|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.08% | 225/248 |
| 最近一周 | +0.43% | 162/248 |
| 最近一月 | +0.99% | 180/248 |
| 最近一季 | +2.77% | 123/248 |
| 最近一年 | +2.03% | 83/248 |
| 今年以来 | +4.25% | 114/248 |
| 成立以来 | +142.74% | 3/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.5576 | 2.1676 |
| 2012-05-22 | 1.5589 | 2.1689 |
| 2012-05-21 | 1.5508 | 2.1608 |
| 2012-05-18 | 1.5497 | 2.1597 |
| 2012-05-17 | 1.5552 | 2.1652 |
| 2012-05-16 | 1.5509 | 2.1609 |
| 2012-05-15 | 1.5530 | 2.1630 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0925 | 0.50% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0723 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0190 | 0.49% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0260 | 0.49% |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 0.37% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | 69.9953 | 3.84% | 40.0065 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 10.0000 | 1.13% | 10.0000 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 5.0000 | 0.84% | -2.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 5.0000 | 0.79% | 5.0000 | 查看>> |
| 通策医疗 | 8.0000 | 0.68% | 8.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 8.0000 | 0.67% | 8.0000 | 查看>> |
| 新华医疗 | 5.0000 | 0.62% | 5.0000 | 查看>> |
| 宏达高科 | 10.0000 | 0.53% | 10.0000 | 查看>> |
| 东吴证券 | 12.6621 | 0.39% | 0.0000 | 查看>> |
| 新华保险 | 2.0000 | 0.25% | 1.8000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 17,912.1817 | 1,297.2316 | 1,242.1197 | 17,857.0698 |
| 2011-09-30 | 17,481.2475 | 765.7192 | 1,196.6534 | 17,912.1817 |
| 2011-12-31 | 16,334.5992 | 719.8370 | 1,866.4853 | 17,481.2475 |
| 2012-03-31 | 15,258.0104 | 714.1877 | 1,790.7765 | 16,334.5992 |
| 基金全称 | 银河收益证券投资基金 | 基金代码 | 151002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年08月04日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 50.0份 |
张矛,男,1981年生,中共党员,硕士研究生,6年证券从业经历,5年证券投资管理经验。曾就职于浙商证券有限责任公司执委会秘书处、浙商银行股份有限公司资金部,期间从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司,担任债券交易员,从事债券交易及研究分析工作。2010年1月起担任银河银富货币市场基金的基金经理。张矛同志未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2011年8月起兼任银河收益证券投资基金的基金经理。
韩晶先生,基金经理,经济学硕士,10年证券从业经历,先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理职务,2010年1月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2011年8月起兼任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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