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富国体育B份额(150308)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 7372679.14 12303578.31 10265175.98 10265175.98
交易性金融资产 99851842.66 137786315.55 159132131.06 159132131.06
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 99851842.66 137786315.55 159132131.06 159132131.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 83388.76 154876.79 154876.79
存出保证金 9446.91 8739.94 22483.54 22483.54
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 1811.44 2766.07 2435.99 2435.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 731453.47 203322.23 128467.40 128467.40
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 107967233.62 150388110.86 169705570.76 169705570.76
应付基金管理费 93906.84 130489.85 146700.69 146700.69
应付基金托管费 20659.52 28707.75 32274.12 32274.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14915.23 60917.02 96884.57 96884.57
应付证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 448884.55 732087.51 973127.77 973127.77
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 141197.52 159926.19 193750.67 193750.67
负债总值 719563.66 1112128.32 1442737.82 1442737.82
实收基金 269556873.77 312587855.16 296065321.56 296065321.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -162309203.81 -163311872.62 -127802488.62 -127802488.62
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 107247669.96 149275982.54 168262832.94 168262832.94
负债及持有人权益合计 107967233.62 150388110.86 169705570.76 169705570.76
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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