资产配置
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数据日期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
资产净值(元) |
872,014,339.17 |
966,821,874.93 | 707,456,249.80 | 666,017,910.42 |
股票市值(元) |
825,628,487.05 |
904,450,092.96 | 663,466,894.87 | 630,379,543.18 |
股票投资占总资产比例(%) |
93.79 |
89.03 | 92.94 | 93.58 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
2,233,320.09 |
15,178,231.63 | 3,944,958.80 | 2,821,765.19 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.25 |
1.49 | 0.55 | 0.42 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
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金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |