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嘉实深证基本面120ETF(159910)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 5.3591 1.7800 0.5000 6.6391 23.88% 11.9336 11.9611
2018-12-31 3.1891 1.3400 0.1100 4.4191 38.57% 5.9602 5.9677
2018-09-30 2.3191 0.8900 0.0200 3.1891 37.52% 4.7835 4.7888
2018-03-31 0.8591 0.8900 0.1200 1.6291 89.63% 2.8745 2.8778
2017-12-31 0.8991 0.0300 0.0700 0.8591 -4.45% 1.5750 1.5785
2017-09-30 1.1891 0.1100 0.4000 0.8991 -24.39% 1.5402 1.5431
2017-06-30 0.7791 0.4400 0.0300 1.1891 52.63% -- 1.9296
2017-03-31 0.6591 0.1700 0.0500 0.7791 18.21% 1.1480 1.1505
2016-12-31 0.6091 0.1100 0.0600 0.6591 8.21% 0.8929 0.8955
2016-09-30 0.6091 0.1500 0.1500 0.6091 0.00% 0.8172 0.8208
2016-06-30 0.6191 0.0000 0.0100 0.6091 -1.62% 0.7720 0.7755
2016-03-31 0.5991 0.0400 0.0200 0.6191 3.34% 0.7881 0.7921
2015-12-31 0.6291 0.0500 0.0800 0.5991 -4.77% 0.8625 0.8662
2015-09-30 0.9791 6.6900 7.0400 0.6291 -35.75% 0.7079 0.7131
2015-06-30 1.4291 2.9800 3.4300 0.9791 -31.49% 1.6225 1.6339
2015-03-31 2.0091 0.4400 1.0200 1.4291 -28.87% 1.9801 1.9863
2014-12-31 2.3791 0.4800 0.8500 2.0091 -15.55% 2.3736 2.3804
2014-09-30 2.7791 0.0800 0.4800 2.3791 -14.39% 2.0354 2.0407
2014-06-30 3.0091 0.0000 0.2300 2.7791 -7.64% 2.0160 2.0208
2014-03-31 3.1091 0.0000 0.1000 3.0091 -3.22% 2.1430 2.1493
2013-12-31 3.3191 0.2900 0.5000 3.1091 -6.33% 2.3959 2.4023
2013-09-30 5.2791 0.0900 2.0500 3.3191 -37.13% 2.6471 2.6561
2013-06-30 5.5791 0.1300 0.4300 5.2791 -5.38% 3.7001 3.7107
2013-03-31 6.3191 0.1200 0.8600 5.5791 -11.71% 4.4374 4.4453
2012-12-31 6.1991 0.4200 0.3000 6.3191 1.94% 5.1524 5.1616
2012-09-30 5.5891 0.9200 0.3100 6.1991 10.91% 4.7204 4.7300
2012-06-30 5.1091 0.9000 0.4200 5.5891 9.40% 4.7533 4.7631
2012-03-31 5.8691 0.6400 1.4000 5.1091 -12.95% 4.3006 4.3089
2011-12-31 5.9591 2.7500 2.8400 5.8691 -1.51% 4.7399 4.7478
2011-09-30 4.8591 2.3000 1.2000 5.9591 22.64% 5.5334 5.5719
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