易方达深证100ETF(159901)基金规模-基金频道-金融界

易方达深证100ETF(159901)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：-0.05%(05-23)	最新净值：0.6457(05-23)	累计净值：3.1793 历史净值

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	3,077,283.3170	2,265,000.0000	2,039,500.0000	3,302,783.3170	7.33%	1,968,543.1470	1,970,025.8000
2011-12-31	2,766,183.3170	2,140,400.0000	1,829,300.0000	3,077,283.3170	11.25%	1,746,238.8632	1,748,206.1456
2011-09-30	2,419,483.3170	1,991,100.0000	1,644,400.0000	2,766,183.3170	14.33%	1,814,682.9487	1,816,919.7629
2011-06-30	2,282,183.3170	1,444,900.0000	1,307,600.0000	2,419,483.3170	6.02%	1,884,150.6169	1,885,860.7919
2011-03-31	2,319,183.3170	2,284,300.0000	2,321,300.0000	2,282,183.3170	-1.60%	1,880,513.6894	1,882,282.4985
2010-12-31	596,716.6634	2,466,500.0000	2,723,300.0000	2,319,183.3170	288.66%	1,894,149.5189	1,896,062.9656
2010-09-30	627,816.6634	561,300.0000	592,400.0000	596,716.6634	-4.95%	2,235,580.6522	2,237,026.6384
2010-06-30	602,716.6634	676,600.0000	651,500.0000	627,816.6634	4.16%	1,894,926.4181	1,896,799.1883
2010-03-31	287,316.6634	772,100.0000	456,700.0000	602,716.6634	109.77%	2,391,073.1150	2,392,705.0218
2009-12-31	214,016.6634	892,600.0000	819,300.0000	287,316.6634	34.25%	1,214,747.4956	1,216,333.8289
2009-09-30	163,116.6634	1,089,300.0000	1,038,400.0000	214,016.6634	31.20%	736,480.8259	738,125.1264
2009-06-30	124,316.6634	764,900.0000	726,100.0000	163,116.6634	31.21%	569,975.9589	572,484.8790
2009-03-31	122,216.6634	692,200.0000	690,100.0000	124,316.6634	1.72%	346,474.4226	347,571.6946
2008-12-31	130,116.6634	132,000.0000	139,900.0000	122,216.6634	-6.07%	241,857.3491	243,734.5566
2008-09-30	132,716.6634	47,500.0000	50,100.0000	130,116.6634	-1.96%	297,509.9219	297,915.0473
2008-06-30	131,616.6634	68,300.0000	67,200.0000	132,716.6634	0.84%	386,957.0723	387,501.9766
2008-03-31	115,616.6634	46,000.0000	30,000.0000	131,616.6634	13.84%	542,521.2550	543,179.1964
2007-12-31	93,416.6634	33,900.0000	11,700.0000	115,616.6634	23.76%	625,638.5033	626,254.5968
2007-09-30	90,716.6634	61,100.0000	58,400.0000	93,416.6634	2.98%	539,733.7782	540,216.9682
2007-06-30	154,416.6634	47,000.0000	110,700.0000	90,716.6634	-41.25%	366,123.5557	410,984.0625
2007-03-31	161,116.6634	19,600.0000	26,300.0000	154,416.6634	-4.16%	409,623.7229	409,983.5536
2006-09-30	199,716.6634	24,200.0000	36,000.0000	187,916.6634	-5.91%	260,890.8678	261,467.5768

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