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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 63229983.74 | 80260291.67 | 71966151.15 | 71966151.15 |
| 交易性金融资产 | 4179231537.67 | 4798805129.10 | 4089995578.22 | 4089995578.22 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4179231537.67 | 4798805129.10 | 4089995578.22 | 4089995578.22 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2106917.73 | 1401241.86 | 1043395.36 | 1043395.36 |
| 存出保证金 | 3271690.19 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 3254604.13 | 3254604.13 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 12067.24 | 16028.88 | 29732.05 | 29732.05 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4247852196.57 | 4881482691.51 | 4167289460.91 | 4167289460.91 |
| 应付基金管理费 | 1882689.19 | 1871344.90 | 2043683.45 | 2043683.45 |
| 应付基金托管费 | 376537.83 | 374268.98 | 408736.68 | 408736.68 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4505334.25 | 4461438.15 | 4211503.04 | 4211503.04 |
| 应付证券交易清算款 | 12019981.87 | 7622569.05 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 417733.61 | 1427158.86 | 6838141.86 | 6838141.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2170125.99 | 1430176.16 | 1690125.27 | 1690125.27 |
| 负债总值 | 21372402.74 | 17186956.10 | 15192190.30 | 15192190.30 |
| 实收基金 | 2098878242.36 | 1789488824.04 | 1304841514.68 | 1304841514.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2127601551.47 | 3074806911.37 | 2847255755.93 | 2847255755.93 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4226479793.83 | 4864295735.41 | 4152097270.61 | 4152097270.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 4247852196.57 | 4881482691.51 | 4167289460.91 | 4167289460.91 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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