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方正富邦中证保险主题指数分级B(150330)

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基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2015-07-31
上市日期 2015-08-11
发行日期 2015-06-25
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 26981.6808
募集资金(亿元) 26976.8864
最新总份额(亿份) 4278.6212
基金托管人 国信证券股份有限公司
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
邮编 100037
公司电话 010-57303700
公司传真 010-57303718
基金经理 吴昊
经办律师事务所 上海通力律师事务所
经办会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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