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银河稳健混合(151001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-08-04 管理人:银河基金... 基金经理:钱睿南
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-292018-01-292018-01-300.10
20162016-12-012016-12-012016-12-024.70
20152016-01-212016-01-212016-01-220.20
20142015-01-222015-01-222015-01-230.05
20132014-01-272014-01-272014-01-280.05
20102011-01-172011-01-172011-01-180.20
20092010-04-262010-04-262010-04-270.05
20072007-05-182007-05-182007-05-215.50
20072007-05-182007-05-182007-05-215.00
20072007-02-062007-02-062007-02-0710.70
20062006-08-232006-08-232006-08-240.60
20062006-05-112006-05-112006-05-120.60
20042004-04-282004-04-282004-04-290.50
20032003-12-112003-12-112003-12-120.15
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-02-29
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.375340290 
结果公告日 2008-02-29  份额变更登记日 2008-02-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.375340290000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.375340290。本基金管理人按照1.375340290的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.375340290份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构的数据为准。 
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