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信诚智能家居A(150311)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2749030.15 2487040.82 2610342.89 3424079.43
交易性金融资产 45280554.24 39667372.86 38442560.99 32943628.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 45257354.24 39641172.86 38442560.99 32930628.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 23200.00 26200.00 -- 13000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2795.86 1110.28 1106.62 1102.98
存出保证金 3461.86 2436.24 1995.90 3336.94
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 253.58 520.23 470.61 719.19
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 219259.31 44182.85 3442.07 52758.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 48255355.00 42202663.28 41059919.08 36425625.46
应付基金管理费 38138.13 36018.14 32844.00 31698.13
应付基金托管费 8390.38 7924.02 7225.64 6973.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22964.72 17815.96 11762.01 12091.14
应付证券交易清算款 221.34 -- 208.59 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 41340.09 122992.12 29272.07 5635.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 0.06 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 164672.66 190047.39 352809.92 430021.25
负债总值 275727.32 374797.69 434122.23 486419.67
实收基金 75537046.13 76493873.22 90790715.34 98426644.93
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -27557418.45 -34666007.63 -50164918.49 -62487439.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 47979627.68 41827865.59 40625796.85 35939205.79
负债及持有人权益合计 48255355.00 42202663.28 41059919.08 36425625.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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