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华安创业板50A(150303)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 96203601.74 40448991.90 49307648.34 32910196.03
交易性金融资产 904450092.96 630379543.18 840304597.68 500655449.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 904450092.96 630379543.18 840304597.68 500527894.55
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 127554.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 35679.10 -- 77980.32 196577.93
存出保证金 87162.09 142671.08 165194.91 48321.52
应收证券交易清算款 -- -- 1128038.44 591120.17
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12659.02 7808.67 18980.36 8492.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15078410.52 2671285.44 559624.82 3269037.91
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1015867605.43 673650300.27 891562064.87 537679195.45
应付基金管理费 696907.97 553600.48 643154.13 473780.89
应付基金托管费 153319.75 121792.11 141493.90 104231.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 410270.47 497609.96 647943.29 423107.64
应付证券交易清算款 37923813.58 218.45 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9654227.07 6188393.31 3062991.42 5832583.39
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- 0.74
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 207191.66 270775.54 190060.21 394957.67
负债总值 49045730.50 7632389.85 4685642.95 7228662.12
实收基金 2231522848.98 2147189663.52 3531878732.62 2522919261.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1264700974.05 -1481171753.10 -2645002310.70 -1992468728.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 966821874.93 666017910.42 886876421.92 530450533.33
负债及持有人权益合计 1015867605.43 673650300.27 891562064.87 537679195.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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