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华安创业板50A(150303)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 872,014,339.17 966,821,874.93 707,456,249.80 666,017,910.42
股票市值(元) 825,628,487.05 904,450,092.96 663,466,894.87 630,379,543.18
股票投资占总资产比例(%) 93.79 89.03 92.94 93.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,233,320.09 15,178,231.63 3,944,958.80 2,821,765.19
其他资产占总资产比例(%) 0.25 1.49 0.55 0.42
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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