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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 87114802.74 | 141850858.61 | 48640689.41 | 48640689.41 |
| 交易性金融资产 | 17392263799.27 | 18670650501.65 | 18890726530.80 | 18890726530.80 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 17392263799.27 | 18670650501.65 | 18890726530.80 | 18890726530.80 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 505756.40 | 9668623.69 | 3454155.55 | 3454155.55 |
| 存出保证金 | 2156765.98 | 2523402.91 | 1373445.43 | 1373445.43 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 33881088.73 | 16419369.36 | 16419369.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 20331.46 | 33443.21 | 15465.56 | 15465.56 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17482061455.85 | 18858607918.80 | 18960629656.11 | 18960629656.11 |
| 应付基金管理费 | 7630386.96 | 7272015.22 | 8275183.90 | 8275183.90 |
| 应付基金托管费 | 1526077.39 | 1454403.06 | 1655036.81 | 1655036.81 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1181597.73 | 2215961.12 | 1562357.15 | 1562357.15 |
| 应付证券交易清算款 | 5761469.01 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3573292.66 | 6159370.85 | 7641889.58 | 7641889.58 |
| 负债总值 | 19672823.75 | 17101750.25 | 19134467.44 | 19134467.44 |
| 实收基金 | 6482040995.48 | 5096440091.90 | 4885166501.67 | 4885166501.67 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 10980347636.62 | 13745066076.65 | 14056328687.00 | 14056328687.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 17462388632.10 | 18841506168.55 | 18941495188.67 | 18941495188.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 17482061455.85 | 18858607918.80 | 18960629656.11 | 18960629656.11 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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