资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
96203601.74 |
40448991.90 | 49307648.34 | 32910196.03 |
| 交易性金融资产 |
904450092.96 |
630379543.18 | 840304597.68 | 500655449.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
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| 股票投资市值 |
904450092.96 |
630379543.18 | 840304597.68 | 500527894.55 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
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| 股票投资-估值增值 |
-- |
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| 债券投资市值 |
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-- | -- | 127554.70 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
35679.10 |
-- | 77980.32 | 196577.93 |
| 存出保证金 |
87162.09 |
142671.08 | 165194.91 | 48321.52 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | 1128038.44 | 591120.17 |
| 应收股利 |
-- |
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| 应收利息 |
12659.02 |
7808.67 | 18980.36 | 8492.64 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
15078410.52 |
2671285.44 | 559624.82 | 3269037.91 |
| 其他应收款项 |
-- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1015867605.43 |
673650300.27 | 891562064.87 | 537679195.45 |
| 应付基金管理费 |
696907.97 |
553600.48 | 643154.13 | 473780.89 |
| 应付基金托管费 |
153319.75 |
121792.11 | 141493.90 | 104231.79 |
| 应付转换费 |
-- |
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| 应付销售服务费 |
-- |
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| 应付利润 |
-- |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
410270.47 |
497609.96 | 647943.29 | 423107.64 |
| 应付证券交易清算款 |
37923813.58 |
218.45 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
9654227.07 |
6188393.31 | 3062991.42 | 5832583.39 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
-- |
-- | -- | 0.74 |
| 其他应付款项 |
-- |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
207191.66 |
270775.54 | 190060.21 | 394957.67 |
| 负债总值 |
49045730.50 |
7632389.85 | 4685642.95 | 7228662.12 |
| 实收基金 |
2231522848.98 |
2147189663.52 | 3531878732.62 | 2522919261.59 |
| 已实现净收益 |
-- |
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| 未分配净收益 |
-1264700974.05 |
-1481171753.10 | -2645002310.70 | -1992468728.26 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
966821874.93 |
666017910.42 | 886876421.92 | 530450533.33 |
| 负债及持有人权益合计 |
1015867605.43 |
673650300.27 | 891562064.87 | 537679195.45 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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