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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,769,082,439.30 | 4,226,479,793.83 | 4,556,234,895.97 | 4,864,295,735.41 |
| 股票市值（元） | 3,706,977,059.84 | 4,179,231,537.67 | 4,505,342,589.51 | 4,798,805,129.10 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 97.89 | 98.38 | 98.69 | 98.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,106,742.28 | 3,283,757.43 | 1,646,521.99 | 1,016,028.88 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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