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信诚基建A(150313)

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振幅:-- 折价率:--(07-25) 最新净值:1.0290(07-25) 累计净值: 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2015-12-31
投资收益合计 535804.50
其中:股票 --
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 --
利息合计 310738.81
其中:存款利息收入 197178.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 113560.40
其他收入 225065.69
收入合计 535804.50
管理费 303355.08
托管费 66738.16
销售服务费 --
交易费用 --
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 314369.23
费用合计 684462.47
利润总额 -148657.97
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