利润分配表
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| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 投资收益合计 |
7276382.74 |
8588529.77 | -19262842.77 | -9824387.63 |
| 其中：股票 |
2064982.45 |
-1331934.29 | -11798268.18 | -6557658.52 |
| 债券 |
6390.23 |
11630.02 | -- | -- |
| 资产支持证券 |
-- |
-- | -- | -- |
| 衍生工具 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股利 |
161449.08 |
260482.28 | 395355.40 | 265769.46 |
| 公允价值变动收益 |
5005282.10 |
9623149.26 | -7916803.88 | -3559094.53 |
| 利息合计 |
8731.43 |
10776.53 | 35412.06 | 14737.03 |
| 其中:存款利息收入 |
8724.67 |
10748.63 | 35411.26 | 14737.03 |
| 债券利息收入 |
6.76 |
27.90 | 0.80 | -- |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他收入 |
29547.45 |
14425.97 | 21461.83 | 11858.93 |
| 收入合计 |
7276382.74 |
8588529.77 | -19262842.77 | -9824387.63 |
| 管理费 |
230524.10 |
211894.08 | 509070.23 | 294713.84 |
| 托管费 |
50715.31 |
46616.68 | 111995.38 | 64837.04 |
| 销售服务费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 交易费用 |
53170.68 |
25614.66 | 69650.64 | 47980.81 |
| 利息支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
-- |
-- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
186257.05 |
184134.64 | 382807.77 | 175697.89 |
| 费用合计 |
520667.17 |
468260.14 | 1073524.02 | 583229.58 |
| 利润总额 |
6755715.57 |
8120269.63 | -20336366.79 | -10407617.21 |