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方正富邦中证保险主题指数分级B(150330)

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基金公告

方正富邦中证保险主题指数:关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期:2019-11-06

              方正富邦基金管理有限公司
 关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金
      可能发生不定期份额折算的风险提示公告

   根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》

(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当方

正富邦中证保险份额(场内简称:保险分级,基金代码:167301)的

基金份额净值达到 1.500 元,本基金将进行不定期份额折算。

   由于近期 A 股市场波动较大,截至 2019 年 11 月 5 日,方正富邦

中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础

份额(方正富邦中证保险份额)的份额净值接近基金合同规定的不定

期份额折算的阀值 1.500 元,因此本基金管理人敬请投资者密切关注

方正富邦中证保险份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

   针对不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

   一、方正富邦中证保险 A 份额表现为较低风险、收益相对稳定的

特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准

日折算前方正富邦中证保险 A 份额超 1.000 元的部分将折算为方正富

邦中证保险份额,即原方正富邦中证保险 A 份额的持有人在不定期份

额折算后将持有方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险份额。

因此,原方正富邦中证保险 A 份额的基金份额持有人所持有基金份额

的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征




                               1
份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额

的情况。

   二、方正富邦中证保险 B 份额表现为高风险、高收益的特征。当

发生基金合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前

方正富邦中证保险 B 份额超 1.000 元的部分将折算为方正富邦中证保

险份额,即原方正富邦中证保险 B 份额的持有人在不定期份额折算后

将持有方正富邦中证保险 B 份额和方正富邦中证保险份额。因此,原

方正富邦中证保险 B 份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险

收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为

同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过

折算,方正富邦中证保险 B 份额的杠杆将恢复到初始杠杆水平,高于

折算前的杠杆倍数。

   三、方正富邦中证保险 A 份额、方正富邦中证保险 B 份额在折算

前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随

之发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带

来的风险。

   四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,

因此折算基准日方正富邦中证保险份额的净值可能与触发折算阀值

的 1.500 元有一定差异。

   五、本基金管理人的其他重要提示:

   (一)根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整

计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产,持有极小数量方正富

                              2
邦中证保险份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足 1 份而

被强制归入基金资产的风险。

   (二)如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间

本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券

登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险 A 份

额与方正富邦中证保险 B 份额的上市交易和方正富邦中证保险份额

的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公

告,敬请投资者予以关注。

   投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金

合同及《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》

(以下简称“招募说明书”)。投资者可致电方正富邦基金管理有限

公 司 客 服 电 话 : 400 - 818 - 0990 , 或 登 录 本 公 司 网 站

www.founderff.com 了解或咨询详情。



    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金

管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决

策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行

承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。



   特此公告。

                                3
    方正富邦基金管理有限公司

      二〇一九年十一月六日




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