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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,337,744,144.42 | 1,319,250,872.50 | 1,354,988,139.63 | 1,340,134,203.17 |
| 股票市值（元） | 707,007,107.67 | 718,999,796.10 | 844,555,398.79 | 851,809,278.62 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 52.08 | 54.26 | 60.73 | 59.11 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 16,499,912.87 | 10,844,891.02 | 7,591,813.15 | 51,346,584.22 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.22 | 0.82 | 0.55 | 3.56 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 466,751,294.40 | 445,767,489.00 | 423,064,734.10 | 430,019,475.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 34.38 | 33.64 | 30.42 | 29.84 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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