基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚智能家居A > 资产配置

信诚智能家居A(150311)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.71%(12-01) 最新净值:1.0350(12-01) 累计净值:1.2470 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 41,600,661.49 47,979,627.68 41,981,262.49 41,827,865.59
股票市值(元) 39,125,422.29 45,257,354.24 39,219,057.67 39,641,172.86
股票投资占总资产比例(%) 93.43 93.79 92.77 93.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 52,693.06 222,974.75 212,688.17 47,139.32
其他资产占总资产比例(%) 0.13 0.46 0.50 0.11
债券市值(不含国债)(元) 40,901.60 23,200.00 -- 26,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.10 0.05 -- 0.06
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈