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信诚基建A(150313)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
资产净值(元) 31,554,276.25 34,999,939.67 41,099,051.91
股票市值(元) 29,861,091.46 31,870,997.35 --
股票投资占总资产比例(%) 93.18 89.82 --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 286,756.14 93,397.74 18,618.16
其他资产占总资产比例(%) 0.89 0.26 0.04
债券市值(不含国债)(元) -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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