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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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基金概况

基金类型 ETF
基金成立日 2011-08-01
上市日期 2011-09-27
发行日期 2011-07-01
发行方式 通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 48590.6143
募集资金(亿元) 48586.5171
最新总份额(亿份) 44190.6143
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
邮编 100005
公司电话 010-65215588
公司传真 010-65185678
基金经理 刘珈吟,李直
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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