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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -122947434.44 -53203445.70 44953332.80 23108680.81
其中:股票 2316708.86 6798684.85 16434234.94 4214009.75
债券 64619.83 30691.69 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7711265.78 2528701.61 3519012.51 1363363.22
公允价值变动收益 -133086595.29 -62538683.89 24993266.76 17528303.59
利息合计 85701.64 13509.15 6047.56 2640.65
其中:存款利息收入 19643.67 8960.38 6043.51 2640.65
债券利息收入 113.17 67.13 4.05 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 65944.80 4481.64 -- --
其他收入 -39135.26 -36349.11 771.03 363.60
收入合计 -122947434.44 -53203445.70 44953332.80 23108680.81
管理费 1874154.26 696467.52 728554.12 299982.27
托管费 374830.82 139293.50 145710.74 59996.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 203229.96 162362.17 101831.47 77370.02
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 648008.69 274212.29 471245.00 204495.86
费用合计 3100224.03 1272335.64 1447341.33 641844.57
利润总额 -126047658.47 -54475781.34 43505991.47 22466836.24
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