基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国体育B份额 > 分红拆分

富国体育B份额(150308)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.33%(08-16) 最新净值:1.3330(08-16) 累计净值:0.0700 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-09-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.252589149 
结果公告日 2018-09-13  份额变更登记日 2018-09-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额 1,826.98  拆分折算后份额 461.47 
拆分折算前单位净值 0.253000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 (单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额 (单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外富国体育份额 154,196,349.00 0.644 0.643715573 99,258,591.15 1.000 场内富国体育份额 5,773,291.00 0.644 0.643715573 18,007,926.00(注1) 1.000 富国体育A份额 18,269,757.00 1.035 0.252589149 4,614,742.00 1.000 0.782252846 14,291,569.00(注2) 富国体育B份额 18,269,757.00 0.253 0.252589149 4,614,742.00 1.000 
公告日期:2017-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.207883490 
结果公告日 2017-05-25  份额变更登记日 2017-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额 8,123.21  拆分折算后份额 1,688.68 
拆分折算前单位净值 0.207000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 富国体育场外份额 276,638,696.17 0.614 0.614482718 169,989,697.93 1.000 富国体育场内份额 5,078,645.00 0.614 0.614482718 69,178,532.00(注1) 1.000 富国体育A份额 81,232,070.00 1.021 0.207883490 16,886,806.00 1.000 0.813198456 66,057,793.00(注2) 富国体育B份额 81,232,070.00 0.207 0.207883490 16,886,806.00 1.000 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈