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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1988358947.04 | -621195971.37 | 813960733.93 | -459975430.63 |
| 其中：股票 | -954690435.13 | -225680319.68 | 1170373393.33 | 286132589.79 |
| 债券 | -- | -- | 500879.73 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 37147173.11 | 30158418.62 | 22593920.68 | 17639190.54 |
| 公允价值变动收益 | -1070846550.31 | -425922262.25 | -386485323.63 | -765024029.42 |
| 利息合计 | 662995.81 | 417337.20 | 870308.77 | 364203.53 |
| 其中:存款利息收入 | 662995.81 | 417337.20 | 869348.45 | 364203.53 |
| 债券利息收入 | -- | -- | 960.32 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -632130.52 | -169145.26 | 6107555.05 | 912614.93 |
| 收入合计 | -1988358947.04 | -621195971.37 | 813960733.93 | -459975430.63 |
| 管理费 | 23013450.29 | 10983331.50 | 19852558.66 | 9137098.64 |
| 托管费 | 4602690.05 | 2196666.32 | 3970511.69 | 1827419.69 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3424508.06 | 1017253.68 | 2338276.51 | 1169445.05 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 251559.36 | 125050.77 | 251932.72 | 124957.72 |
| 费用合计 | 31292207.76 | 14322302.27 | 26413279.58 | 12258921.10 |
| 利润总额 | -2019651154.80 | -635518273.64 | 787547454.35 | -472234351.73 |
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