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富国体育B份额(150308)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -49729496.39 -26847664.20 -74211378.08 -45031878.76
其中:股票 -30824846.44 -6573115.84 -70592232.06 -31175982.56
债券 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 1099528.97 864279.40 1253747.86 878296.95
公允价值变动收益 -20299402.52 -21303676.75 -5387472.45 -15124191.21
利息合计 76007.60 43586.27 160691.87 113564.49
其中:存款利息收入 76007.60 43586.27 139818.64 92691.26
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 20873.23 20873.23
其他收入 219216.00 121262.72 353886.70 276433.57
收入合计 -49729496.39 -26847664.20 -74211378.08 -45031878.76
管理费 1415437.54 796423.75 2613341.47 1640955.33
托管费 311396.25 175213.21 574935.09 361010.18
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 231309.95 156909.95 754932.65 415629.22
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 391306.40 208093.09 482888.10 240310.24
费用合计 2349450.14 1336640.00 4426097.31 2657904.97
利润总额 -52078946.53 -28184304.20 -78637475.39 -47689783.73
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