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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-07-11 | 2007-07-11 | 2007-07-16 | 1.20 |
| 公告日期：2010-11-20 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 5.000000000 |
| 结果公告日 | 2010-11-20 | 份额变更登记日 | 2010-11-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 4,948,166,634.00 | 拆分折算后份额 | 24,740,833,170.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 4.037000000000 | 拆分折算后单位净值 | 0.80700000 |
| 拆分说明 | 中国证券登记结算有限责任公司按拆分比例5:1对2010年11月19日(权益登记日)登记在册的本基金的基金份额实施拆分,增加基金份额持有人持有的基金份额数,并于2010年11月19日进行了变更登记。本基金拆分后,2010年11月19日基金份额总额为24,740,833,170 份,基金份额净值为0.807元;基金份额持有人原来持有的每1份基金份额变更为5份。 | ||
| 公告日期：2006-04-18 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 0.949483420 |
| 结果公告日 | 2006-04-18 | 份额变更登记日 | 2006-04-17 |
| 基金资产净值 | 5,480,979,078.9800 | ||
| 拆分折算前份额 | 5,157,736,818.00 | 拆分折算后份额 | 4,897,166,634.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.063000000000 | 拆分折算后单位净值 | 1.11900000 |
| 拆分说明 | 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.94948342,折算后基金份额总额为4,897,166,634份,折算后基金份额净值为 1.119元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年4月17日进行了变更登记。折算后的基金份额计算到整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基金财产)。 | ||
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