基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰国证新能源汽车指数分级B > 利润分配表

国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:--(06-29) 最新净值:1.2189(06-29) 累计净值:1.2189 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2015-12-31
投资收益合计 5938146.77
其中:股票 1600877.01
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 -33.32
公允价值变动收益 3497862.87
利息合计 474050.31
其中:存款利息收入 361916.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 112133.88
其他收入 365389.90
收入合计 5938146.77
管理费 345495.09
托管费 69099.06
销售服务费 --
交易费用 126277.48
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 169075.52
费用合计 709947.15
利润总额 5228199.62
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈