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国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 58,165,411.50 42,123,554.45 287,107,098.19
股票市值(元) 42,897,340.92 39,205,781.74 1,964,068.66
股票投资占总资产比例(%) 68.70 87.36 0.68
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 13,898,009.27 2,125,272.84 81,431.87
其他资产占总资产比例(%) 22.26 4.74 0.03
债券市值(不含国债)(元) -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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