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方正富邦中证保险主题指数分级B(150330)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32336768.85 58765918.96 116408942.87 116408942.87
交易性金融资产 509158266.38 654879300.14 746088514.84 746088514.84
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 509158266.38 654879300.14 746088514.84 746088514.84
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 435436.14 722076.89 3900611.40 3900611.40
存出保证金 539045.79 1189042.39 1445226.90 1445226.90
应收证券交易清算款 2053065.87 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12799.45 22713.63 40123.25 40123.25
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2205586.97 2851960.38 23139854.26 23139854.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 546740969.45 718431012.39 891023273.52 891023273.52
应付基金管理费 473518.92 595094.22 673827.89 673827.89
应付基金托管费 94703.78 119018.83 134765.58 134765.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- 0.00 --
应付利润 -- -- 0.00 --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 157763.12 258412.91 679804.34 679804.34
应付证券交易清算款 -- -- 23892565.10 23892565.10
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4157498.83 12193340.86 10358114.25 10358114.25
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 0.00 --
卖出回购金融资产款 -- -- 0.00 --
应交税金 -- -- 0.00 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 --
交易性金融负债 -- -- 0.00 --
衍生金融负债 -- -- 0.00 --
其他负债 346302.36 344438.52 374293.71 374293.71
负债总值 5229787.01 13510305.34 36113370.87 36113370.87
实收基金 502592131.15 621316969.61 603996991.40 603996991.40
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 38919051.29 83603737.44 250912911.25 250912911.25
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 541511182.44 704920707.05 854909902.65 854909902.65
负债及持有人权益合计 546740969.45 718431012.39 891023273.52 891023273.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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