|
单位净值：
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.20 |
| 2009 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-27 | 0.05 |
| 2007 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 5.50 |
| 2007 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 2007-02-07 | 10.70 |
| 2006 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 2006-08-24 | 0.60 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.60 |
| 2004 | 2004-04-28 | 2004-04-28 | 2004-04-29 | 0.50 |
| 2003 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2003-12-12 | 0.15 |
| 公告日期：2008-02-29 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.375340290 |
| 结果公告日 | 2008-02-29 | 份额变更登记日 | 2008-02-29 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.375340290000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.375340290。本基金管理人按照1.375340290的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.375340290份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构的数据为准。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]