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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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基金公告

嘉实基金:关于交易结算模式调整并修改基金合同的公告

公告日期:2019-10-17

关于嘉实深证基本面 120ETF、嘉实创业板 ETF 和嘉实中创 400ETF

                 交易结算模式调整并修改基金合同的公告

    为更好地满足投资者需求,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的业
务方案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国银行股份有限
公司和中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,决定于 2019 年 10 月 17
日起对旗下嘉实深证基本面 120ETF、嘉实创业板 ETF 和嘉实中创 400ETF 的基金合同的内容
作修改,将基金份额交收时间由“T+1 日”修改为“T 日”。调整后的交易结算模式将于 2019
年 10 月 21 日起实施。现将相关事项公告如下:

    一、基金合同的修订
    因深圳证券交易所调整深市 ETF 交易结算模式调整,我公司对嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实创业板 ETF 和嘉实中创 400ETF 三只基金的基金合同的相关内容进行了修订。上述修订
对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
    《基金合同》的修订详见附件的修改前后对照表。
      基金管理人将按规定相应更新招募说明书。

      二、咨询办法
1、     嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800
2、     嘉实基金管理有限公司网站:www.jsfund.cn



      特此公告

                                                             嘉实基金管理有限公司
                                                                 2019 年 10 月 17 日

附件:

1.《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
2.《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
3.《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表




                                         1
附件 1:《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节                  修订前                                  修订后
       登记结算业务 指《中国证券登记结算有     登记结算业务 指《中国证券登记结算有
       限责任公司关于深圳证券交易所上市的      限责任公司关于深圳证券交易所交易型
二、
       交易型开放式指数基金登记结算业务实      开放式基金登记结算业务实施细则》定义
释义
       施细则》定义的基金份额的登记、托管和    的基金份额的登记、托管和结算业务;
       结算业务;
       (四)申购与赎回的程序                  (四)申购与赎回的程序
       3、申购与赎回的清算交收与登记           3、申购与赎回的清算交收与登记
       投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算   投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算
八、   机构在 T 日收市后为投资者办理组合证     机构在 T 日收市后为投资者办理组合证
基金   券的清算交收以及基金份额、现金替代的    券、基金份额的清算交收以及现金替代的
份额   清算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代   清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及
的申   的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办   现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额
购、   理现金差额的交收,并将结果发送给申购    的交收,并将结果发送给申购赎回代理券
赎回   赎回代理券商、基金管理人和基金托管      商、基金管理人和基金托管人。如果登记
与非   人。如果登记结算机构在清算交收时发现    结算机构在清算交收时发现不能正常履
交易   不能正常履约的情形,则依据《中国证券    约的情形,则依据《中国证券登记结算有
过户   登记结算有限责任公司关于深圳证券交      限责任公司关于深圳证券交易所交易型
       易所上市的交易型开放式指数基金登记      开放式基金登记结算业务实施细则》的有
       结算业务实施细则》的有关规定进行处      关规定进行处理。
       理。
  十   (三)登记结算机构履行如下职责:        (三)登记结算机构履行如下职责:
四、   3、严格按照法律法规、《中国证券登记     3、严格按照法律法规、《中国证券登记
基金   结算有限责任公司关于深圳证券交易所      结算有限责任公司关于深圳证券交易所
份额   上市的交易型开放式指数基金登记结算      交易型开放式基金登记结算业务实施细
的登   业务实施细则》和本基金合同规定的条件    则》和本基金合同规定的条件办理本基金
记结   办理本基金的登记结算业务;              的登记结算业务;
  算




                                         2
附件 2:《嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

                    修订前                                  修订后

     27、注册登记业务:指根据《中国证券登    27、注册登记业务:指根据《中国证券登
     记结算有限责任公司关于深圳证券交易所    记结算有限责任公司关于深圳证券交易所
第   上市的交易型开放式指数基金登记结算业    交易型开放式基金登记结算业务实施细
二   务实施细则》以及相关业务规则定义的基    则》以及相关业务规则定义的基金份额的
部   金份额的登记、存管、过户、清算和结算    登记、存管、过户、清算和结算业务,具
分   业务,具体内容包括投资人基金账户的建    体内容包括投资人基金账户的建立和管
释   立和管理、基金份额登记、基金销售业务    理、基金份额登记、基金销售业务的确认、
义   的确认、清算和结算、代理发放红利、建    清算和结算、代理发放红利、建立并保管
     立并保管基金份额持有人名册和办理非交    基金份额持有人名册和办理非交易过户等
     易过户等
第   四、申购与赎回的程序                    四、申购与赎回的程序
七   3、申购和赎回的清算交收与登记           3、申购和赎回的清算交收与登记
部   投资人 T 日申购、赎回成功后,注册登记   投资人 T 日申购、赎回成功后,注册登记
分   机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券   机构在 T 日收市后为投资人办理组合证
基   的清算交收以及基金份额、现金替代的清    券、基金份额的清算交收以及现金替代的
金   算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的   清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及
份   交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理   现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额
额   现金差额的交收,并将结果发送给申购赎    的交收,并将结果发送给申购赎回代理券
的   回代理券商、基金管理人和基金托管人。    商、基金管理人和基金托管人。如果注册
申   如果注册登记机构在清算交收时发现不能    登记机构在清算交收时发现不能正常履约
购   正常履约的情形,则依据中国证券登记结    的情形,则依据中国证券登记结算有限责
与   算有限责任公司发布且届时有效的关于深    任公司发布且届时有效的关于深圳证券交
赎   圳证券交易所上市的交易型开放式指数基    易所上市的交易型开放式指数基金登记结
回   金登记结算业务的有关规定进行处理。      算业务的有关规定进行处理。




                                        3
附件 3:《嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

                    修订前                                   修订后

第   释义                                     释义
一   登记结算业务 《中国证券登记结算有限      登记结算业务 《中国证券登记结算有限
部   责任公司关于深圳证券交易所上市的交易     责任公司关于深圳证券交易所交易型开放
分   型开放式指数基金登记结算业务实施细       式基金登记结算业务实施细则》(包括对
前   则》(包括对该文件不时修改或更新的版     该文件不时修改或更新的版本)定义的基
言   本)定义的基金份额的登记、托管和结算     金份额的登记、托管和结算业务
和   业务


第   四、申购与赎回的程序                     四、申购与赎回的程序
七   3、申购与赎回的清算交收与登记            3、申购与赎回的清算交收与登记
部   投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算    投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算
分   机构在 T 日收市后为投资者办理组合证券    机构在 T 日收市后为投资者办理组合证
基   的清算交收以及基金份额、现金替代的清     券、基金份额的清算交收以及现金替代的
金   算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的    清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及
份   交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理    现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额
额   现金差额的交收,并将结果发送给申购赎     的交收,并将结果发送给申购赎回代理券
的   回代理券商、基金管理人和基金托管人。     商、基金管理人和基金托管人。如果登记
申   如果登记结算机构在清算交收时发现不能     结算机构在清算交收时发现不能正常履约
购   正常履约的情形,则依据《中国证券登记     的情形,则依据《中国证券登记结算有限
与   结算有限责任公司关于深圳证券交易所上     责任公司关于深圳证券交易所交易型开放
赎   市的交易型开放式指数基金登记结算业务     式基金登记结算业务实施细则》的有关规
回   实施细则》的有关规定进行处理。           定进行处理。
     本基金的登记结算机构为中国证券登记结     本基金的登记结算机构为中国证券登记结

     算有限责任公司。登记结算业务是指《中     算有限责任公司。登记结算业务是指《中

     国证券登记结算有限责任公司关于深圳证     国证券登记结算有限责任公司关于深圳证

     券交易所上市的交易型开放式指数基金登     券交易所交易型开放式基金登记结算业务

     记结算业务实施细则》以及相关业务规则     实施细则》以及相关业务规则定义的基金

     定义的基金份额的登记、托管和结算业务。   份额的登记、托管和结算业务。基金管理

     基金管理人应与登记结算机构签订委托代     人应与登记结算机构签订委托代理协议,

     理协议,以明确双方的权利义务,保护基     以明确双方的权利义务,保护基金投资者

     金投资者和基金份额持有人的合法权益。     和基金份额持有人的合法权益。

     二、基金登记结算机构的义务               二、基金登记结算机构的义务

     2、严格按照法律法规、《中国证券登记结    2、严格按照法律法规、《中国证券登记结

     算有限责任公司关于深圳证券交易所上市     算有限责任公司关于深圳证券交易所交易

     的交易型开放式指数基金登记结算业务实     型开放式基金登记结算业务实施细则》和

     施细则》和《基金合同》规定的条件办理     《基金合同》规定的条件办理本基金份额

     本基金份额的登记结算业务;               的登记结算业务;




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