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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -6364034205.09 | -657493565.62 | 991771009.26 | -6010587605.13 |
| 其中：股票 | -2658963487.30 | -103856687.56 | 891128871.71 | -2480859227.19 |
| 债券 | -- | -- | 7917867.25 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 162044390.80 | 90607746.65 | 180644083.91 | 108725900.77 |
| 公允价值变动收益 | -3867344322.94 | -646543412.74 | -111695859.72 | -3642487933.41 |
| 利息合计 | 709502.48 | 308762.88 | 537212.42 | 247894.16 |
| 其中:存款利息收入 | 709502.48 | 308762.88 | 527339.38 | 247894.16 |
| 债券利息收入 | -- | -- | 9873.04 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -480288.13 | 1990025.15 | 23238833.69 | 3785760.54 |
| 收入合计 | -6364034205.09 | -657493565.62 | 991771009.26 | -6010587605.13 |
| 管理费 | 92854778.60 | 45632452.38 | 103840073.16 | 48423781.68 |
| 托管费 | 18570955.77 | 9126490.54 | 20768014.63 | 9684756.33 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9406965.93 | 5580104.36 | 6953305.57 | 3555105.12 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 568696.91 | 281645.52 | 564587.89 | 247406.69 |
| 费用合计 | 121401397.21 | 60620692.80 | 132125981.25 | 61911049.82 |
| 利润总额 | -6485435602.30 | -718114258.42 | 859645028.01 | -6072498654.95 |
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