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方正富邦中证保险主题指数分级B(150330)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -163129842.74 -148411109.61 98419718.24 39873663.41
其中:股票 -57563434.11 -8309856.04 55124244.42 24718654.53
债券 -- -- -- 0.00
资产支持证券 -- -- 0.00 0.00
衍生工具 -- -- 0.00 0.00
股利 15582079.70 5483581.42 4257589.45 1324946.85
公允价值变动收益 -125442277.79 -148545230.03 36111885.22 13274894.32
利息合计 834600.49 558075.12 591303.96 166056.53
其中:存款利息收入 828507.89 558075.12 591303.96 166056.53
债券利息收入 -- -- 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 -- -- 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 6092.60 -- 0.00 0.00
其他收入 3459188.97 2402319.92 2334695.19 389111.18
收入合计 -163129842.74 -148411109.61 98419718.24 39873663.41
管理费 7053553.56 3975892.15 3778369.59 1260224.38
托管费 1410710.62 795178.44 755674.01 252044.94
销售服务费 -- -- 0.00 0.00
交易费用 2955240.54 1714081.60 2986921.77 1399036.84
利息支出 -- -- 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 471171.00 243210.60 405667.32 183937.87
费用合计 11890675.72 6728362.79 7926632.69 3095244.03
利润总额 -175020518.46 -155139472.40 90493085.55 36778419.38
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