | 广发沪深300ETF | 1.2620 | 1.2601 | -0.0007 | -0.0533 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1.9820 | 1.9822 | -0.0011 | -0.0535 |
515860 | 嘉实中证新兴科技100ETF | 1.1890 | 1.1904 | -0.0007 | -0.0537 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 3.8450 | 3.8384 | -0.0022 | -0.0552 |
512090 | MSCI中国A股国际通交易ETF | 1.1450 | 1.1466 | -0.0007 | -0.0565 |
510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 0.9200 | 0.9189 | -0.0005 | -0.0575 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.4050 | 1.4063 | -0.0008 | -0.0592 |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5080 | 1.5066 | -0.0009 | -0.0601 |
512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.0830 | 1.0823 | -0.0007 | -0.0605 |
510180 | 华安上证180ETF | 3.2390 | 3.2431 | -0.0020 | -0.0607 |
163907 | 中海惠裕纯债债券(LOF) | 0.8210 | 0.8200 | -0.0005 | -0.0610 |
164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.0460 | 1.0150 | -0.0010 | -0.0614 |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 1.4360 | 1.4403 | -0.0009 | -0.0637 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 1.9540 | 1.9696 | -0.0014 | -0.0640 |
510590 | 平安中证500ETF | 5.5050 | 5.4858 | -0.0037 | -0.0644 |
512700 | 南方中证银行ETF | 0.9900 | 0.9897 | -0.0007 | -0.0656 |
510650 | 华夏金融ETF | 1.7490 | 1.7499 | -0.0012 | -0.0657 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | 1.0700 | 1.0692 | -0.0007 | -0.0662 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5390 | 0.5369 | -0.0004 | -0.0677 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 1.0250 | 1.0269 | -0.0007 | -0.0682 |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9620 | 0.9614 | -0.0007 | -0.0684 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值A | 0.8400 | 0.8309 | -0.0007 | -0.0685 |
515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 0.9860 | 0.9906 | -0.0007 | -0.0689 |
512910 | 广发中证100ETF | 1.0200 | 1.0197 | -0.0007 | -0.0706 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2.7680 | 2.7710 | -0.0020 | -0.0708 |
159938 | 广发中证全指医药卫生交易ETF | 1.6260 | 1.6231 | -0.0012 | -0.0712 |
502013 | 长盛中证申万一带一路指数分级 | 1.0610 | 1.0600 | -0.0008 | -0.0713 |
159968 | 博时中证500ETF | 5.3870 | 5.3812 | -0.0040 | -0.0719 |
159952 | 广发创业板ETF | 1.1810 | 1.1834 | -0.0009 | -0.0732 |
160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.9770 | 0.9657 | -0.0008 | -0.0736 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 0.9210 | 0.9212 | -0.0007 | -0.0747 |
512550 | 富时A50 | 1.2170 | 1.2163 | -0.0010 | -0.0768 |
501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.0700 | 1.0690 | -0.0009 | -0.0778 |
512960 | 博时央企结构调整ETF | 0.8950 | 0.8948 | -0.0007 | -0.0778 |
510530 | 工银瑞信中证500ETF | 5.3150 | 5.3118 | -0.0044 | -0.0795 |
512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.2560 | 1.2596 | -0.0010 | -0.0796 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 0.9020 | 0.9022 | -0.0008 | -0.0824 |
167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.9650 | 0.9417 | -0.0010 | -0.0832 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.1850 | 1.1883 | -0.0010 | -0.0836 |
160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 0.9010 | 0.8870 | -0.0010 | -0.0840 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.8270 | 1.8267 | -0.0016 | -0.0861 |
512270 | 华安沪深300行业中性低波动ETF | 0.9340 | 0.9339 | -0.0008 | -0.0861 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.0140 | 1.0138 | -0.0009 | -0.0862 |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.1160 | 1.1188 | -0.0010 | -0.0877 |
160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 2.6310 | 2.6470 | -0.0024 | -0.0891 |
510660 | 华夏医药ETF | 2.2660 | 2.2669 | -0.0021 | -0.0896 |
515800 | 添富中证800ETF | 0.9480 | 0.9483 | -0.0009 | -0.0902 |
167501 | 安信宝利(LOF) | 1.1060 | 1.1080 | -0.0010 | -0.0903 |
159974 | 富国央企创新ETF | 0.8550 | 0.8531 | -0.0008 | -0.0914 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 2.0540 | 2.0909 | -0.0021 | -0.0937 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.9580 | 0.9566 | -0.0009 | -0.0938 |
512150 | 富时中国A50ETF | 1.2700 | 1.2694 | -0.0012 | -0.0939 |
512680 | 广发中证军工ETF | 0.8210 | 0.8213 | -0.0008 | -0.0948 |
515900 | 博时央企创新驱动ETF | 0.8550 | 0.8557 | -0.0008 | -0.0950 |
512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.1500 | 1.1461 | -0.0012 | -0.0968 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.9840 | 0.9811 | -0.0010 | -0.1004 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5.6700 | 5.6640 | -0.0061 | -0.1034 |
159955 | 嘉实创业板ETF | 1.1060 | 1.1075 | -0.0012 | -0.1052 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8280 | 3.8295 | -0.0042 | -0.1065 |
159901 | 易方达深证100ETF | 5.2160 | 5.2252 | -0.0059 | -0.1106 |
159963 | 富国恒生中国企业ETF | 0.9030 | 0.8999 | -0.0011 | -0.1106 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 1.0090 | 1.0083 | -0.0012 | -0.1120 |
159969 | 银华深证100ETF | 1.1460 | 1.1473 | -0.0013 | -0.1123 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 0.8970 | 0.8968 | -0.0010 | -0.1124 |
510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3.8080 | 3.8081 | -0.0044 | -0.1125 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 0.8720 | 0.8718 | -0.0010 | -0.1128 |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1.1450 | 1.1457 | -0.0013 | -0.1132 |
501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 1.3070 | 1.3079 | -0.0015 | -0.1133 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 3.8260 | 3.8286 | -0.0045 | -0.1141 |
159906 | 大成深证成长40ETF | 1.1680 | 1.1680 | -0.0014 | -0.1162 |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 1.0760 | 1.0690 | -0.0013 | -0.1169 |
502054 | 长盛中证全指证券公司A | 1.0220 | 1.0240 | -0.0012 | -0.1172 |
512120 | 华安中证医药ETF | 1.8240 | 1.8240 | -0.0022 | -0.1177 |
512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1.1410 | 1.1416 | -0.0014 | -0.1179 |
510580 | 易方达中证500ETF | 5.5600 | 5.5591 | -0.0068 | -0.1182 |
159971 | 富国创业板ETF | 1.4120 | 1.4049 | -0.0018 | -0.1198 |
502014 | 长盛中证申万一带一路A | 1.0240 | 1.0240 | -0.0013 | -0.1221 |
150030 | 银华金利 | 1.0160 | 1.0190 | -0.0013 | -0.1227 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0260 | 1.0276 | -0.0013 | -0.1235 |
150225 | 博时证保分级A | 1.0220 | 1.0236 | -0.0013 | -0.1238 |
159991 | 招商创业板大盘ETF | 1.0520 | 1.0533 | -0.0013 | -0.1238 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.8150 | 3.8197 | -0.0050 | -0.1275 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 1.1750 | 1.1760 | -0.0015 | -0.1276 |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 0.8670 | 0.8665 | -0.0012 | -0.1298 |
515930 | 永赢沪深300交易型ETF | 3.8320 | 3.8370 | -0.0051 | -0.1299 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.0030 | 1.0065 | -0.0013 | -0.1322 |
501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 0.8690 | 0.8639 | -0.0012 | -0.1323 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.9350 | 0.9300 | -0.0013 | -0.1324 |
512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.2350 | 1.2354 | -0.0017 | -0.1326 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 3.8470 | 3.8405 | -0.0053 | -0.1328 |
512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 1.0910 | 1.0916 | -0.0015 | -0.1329 |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.7070 | 1.7043 | -0.0024 | -0.1339 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7000 | 1.7003 | -0.0024 | -0.1352 |
166008 | 中欧增强回报债券A(LOF) | 1.0830 | 1.0852 | -0.0015 | -0.1365 |
160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.6620 | 2.6690 | -0.0038 | -0.1367 |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7990 | 0.8030 | -0.0012 | -0.1387 |
161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.0920 | 1.0946 | -0.0015 | -0.1406 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 0.9920 | 0.9922 | -0.0014 | -0.1432 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 0.8350 | 0.8357 | -0.0012 | -0.1437 |
515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 1.0180 | 1.0173 | -0.0015 | -0.1457 |
512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.0770 | 1.0773 | -0.0017 | -0.1512 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.3450 | 1.3468 | -0.0022 | -0.1569 |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2800 | 1.2805 | -0.0021 | -0.1587 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 0.9260 | 0.9272 | -0.0015 | -0.1589 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8820 | 3.8827 | -0.0064 | -0.1604 |
150269 | 招商中证白酒A | 1.0190 | 1.0195 | -0.0016 | -0.1609 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.8780 | 0.8786 | -0.0015 | -0.1627 |
168401 | 红土精选混合 | 1.3150 | 1.3179 | -0.0024 | -0.1632 |
161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.4480 | 1.4533 | -0.0024 | -0.1640 |
501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.7970 | 0.7961 | -0.0014 | -0.1663 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 1.3680 | 1.3697 | -0.0023 | -0.1694 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.7920 | 0.7919 | -0.0014 | -0.1701 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.0950 | 1.0800 | -0.0020 | -0.1722 |
150255 | 易方达银行A | 1.0410 | 1.0440 | -0.0018 | -0.1725 |
150101 | 鹏华资源B | 0.8800 | 0.8620 | -0.0018 | -0.1774 |
510510 | 广发中证500ETF | 1.5300 | 1.5327 | -0.0028 | -0.1797 |
501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.0660 | 1.0654 | -0.0020 | -0.1806 |
164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.2530 | 1.2555 | -0.0023 | -0.1828 |
501086 | 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) | 1.0820 | 1.0595 | -0.0020 | -0.1833 |
515870 | 嘉实先进制造100ETF | 0.9530 | 0.9561 | -0.0018 | -0.1846 |
159802 | 广发中证800ETF | 0.9700 | 0.9693 | -0.0019 | -0.1861 |
161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.3790 | 1.3830 | -0.0026 | -0.1874 |
515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 0.9290 | 0.9279 | -0.0018 | -0.1929 |
150229 | 鹏华酒分级A | 1.0190 | 1.0210 | -0.0020 | -0.1959 |
150064 | 长盛同瑞A | 1.0170 | 1.0200 | -0.0020 | -0.1963 |
150329 | 方正富邦中证保险主题指数分级A | 1.0170 | 1.0190 | -0.0020 | -0.1963 |
150100 | 鹏华资源A | 1.0150 | 1.0180 | -0.0020 | -0.1967 |
163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1.6630 | 1.6259 | -0.0036 | -0.2016 |
501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 0.9240 | 0.9229 | -0.0019 | -0.2047 |
150257 | 易方达生物科技A | 1.0040 | 1.0043 | -0.0021 | -0.2052 |
512040 | 富国中证价值ETF | 1.1410 | 1.1414 | -0.0025 | -0.2100 |
515810 | 易方达中证800ETF | 0.9880 | 0.9892 | -0.0022 | -0.2135 |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.9310 | 0.9326 | -0.0020 | -0.2136 |
159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.5170 | 4.5267 | -0.0100 | -0.2157 |
160225 | 国泰国证新能源汽车(LOF) | 0.8990 | 0.9008 | -0.0020 | -0.2165 |
159809 | 博时大湾区ETF | 0.9600 | 0.9734 | -0.0022 | -0.2195 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.0040 | 1.0048 | -0.0023 | -0.2201 |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 106.0930 | 106.2355 | -0.2398 | -0.2257 |
159976 | 工银瑞信创新100交易ETF | 1.0000 | 0.9978 | -0.0024 | -0.2271 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.1380 | 1.1430 | -0.0026 | -0.2277 |
502003 | 易方达军工指数分级 | 1.3590 | 1.3377 | -0.0034 | -0.2292 |
515890 | 博时中证红利ETF | 1.0020 | 1.0048 | -0.0024 | -0.2351 |
502011 | 易方达证券公司指数分级A | 1.0360 | 1.0397 | -0.0025 | -0.2367 |
159907 | 广发中小板300ETF | 1.3800 | 1.3779 | -0.0034 | -0.2383 |
163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.5120 | 1.4830 | -0.0038 | -0.2396 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.6790 | 2.6870 | -0.0068 | -0.2423 |
150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1.0170 | 1.0200 | -0.0025 | -0.2452 |
159982 | 鹏华中证500ETF | 1.0160 | 1.0173 | -0.0026 | -0.2456 |
150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1.0080 | 1.0110 | -0.0025 | -0.2474 |
510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 4.0840 | 4.1020 | -0.0106 | -0.2511 |
502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 1.0080 | 0.9947 | -0.0026 | -0.2523 |
161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4290 | 2.4221 | -0.0066 | -0.2621 |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2050 | 1.2054 | -0.0033 | -0.2621 |
160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 2.6450 | 2.6510 | -0.0072 | -0.2625 |
512260 | 华安中证500低波ETF | 1.1710 | 1.1730 | -0.0031 | -0.2626 |
512310 | 中证500工业指数ETF | 0.5090 | 0.5034 | -0.0014 | -0.2685 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.1990 | 104.2537 | -0.2826 | -0.2691 |
161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.2530 | 1.2576 | -0.0034 | -0.2703 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0880 | 1.0920 | -0.0030 | -0.2750 |
510290 | 南方上证380ETF | 1.5010 | 1.5008 | -0.0043 | -0.2825 |
515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 1.0450 | 1.0469 | -0.0031 | -0.2881 |
160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 1.1450 | 1.1379 | -0.0034 | -0.2915 |
150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 1.0170 | 1.0210 | -0.0030 | -0.2940 |
515550 | 中融中证500ETF | 1.0690 | 1.0719 | -0.0032 | -0.2958 |
160314 | 华夏行业精选混合(LOF) | 1.2070 | 1.2050 | -0.0038 | -0.2998 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 0.9240 | 0.9244 | -0.0029 | -0.3023 |
159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 0.8120 | 0.8219 | -0.0025 | -0.3044 |
161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0430 | 1.0477 | -0.0032 | -0.3075 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 0.9860 | 0.9895 | -0.0031 | -0.3092 |
159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.9990 | 1.0005 | -0.0032 | -0.3096 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 1.2740 | 1.2510 | -0.0043 | -0.3146 |
162715 | 广发聚源定期债券A(LOF) | 1.1040 | 1.1050 | -0.0035 | -0.3170 |
150231 | 中证申万电子分级A | 0.9970 | 1.0009 | -0.0032 | -0.3173 |
164403 | 前海开源农业精选混合(LOF) | 1.3900 | 1.3910 | -0.0046 | -0.3200 |
163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 3.9910 | 3.9980 | -0.0134 | -0.3240 |
512850 | 中信建投中证北京50交易 | 1.1210 | 1.1156 | -0.0038 | -0.3268 |
150207 | 招商300地产A | 1.0160 | 1.0195 | -0.0034 | -0.3335 |
501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1.2370 | 1.2130 | -0.0042 | -0.3351 |
162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 0.8800 | 0.8618 | -0.0033 | -0.3366 |
512340 | 中证500原材料指数ETF | 0.7170 | 0.7174 | -0.0025 | -0.3391 |
160522 | 博时睿益事件驱动混合(LOF) | 1.1590 | 1.1330 | -0.0040 | -0.3406 |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.9570 | 0.9579 | -0.0034 | -0.3416 |
150343 | 融通证券分级A | 1.0210 | 1.0240 | -0.0035 | -0.3418 |
159956 | 建信创业板 | 1.1700 | 1.1624 | -0.0042 | -0.3419 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.5320 | 1.5291 | -0.0056 | -0.3491 |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.4430 | 1.4480 | -0.0052 | -0.3495 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 3.9060 | 3.9041 | -0.0144 | -0.3544 |
159964 | 平安创业板ETF | 1.2210 | 1.2197 | -0.0045 | -0.3572 |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1.9680 | 1.9688 | -0.0073 | -0.3578 |
150177 | 鹏华证券保险分级A | 1.0130 | 1.0180 | -0.0037 | -0.3604 |
161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.2900 | 1.2570 | -0.0048 | -0.3615 |
161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1.6010 | 1.5970 | -0.0060 | -0.3640 |
150304 | 华安创业板50B | 0.8980 | 0.8932 | -0.0036 | -0.3641 |
150275 | 安信一带一路A | 1.0150 | 1.0200 | -0.0038 | -0.3679 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 0.8790 | 0.8763 | -0.0034 | -0.3697 |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 1.1690 | 1.1616 | -0.0046 | -0.3727 |
150188 | 招商可转债分级债券A | 1.0160 | 1.0190 | -0.0038 | -0.3729 |
168106 | 九泰盈华量化混合A | 1.0690 | 1.0331 | -0.0042 | -0.3763 |
502056 | 广发中证医疗指数分级 | 1.0430 | 1.0420 | -0.0041 | -0.3777 |
167003 | 平安鼎弘混合 | 1.0710 | 1.0755 | -0.0041 | -0.3786 |
159965 | 中融央视财经50ETF | 1.0920 | 1.0950 | -0.0042 | -0.3791 |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数A | 1.0780 | 1.0637 | -0.0044 | -0.3794 |
159903 | 南方深证成份ETF | 1.1660 | 1.1710 | -0.0046 | -0.3868 |
501051 | 圆信汇利(LOF) | 1.2200 | 1.2088 | -0.0050 | -0.3874 |
150277 | 鹏华高铁A | 1.0280 | 1.0330 | -0.0040 | -0.3876 |
150094 | 泰信基本面400A | 1.0130 | 1.0190 | -0.0040 | -0.3926 |
150217 | 交银新能源A | 1.0120 | 1.0170 | -0.0040 | -0.3933 |
150309 | 信诚信息安全A | 1.0080 | 1.0120 | -0.0040 | -0.3953 |
150179 | 鹏华信息分级A | 1.0070 | 1.0120 | -0.0040 | -0.3956 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1.0840 | 1.0930 | -0.0044 | -0.3996 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.9900 | 0.9980 | -0.0040 | -0.3998 |
167002 | 平安鼎越灵活配置混合 | 1.2490 | 1.2295 | -0.0055 | -0.4056 |
159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9560 | 0.9569 | -0.0040 | -0.4065 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 3.3110 | 3.3370 | -0.0138 | -0.4070 |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0300 | 1.0380 | -0.0043 | -0.4095 |
501069 | 华宝A股质量价值指数(LOF) | 1.1410 | 1.1400 | -0.0049 | -0.4127 |
150235 | 鹏华证券A | 1.0200 | 1.0250 | -0.0043 | -0.4146 |
163111 | 申万中小板(LOF)A | 1.0880 | 1.0885 | -0.0047 | -0.4204 |
150029 | 信诚中证500指数分级B | 1.2500 | 1.2470 | -0.0056 | -0.4224 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.0560 | 1.0620 | -0.0045 | -0.4242 |
150215 | 国泰TMT50A | 1.0130 | 1.0174 | -0.0043 | -0.4267 |
168002 | 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) | 1.4200 | 1.4157 | -0.0063 | -0.4294 |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 1.0190 | 1.0182 | -0.0045 | -0.4305 |
502006 | 易方达国企改革指数分级 | 1.0340 | 1.0405 | -0.0046 | -0.4325 |
161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 1.3980 | 1.3950 | -0.0064 | -0.4395 |
150203 | 鹏华传媒分级A | 1.0160 | 1.0210 | -0.0045 | -0.4408 |
159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 117.7300 | 118.0160 | -0.5202 | -0.4423 |
162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.5700 | 0.5700 | -0.0026 | -0.4427 |
150259 | 易方达并购重组A | 1.0400 | 1.0440 | -0.0047 | -0.4504 |
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 1.0750 | 1.0770 | -0.0050 | -0.4522 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.5220 | 0.5213 | -0.0025 | -0.4556 |
161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1060 | 1.1070 | -0.0052 | -0.4569 |
163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0630 | 1.0690 | -0.0050 | -0.4680 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 0.8960 | 0.9126 | -0.0043 | -0.4746 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1.6390 | 1.6170 | -0.0082 | -0.4762 |
501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 1.0630 | 1.0603 | -0.0053 | -0.4776 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0760 | 1.0781 | -0.0054 | -0.4871 |
161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1.1000 | 1.1025 | -0.0055 | -0.4896 |
515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.0370 | 1.0444 | -0.0052 | -0.4947 |
160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 0.9220 | 0.9170 | -0.0048 | -0.4955 |
161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.3160 | 1.3220 | -0.0068 | -0.4966 |
501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9760 | 0.9592 | -0.0052 | -0.4985 |
160635 | 鹏华中证医药(LOF) | 1.2090 | 1.2130 | -0.0062 | -0.4989 |
150164 | 东吴转债A | 1.0160 | 1.0214 | -0.0051 | -0.5034 |
159953 | 工业ETF | 0.7370 | 0.7394 | -0.0038 | -0.5053 |
159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 0.9570 | 0.9638 | -0.0050 | -0.5082 |
163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 1.5170 | 1.5110 | -0.0080 | -0.5118 |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.5580 | 1.5670 | -0.0082 | -0.5141 |
501021 | 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A | 1.3750 | 1.3643 | -0.0076 | -0.5193 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 1.7090 | 1.6820 | -0.0090 | -0.5203 |
160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.2970 | 1.2940 | -0.0070 | -0.5254 |
150143 | 银华转债A | 1.0160 | 1.0210 | -0.0055 | -0.5387 |
166902 | 民生加银平稳增利债券A | 1.0270 | 1.0367 | -0.0056 | -0.5448 |
150246 | 鹏华互联B | 1.4480 | 1.4130 | -0.0090 | -0.5465 |
160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3570 | 1.3603 | -0.0077 | -0.5499 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 1.8760 | 1.8800 | -0.0106 | -0.5507 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 1.0980 | 1.0990 | -0.0062 | -0.5511 |
159923 | 大成100ETF | 1.6520 | 1.6550 | -0.0094 | -0.5537 |
160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2.1700 | 2.1800 | -0.0124 | -0.5572 |
150270 | 招商中证白酒B | 1.0170 | 1.0203 | -0.0060 | -0.5590 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 0.9250 | 0.9269 | -0.0054 | -0.5653 |
501029 | 华宝标普中国A股红利A | 0.9200 | 0.9246 | -0.0053 | -0.5673 |
159911 | 民营ETF | 4.4400 | 4.4653 | -0.0262 | -0.5707 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 1.1420 | 1.1410 | -0.0068 | -0.5726 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.1020 | 1.1051 | -0.0066 | -0.5760 |
150230 | 鹏华酒分级B | 1.5410 | 1.5330 | -0.0094 | -0.5803 |
150279 | 鹏华新能源A | 1.0270 | 1.0330 | -0.0060 | -0.5808 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.0270 | 1.0302 | -0.0061 | -0.5823 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.0300 | 1.0366 | -0.0062 | -0.5863 |
511270 | 上证10年期地方政府债ETF | 108.7470 | 109.0352 | -0.6420 | -0.5863 |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.7920 | 0.7973 | -0.0048 | -0.5890 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.8910 | 0.8940 | -0.0054 | -0.5899 |
160916 | 大成优选混合(LOF) | 3.0760 | 3.0810 | -0.0186 | -0.5917 |
159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 1.0480 | 1.0508 | -0.0065 | -0.6035 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 0.6710 | 0.6738 | -0.0042 | -0.6046 |
150251 | 招商中证煤炭A | 1.0150 | 1.0195 | -0.0063 | -0.6132 |
163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.2710 | 1.2764 | -0.0081 | -0.6186 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.6600 | 0.6470 | -0.0042 | -0.6237 |
160220 | 国泰民益灵活配置混合A(LOF) | 1.4480 | 1.4423 | -0.0091 | -0.6247 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1.1480 | 1.1510 | -0.0074 | -0.6254 |
150092 | 诺德300A | 1.0120 | 1.0170 | -0.0064 | -0.6293 |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 2.0810 | 2.0680 | -0.0135 | -0.6347 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 1.1200 | 1.1221 | -0.0072 | -0.6373 |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.9190 | 0.9191 | -0.0062 | -0.6468 |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.8360 | 0.8320 | -0.0058 | -0.6656 |
160813 | 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) | 0.8400 | 0.8430 | -0.0058 | -0.6659 |
159951 | 中关村A | 0.8720 | 0.8743 | -0.0061 | -0.6691 |
165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 2.7800 | 2.7370 | -0.0190 | -0.6752 |
161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1.7520 | 1.7590 | -0.0122 | -0.6767 |
159943 | 大成深证成份ETF | 11.5200 | 11.5740 | -0.0810 | -0.6805 |
165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.8200 | 1.8250 | -0.0130 | -0.6885 |
161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.0860 | 2.0924 | -0.0149 | -0.6916 |
162703 | 广发小盘成长混合A(LOF) | 2.5770 | 2.5999 | -0.0186 | -0.6953 |
162711 | 广发500ETF联接(LOF)A | 1.1590 | 1.1675 | -0.0083 | -0.6968 |
160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7510 | 0.7514 | -0.0055 | -0.6971 |
502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 0.9990 | 0.9971 | -0.0072 | -0.7010 |
159916 | 深证基本面60ETF | 4.0220 | 4.0494 | -0.0291 | -0.7017 |
165528 | 信诚鼎利(LOF) | 0.9740 | 0.9570 | -0.0070 | -0.7029 |
501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2550 | 1.2590 | -0.0092 | -0.7100 |
166402 | 浦银沪港深基本面 | 0.9790 | 0.9402 | -0.0070 | -0.7165 |
162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 1.1680 | 1.1740 | -0.0085 | -0.7173 |
161232 | 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) | 0.8660 | 0.8750 | -0.0066 | -0.7307 |
150189 | 招商可转债分级债券B | 0.9750 | 0.9720 | -0.0074 | -0.7322 |
501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.0500 | 1.0532 | -0.0080 | -0.7366 |
169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.5600 | 1.5690 | -0.0120 | -0.7496 |
501065 | 经典成长 | 1.3480 | 1.3426 | -0.0104 | -0.7591 |
160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 1.5880 | 1.5930 | -0.0126 | -0.7735 |
501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 0.9690 | 0.9753 | -0.0077 | -0.7749 |
501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1.0530 | 1.0670 | -0.0086 | -0.7787 |
161505 | 银河通利(LOF) | 1.1840 | 1.2150 | -0.0095 | -0.7843 |
169201 | 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) | 1.0510 | 1.0630 | -0.0085 | -0.7892 |
160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1.7910 | 1.7920 | -0.0148 | -0.7968 |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 3.8520 | 3.8752 | -0.0316 | -0.7971 |
150292 | 中融银行B | 0.6350 | 0.6330 | -0.0053 | -0.8209 |
160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 1.3170 | 1.3346 | -0.0112 | -0.8268 |
510680 | 万家上证50ETF | 2.4000 | 2.4315 | -0.0209 | -0.8461 |
161019 | 富国新天锋债券(LOF) | 1.0460 | 1.0694 | -0.0091 | -0.8471 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 1.3130 | 1.3320 | -0.0114 | -0.8528 |
169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.4320 | 1.4366 | -0.0127 | -0.8577 |
150182 | 富国中证军工指数分级B | 1.3510 | 1.3480 | -0.0126 | -0.8615 |
501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.1890 | 1.1725 | -0.0106 | -0.8698 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.2300 | 1.2315 | -0.0110 | -0.8698 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 3.2260 | 3.1650 | -0.0283 | -0.8705 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 1.5960 | 1.6010 | -0.0144 | -0.8791 |
161222 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) | 1.4830 | 1.4760 | -0.0137 | -0.9099 |
160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.3670 | 1.3490 | -0.0127 | -0.9140 |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.0390 | 1.0291 | -0.0100 | -0.9211 |
160921 | 大成多策略混合(LOF) | 1.2540 | 1.2510 | -0.0118 | -0.9304 |
168301 | 东海祥龙灵活配置混合(LOF) | 1.1870 | 1.1887 | -0.0115 | -0.9423 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 1.6570 | 1.6696 | -0.0161 | -0.9467 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1.1900 | 1.1968 | -0.0117 | -0.9479 |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3150 | 1.3273 | -0.0129 | -0.9489 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 0.9230 | 0.9280 | -0.0092 | -0.9566 |
161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1.3290 | 1.3283 | -0.0132 | -0.9627 |
510440 | 中证500沪市ETF | 1.5700 | 1.5740 | -0.0158 | -0.9811 |
160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 0.9760 | 0.9740 | -0.0098 | -0.9831 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.9630 | 0.9460 | -0.0096 | -0.9831 |
150158 | 信诚中证800金融指数B | 0.8360 | 0.8350 | -0.0086 | -0.9835 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.5560 | 1.5071 | -0.0157 | -0.9862 |
161126 | 易标普医疗保健人民币 | 1.3690 | 1.4099 | -0.0140 | -0.9908 |
162415 | 华宝美国消费(QDII-LOF) | 1.5940 | 1.6200 | -0.0160 | -0.9926 |
163417 | 兴全合宜混合A | 1.2110 | 1.2192 | -0.0126 | -0.9999 |
150258 | 易方达生物科技B | 1.1360 | 1.1531 | -0.0121 | -1.0143 |
168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 1.0010 | 1.0048 | -0.0107 | -1.0341 |
501300 | 海富通美元债QDII(人民币) | 1.0800 | 1.0804 | -0.0114 | -1.0578 |
501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 1.0410 | 1.0518 | -0.0114 | -1.0832 |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 1.1500 | 1.1580 | -0.0127 | -1.0863 |
161130 | 易纳斯达克100人民币 | 1.5580 | 1.5950 | -0.0174 | -1.0891 |
150195 | 富国移动互联网B | 1.3780 | 1.3880 | -0.0160 | -1.0904 |
510430 | 银华上证50等权ETF | 1.4340 | 1.4500 | -0.0165 | -1.1111 |
160125 | 南方香港(QDII-LOF) | 1.0640 | 1.0717 | -0.0125 | -1.1163 |
161125 | 易标普500指数人民币 | 1.2920 | 1.3206 | -0.0157 | -1.1873 |
160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 1.2990 | 1.3280 | -0.0160 | -1.1880 |
162411 | 华宝油气 | 0.2660 | 0.2763 | -0.0034 | -1.2148 |
150170 | 汇添富恒生指数分级B(QDII) | 1.0410 | 1.0130 | -0.0146 | -1.2412 |
150214 | 国投创业成长B | 1.9290 | 1.8860 | -0.0248 | -1.2555 |
501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 0.9770 | 0.9983 | -0.0127 | -1.2632 |
513030 | 华安国际龙头ETF(QDII) | 0.8940 | 0.9180 | -0.0116 | -1.2658 |
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 0.8550 | 0.8660 | -0.0110 | -1.2702 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8230 | 0.7916 | -0.0107 | -1.2824 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 98.5500 | 99.8480 | -1.2830 | -1.2856 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.2460 | 0.2520 | -0.0034 | -1.3407 |
512790 | 华安中证民企成长ETF | 1.0760 | 1.0966 | -0.0151 | -1.3464 |
501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.8400 | 0.8583 | -0.0118 | -1.3498 |
161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.8850 | 1.9319 | -0.0261 | -1.3525 |
150322 | 富国煤炭B | 0.5280 | 0.5200 | -0.0076 | -1.3639 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 0.9880 | 1.0040 | -0.0138 | -1.3708 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 1.4330 | 1.4050 | -0.0208 | -1.3986 |
150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 0.6650 | 0.6640 | -0.0102 | -1.4216 |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 1.4600 | 1.4675 | -0.0216 | -1.4372 |
150017 | 兴全合润B | 1.4010 | 1.4186 | -0.0220 | -1.5152 |
168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 1.2970 | 1.2620 | -0.0199 | -1.5204 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) | 1.2650 | 1.2690 | -0.0208 | -1.5666 |
502050 | 易方达上证50B | 0.8400 | 0.8491 | -0.0141 | -1.5817 |
150176 | 银华H股B(QDII) | 0.7310 | 0.7291 | -0.0130 | -1.6088 |
162719 | 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) | 0.7420 | 0.7693 | -0.0131 | -1.6836 |
150244 | 鹏华创业板分级B | 1.6040 | 1.6310 | -0.0298 | -1.7470 |
165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.7450 | 1.7290 | -0.0310 | -1.7543 |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1.1000 | 1.0978 | -0.0199 | -1.7634 |
150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 0.6400 | 0.6430 | -0.0126 | -1.7789 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.9860 | 1.0051 | -0.0180 | -1.7890 |
150153 | 富国创业板B | 1.5880 | 1.6130 | -0.0302 | -1.7907 |
160642 | 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) | 1.2260 | 1.2170 | -0.0228 | -1.8115 |
150284 | 申万医药B | 1.1900 | 1.1960 | -0.0226 | -1.8163 |
502005 | 易方达军工指数分级B | 1.6340 | 1.6357 | -0.0323 | -1.8454 |
150019 | 银华锐进 | 1.0660 | 1.0850 | -0.0214 | -1.8882 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4700 | 0.4850 | -0.0094 | -1.9179 |
150118 | 国泰房地产B | 0.8680 | 0.8734 | -0.0177 | -1.9228 |
501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0360 | 1.0575 | -0.0215 | -2.0204 |
162215 | 泰达聚利债券(LOF) | 1.1000 | 1.1090 | -0.0230 | -2.0481 |
150095 | 泰信基本面400B | 0.8290 | 0.8330 | -0.0180 | -2.0748 |
184801 | 鹏华前海万科REITS | 94.2380 | 105.4430 | -2.2410 | -2.1253 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 1.3570 | 1.3855 | -0.0312 | -2.2192 |
150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 1.3210 | 1.3470 | -0.0312 | -2.2201 |
150336 | 融通军工B | 0.7470 | 0.7220 | -0.0190 | -2.3442 |
150031 | 银华鑫利 | 1.0790 | 1.0970 | -0.0280 | -2.4275 |
160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.8000 | 0.8240 | -0.0204 | -2.4488 |
150290 | 中融煤炭B | 0.4050 | 0.4110 | -0.0108 | -2.4695 |
502058 | 广发中证医疗指数B | 1.0560 | 1.0729 | -0.0278 | -2.4737 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3740 | 0.3840 | -0.0096 | -2.4990 |
150260 | 易方达并购重组B | 1.0230 | 1.0162 | -0.0269 | -2.5431 |
150131 | 国泰医药B | 1.1610 | 1.1840 | -0.0316 | -2.5790 |
169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0210 | 1.0494 | -0.0282 | -2.6793 |
150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 0.8710 | 0.8962 | -0.0255 | -2.7081 |
150262 | 华宝医疗B | 1.7460 | 1.7954 | -0.0530 | -2.8473 |
160726 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 | 1.3840 | 1.4180 | -0.0421 | -2.8845 |
502008 | 易方达国企改革指数分级B | 1.0080 | 1.0387 | -0.0324 | -2.9763 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.4780 | 1.5070 | -0.0471 | -3.0682 |
168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.2800 | 1.3150 | -0.0452 | -3.3494 |
150288 | 中融钢铁B | 0.5580 | 0.5810 | -0.0204 | -3.4127 |
150274 | 鹏华一带一路分级B | 1.0650 | 1.0650 | -0.0400 | -3.5541 |
150222 | 前海开源中航军工B | 0.9410 | 0.9790 | -0.0414 | -3.9692 |
511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 106.9000 | 111.4956 | -4.4281 | -3.9757 |
161912 | 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) | 1.3610 | 1.4202 | -0.0638 | -4.3713 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 0.8670 | 0.8986 | -0.0408 | -4.4013 |
160142 | 南方3年封闭运作战略配售(LOF) | 1.0470 | 1.0950 | -0.0487 | -4.4373 |
150124 | 建信央视50B | 0.7930 | 0.8244 | -0.0383 | -4.4457 |
501186 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 1.0470 | 1.0999 | -0.0495 | -4.5019 |
501046 | 财通多策略福鑫定期开放混合 | 1.5830 | 1.6576 | -0.0779 | -4.5143 |
501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.1680 | 1.2115 | -0.0564 | -4.5484 |
161728 | 招商3年封闭运作战略配售(LOF) | 1.0390 | 1.0909 | -0.0512 | -4.6887 |
161131 | 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) | 1.0280 | 1.0783 | -0.0518 | -4.7918 |
501189 | 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) | 1.0200 | 1.0716 | -0.0536 | -4.9738 |
501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0860 | 1.1307 | -0.0579 | -5.0038 |
501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1.0480 | 1.0999 | -0.0579 | -5.2300 |
150185 | 申万环保B | 1.1030 | 1.1586 | -0.0645 | -5.3195 |
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 1.1800 | 1.2355 | -0.0678 | -5.3288 |
150266 | 中融一带一路B | 0.8080 | 0.8360 | -0.0488 | -5.5281 |
150008 | 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 0.9770 | 1.0240 | -0.0618 | -5.8285 |
501073 | 华安科创主题混合 | 1.0090 | 1.0736 | -0.0628 | -5.8445 |
501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 1.1070 | 1.1616 | -0.0717 | -5.9881 |
501063 | 汇添富悦享定期开放混合 | 1.0490 | 1.1118 | -0.0687 | -6.1050 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.4990 | 1.5891 | -0.1041 | -6.4186 |
168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 0.9800 | 1.0540 | -0.0692 | -6.4609 |
161132 | 易方达科顺定期开放混合 | 1.2670 | 1.3522 | -0.0898 | -6.4965 |
160526 | 博时优势企业A | 1.0930 | 1.1648 | -0.0792 | -6.6981 |
169103 | 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 | 1.3500 | 1.4377 | -0.1043 | -7.0428 |
501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3290 | 1.4182 | -0.1035 | -7.1336 |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.0230 | 1.1008 | -0.0842 | -7.5365 |
150065 | 长盛同瑞B | 0.8570 | 0.8470 | -0.0680 | -7.6049 |
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.1700 | 1.2548 | -0.0990 | -7.7010 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 1.1750 | 1.2583 | -0.1002 | -7.7741 |
169102 | 东方红睿阳三年定期开放 | 1.2030 | 1.3000 | -0.1060 | -7.9678 |
501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 1.2030 | 1.3002 | -0.1056 | -7.9891 |
501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.9810 | 1.0441 | -0.0904 | -8.3919 |
501062 | 南方瑞合三年定期开放(LOF) | 0.9730 | 1.0613 | -0.0924 | -8.5808 |
150022 | 申万菱信申万收益 | 0.9320 | 1.0200 | -0.1059 | -10.1322 |
168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.1140 | 1.2538 | -0.1445 | -11.2917 |
168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.0010 | 1.1490 | -0.1500 | -12.7280 |
501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.2760 | 1.4878 | -0.2085 | -13.7382 |
150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 0.9100 | 1.0410 | -0.1538 | -14.1976 |
501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.1930 | 1.4009 | -0.2051 | -14.3288 |
150220 | 前海开源健康分级B | 1.2670 | 1.4710 | -0.2204 | -14.5076 |
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.0100 | 1.1752 | -0.1763 | -14.6338 |
501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 0.9940 | 1.1572 | -0.1770 | -14.6730 |
501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.1600 | 1.3530 | -0.2046 | -14.7860 |
501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.0460 | 1.2356 | -0.1981 | -15.5843 |
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.0590 | 1.2563 | -0.2007 | -15.7150 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.0610 | 1.2626 | -0.2065 | -15.9542 |
501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.0430 | 1.2305 | -0.2063 | -16.2256 |
501080 | 中金科创主题 | 1.0670 | 1.2797 | -0.2162 | -16.6293 |