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华安创业板50B(150304)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2020-02-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.839179260 
结果公告日 2020-02-28  份额变更登记日 2020-02-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,192.57  拆分折算后份额(万份) 4,192.57 
拆分折算前单位净值 1.859400000000  拆分折算后单位净值 1.01100000 
拆分说明 基金份额名称( 注 1)折算前基金份额( 单 位:份)折算前基金份额 净值( 单位:元)新增份额折算 比例折算后基金份额 ( 单位:份)折算后基金份额净值 ( 单位:元)场外华安创业板 50份额435,706,402.051.43520.419589630618,524,290.071.0110场内华安创业板 50份额2,817,577.001.43520.4195896303,999,803.00( 注2)1.0110华安创业板50B份 额41,925,699.001.85941.00000000041,925,699.00( 注 3)1.01100.83917926035,183,177.00( 注4) 
公告日期:2018-08-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.211950945 
结果公告日 2018-08-08  份额变更登记日 2018-08-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,744.40  拆分折算后份额(万份) 5,032.65 
拆分折算前单位净值 0.211900000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 557,342,282.55 0.6236 0.623605609 347,562,690.54 1.0000 场内华安创业板50份额 30,068,046.00 0.6236 0.623605609 18,750,602.00 1.0000 华安创业板50A份额 237,444,010.00 1.0353 0.211950945 50,326,482.00 1.0000 0.823309330 195,489,868.00 华安创业板50B份额 237,444,010.00 0.2119 0.211950945 50,326,482.00 1.0000 
公告日期:2017-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.247993620 
结果公告日 2017-05-15  份额变更登记日 2017-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 67,528.44  拆分折算后份额(万份) 16,746.62 
拆分折算前单位净值 0.248000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称(注1) 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 53,123,759.01 0.6351 0.635072152 33,737,543.10 1.0000 场内华安创业板50份额 65,568,649.00 0.6351 0.635072152 41,640,822.00(注2) 1.0000 华安创业板50A份额 675,284,418.00 1.0222 0.247993620 167,466,227.00(注3) 1.0000 0.774157063 522,776,202.00(注4) 华安创业板50B份额 675,284,418.00 0.2480 0.247993620 167,466,227.00(注5) 1.0000 
公告日期:2016-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.182200000 
结果公告日 2016-01-07  份额变更登记日 2016-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 128,288.84  拆分折算后份额(万份) 23,361.10 
拆分折算前单位净值 0.182200000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外华安创业板50份额 31,727,949.32 0.6062 0.606172129 19,232,629.23 1.0000 场内华安创业板50份额 6,356,380.00 0.6062 0.606172129 3,853,060.00 (注2) 1.0000 华安创业板50A份额 1,282,888,442.00 1.0302 0.182097684 233,611,014.00(注3) 1.0000 0.848148890 1,088,080,408.00(注4) 华安创业板50B份额 1,282,888,443.00 0.1822 0.182097684 233,611,014.00 (注5) 1.0000 注1:场外华安创业板50份额经折算后产生新增的华安创业板50份额仍登记在场外;场内华安创业板50份额经折算后产生新增的华安创业板50份额仍登记在场内;华安创业板50A份额经折算后产生新增的华安创业板50份额登记在场内。 折算后的场内华安创业板50份额合计数量为注2、注4合计数量。 注2: 为场内华安创业板50份额经折算后的场内华安创业板50份额 注3:为场内华安创业板50A份额经折算后的场内华安创业板50A份额 注4:为场内华安创业板50A份额经折算后产生的场内华安创业板50份额 注5:为场内华安创业板50B份额经折算后的场内华安创业板50B份额 
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